AXA World Funds Euro Bonds (Uitkering) LU0072815284

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
33,36 EUR 14/12/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,58 % Rendement 1 jaar
0,99 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072815284
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,66 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,50
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 2,31

Prestaties in EUR (14/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,45 % 0,51 %
Rendement 3 maanden 1,03 % 1,24 %
Rendement 6 maanden 0,39 % 0,79 %
Rendement 1 jaar 1,58 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,46 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,39 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,27 % 4,89 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,10 %
Liquiditeiten 0,93 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,54 %
Nutsbedrijven 3,09 %
Diverse industrieën en diensten 1,93 %
Telecomoperatoren 1,35 %
Autosector 1,19 %
Vastgoed 1,09 %
Landen Gewicht
Italië 23,82 %
Frankrijk 23,27 %
Spanje 17,05 %
België 5,13 %
Portugal 4,25 %
Ierland 3,70 %
Verenigde Staten 3,54 %
Australië 3,42 %
Groot-Brittannië 3,40 %
Nederland 3,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,56 %
USD - Amerikaanse dollar 4,78 %
GBP - Brits pond 0,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.250% 25-JUL-2024 4,97 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 4,32 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 4,11 %
SPAIN 4.850% 31-OCT-2020 3,57 %
IRELAND 4.500% 18-OCT-2018 2,92 %
ITALY 4.500% 01-FEB-2020 2,85 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 2,83 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 2,78 %
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 2,76 %
ITALY 3.500% 01-MAR-2030 2,64 %
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-euro-bonds-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden