AXA World Funds Euro Credit Plus (Uitkering)

LU0164100801
13,08 EUR 14/01/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
3,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,14 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0164100801
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2003
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,14 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,55 %
Liquiditeiten -0,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,79 %
GBP - Brits pond 0,14 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 2,91 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 1,23 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 0,92 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 0,90 %
GERMANY 0.00% 06/10/22 SR: 0,88 %
UNIBAIL ROD WEST 2.13% SR:PERP-NC5.5 BONDS 0,88 %
GROUPAMA AM 6.38% SR: 0,83 %
LOGICOR FINCG 1.50% 07/13/26 SR:10 0,83 %
TAKEDA PHARMA 1.00% 07/09/29 SR: 0,81 %
VICINITY CTRS RE 1.13% 11/07/29 SR: 0,79 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,08 % -0,01 %
Rendement 3 maanden 1,63 % 1,38 %
Rendement 6 maanden 4,62 % 3,78 %
Rendement 1 jaar 4,20 % 2,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,89 % 2,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,14 % 3,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,01 % 3,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,01 %
Volatiliteit van de benchmark 4,26 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 2,86