AXA World Funds Euro Credit Plus (Uitkering)

LU0164100801
11,57 EUR 8/08/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,14 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0164100801
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2003
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,14 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2021

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,63 %
Aandelen 0,33 %
Liquiditeiten -6,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,67 %
USD - Amerikaanse dollar 8,04 %
GBP - Brits pond 0,37 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 8,00 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 2,69 %
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI 0,91 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 0,88 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 0,84 %
VICINITY CENTRES RE LTD 1.125% 07-NOV-2029 0,79 %
AIB GROUP PLC 04-APR-2028 0,77 %
SCENTRE MANAGEMENT LTD 1.45% 28-MAR-2029 0,77 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 0,75 %
LOGICOR FINANCING RL SA 1.5% 13-JUL-2026 0,71 %

Prestaties in EUR (8/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,49 % 3,07 %
Rendement 3 maanden -0,34 % 0,79 %
Rendement 6 maanden -6,62 % -5,20 %
Rendement 1 jaar -11,55 % -9,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,73 % -2,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,62 % -0,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,64 % 1,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 6,31 %
Volatiliteit van de benchmark 5,31 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -