AXA World Funds Euro Credit Plus

LU0164100710
19,41 EUR 17/10/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
6,30 % Rendement 1 jaar
1,14 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0164100710
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2003
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2019) 701,780 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,56 %
Liquiditeiten 1,44 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 42,94 %
Consumptiegoederen 24,23 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,55 %
Verenigde Staten 13,38 %
Italië 11,67 %
Spanje 8,74 %
Duitsland 7,67 %
Groot-Brittannië 6,79 %
Nederland 5,70 %
Portugal 3,69 %
Ierland 2,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,95 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 2,32 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 2,03 %
EUR CASH 1,41 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 1,30 %
ABERTIS 3.00% 03/27/31 SR:3 1,09 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 1,03 %
CM ARKEA 3.38% 03/11/31 SR: 1,01 %
BRISA CONCES 2.00% 03/22/23 SR:9 0,81 %
BP CAPITAL MARK 1.95% 03/03/25 SR:97 0,81 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 0,77 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,15 % 0,37 %
Rendement 3 maanden 0,41 % 1,51 %
Rendement 6 maanden 3,41 % 4,82 %
Rendement 1 jaar 6,30 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,96 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,12 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,98 % 4,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,11 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 1,78
;