AXA World Funds Euro Bonds (Uitkering)

LU0072815284
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
32,49 EUR 14/12/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,61 % Rendement 1 jaar
0,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072815284
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,36 %
Liquiditeiten 1,63 %
Landen Gewicht
Italië 26,39 %
Frankrijk 22,42 %
Spanje 16,20 %
België 6,88 %
Duitsland 4,78 %
Nederland 4,50 %
Portugal 4,16 %
Australië 2,83 %
Canada 2,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,89 %
USD - Amerikaanse dollar 0,11 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 3,86 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 3,66 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 3,54 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 3,08 %
FRANCE 8.50% 04/25/23 SR: 2,83 %
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR:10Y 2,57 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,46 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,33 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 1,90 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 1,82 %

Prestaties in EUR (14/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,81 % 0,90 %
Rendement 3 maanden 0,03 % 0,38 %
Rendement 6 maanden -0,43 % 0,46 %
Rendement 1 jaar -2,61 % -0,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,25 % 1,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,30 % 3,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,49 % 4,24 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,44 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 1,58
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-euro-bonds-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden