AXA World Funds Euro Credit Plus

LU0164100710
16,63 EUR 27/09/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-2,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,14 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0164100710
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2022) 930,250 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,14 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,68 %
Aandelen 0,03 %
Liquiditeiten -13,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,21 %
USD - Amerikaanse dollar 13,56 %
GBP - Brits pond 0,39 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 13,51 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 2,77 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 0,90 %
AIB GROUP PLC 04-APR-2028 0,79 %
VICINITY CENTRES RE LTD 1.125% 07-NOV-2029 0,79 %
SCENTRE MANAGEMENT LTD 1.45% 28-MAR-2029 0,78 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 0,74 %
LOGICOR FINANCING RL SA 1.5% 13-JUL-2026 0,73 %
BANK OF AMERICA CORP .583% 24-AUG-2028 0,72 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 0,72 %

Prestaties in EUR (27/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,97 % -4,49 %
Rendement 3 maanden -3,26 % -2,93 %
Rendement 6 maanden -11,68 % -9,95 %
Rendement 1 jaar -17,39 % -15,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,08 % -4,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,10 % -1,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,71 % 1,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,54 %
Volatiliteit van de benchmark 5,65 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -