AXA World Funds Euro Credit Plus (Uitkering)

LU0164100801
12,92 EUR 23/10/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,13 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0164100801
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2003
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2019

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,17 %
Liquiditeiten 2,88 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 42,94 %
Consumptiegoederen 24,23 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,55 %
Verenigde Staten 13,38 %
Italië 11,67 %
Spanje 8,74 %
Duitsland 7,67 %
Groot-Brittannië 6,79 %
Nederland 5,70 %
Portugal 3,69 %
Ierland 2,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,80 %
GBP - Brits pond 0,05 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 2,90 %
EUR CASH 2,55 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 1,31 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 0,91 %
UNIBAIL ROD WEST 2.13% SR:PERP-NC5.5 BONDS 0,90 %
GROUPAMA AM 6.38% SR: 0,84 %
TELECOM IT 2.75% 04/15/25 SR:43 0,74 %
CNP ASSURANCES 2.50% 06/30/51 SR:4 0,73 %
INTESA SANPAOLO 2.13% 05/26/25 SR:942 0,72 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 0,71 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,78 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 1,97 % 1,44 %
Rendement 6 maanden 7,31 % 5,64 %
Rendement 1 jaar 2,61 % 1,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,34 % 2,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,71 % 2,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,65 % 3,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,10 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 2,69