AXA World Funds Euro Bonds A EUR (Uitkering)

LU0072815284
29,83 EUR 3/02/2023
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,00 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072815284
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,42 %
Liquiditeiten 7,31 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,93 %
USD - Amerikaanse dollar 0,52 %
GBP - Brits pond 0,07 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 5,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 2,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 2,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 2,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,20 %
AXA WORLD FUNDS - ACT SOCIAL BONDS M EUR CAP 2,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 2,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,06 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,95 %

Prestaties in EUR (3/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,19 % 1,45 %
Rendement 3 maanden 2,97 % 0,55 %
Rendement 6 maanden -5,79 % -5,71 %
Rendement 1 jaar -12,98 % -8,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,24 % -3,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,91 % -1,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,62 % 0,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,83 %
Volatiliteit van de benchmark 3,70 %
Bêta 1,47
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -