AXA World Funds Euro Credit Plus (Uitkering)

LU0164100801
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,74 EUR 14/08/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
6,17 % Rendement 1 jaar
1,14 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0164100801
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2003
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,25 %
Liquiditeiten -0,23 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 42,94 %
Consumptiegoederen 24,23 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,55 %
Verenigde Staten 13,38 %
Italië 11,67 %
Spanje 8,74 %
Duitsland 7,67 %
Groot-Brittannië 6,79 %
Nederland 5,70 %
Portugal 3,69 %
Ierland 2,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 2,30 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 1,95 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 1,62 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 1,26 %
UBS GROUP FUNDIN 1.25% 04/17/25 SR: 1,03 %
ABERTIS 3.00% 03/27/31 SR:3 1,01 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 0,98 %
CM ARKEA 3.38% 03/11/31 SR: 0,93 %
GE 1.25% 05/26/23 SR: 0,92 %
BP CAPITAL MARK 1.95% 03/03/25 SR:97 0,80 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,35 % 2,56 %
Rendement 3 maanden 4,17 % 4,95 %
Rendement 6 maanden 6,34 % 7,51 %
Rendement 1 jaar 6,17 % 8,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,02 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,34 % 2,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,29 % 4,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,11 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 1,91
;