AXA World Funds Euro Credit Plus (Uitkering)

LU0164100801
11,71 EUR 2/04/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-3,47 % Rendement 1 jaar
1,14 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0164100801
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2003
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2019

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,39 %
Liquiditeiten 0,69 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 42,94 %
Consumptiegoederen 24,23 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,55 %
Verenigde Staten 13,38 %
Italië 11,67 %
Spanje 8,74 %
Duitsland 7,67 %
Groot-Brittannië 6,79 %
Nederland 5,70 %
Portugal 3,69 %
Ierland 2,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 3,54 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 1,68 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 1,25 %
ABERTIS 3.00% 03/27/31 SR:3 1,08 %
CM ARKEA 3.38% 03/11/31 SR: 0,93 %
ACHMEA 4.63% SR: 0,83 %
BRISA CONCES 2.00% 03/22/23 SR:9 0,78 %
BP CAPITAL MARK 1.95% 03/03/25 SR:97 0,78 %
TELECOM IT 2.75% 04/15/25 SR:43 0,76 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 0,74 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,87 % -7,08 %
Rendement 3 maanden -7,21 % -4,86 %
Rendement 6 maanden -7,21 % -4,69 %
Rendement 1 jaar -3,47 % 0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,27 % 1,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,02 % 1,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,76 % 3,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,88 %
Volatiliteit van de benchmark 4,10 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 0,26