AXA World Funds Euro Bonds (Uitkering)

LU0072815284
34,66 EUR 21/11/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
7,64 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072815284
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2018

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,52 %
Liquiditeiten -0,51 %
Landen Gewicht
Italië 26,39 %
Frankrijk 22,42 %
Spanje 16,20 %
België 6,88 %
Duitsland 4,78 %
Nederland 4,50 %
Portugal 4,16 %
Australië 2,83 %
Canada 2,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,90 %
USD - Amerikaanse dollar 0,10 %
GBP - Brits pond 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 3,11 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 3,03 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,57 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,35 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 2,24 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 2,08 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 1,95 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 1,85 %
AUSTRIA 2.40% 05/23/34 SR: 1,83 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 1,77 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,55 % -0,37 %
Rendement 3 maanden -1,92 % -1,74 %
Rendement 6 maanden 3,83 % 3,75 %
Rendement 1 jaar 7,64 % 7,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,89 % 2,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,77 % 2,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,38 % 4,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,60 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,48
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 1,57
;