AXA World Funds Euro Bonds (Uitkering)

LU0072815284
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
35,27 EUR 22/08/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
8,29 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072815284
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2018

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,97 %
Liquiditeiten 3,05 %
Landen Gewicht
Italië 26,39 %
Frankrijk 22,42 %
Spanje 16,20 %
België 6,88 %
Duitsland 4,78 %
Nederland 4,50 %
Portugal 4,16 %
Australië 2,83 %
Canada 2,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,75 %
USD - Amerikaanse dollar 0,25 %
GBP - Brits pond 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 3,68 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 3,58 %
AUSTRIA 2.40% 05/23/34 SR: 2,85 %
EUR CASH 2,82 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 2,67 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,27 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 2,15 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 2,10 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,03 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 1,87 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,82 % 1,88 %
Rendement 3 maanden 5,57 % 5,25 %
Rendement 6 maanden 7,30 % 7,15 %
Rendement 1 jaar 8,29 % 8,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,40 % 2,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,44 % 3,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,75 % 4,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,52 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,47
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 1,64
;