AXA World Funds Euro Bonds (Uitkering)

LU0072815284
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
32,91 EUR 18/05/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,00 % Rendement 1 jaar
0,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072815284
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,55 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,46
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 1,87

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,93 % -0,69 %
Rendement 3 maanden 0,12 % 0,36 %
Rendement 6 maanden -1,23 % -1,02 %
Rendement 1 jaar 0,00 % 0,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,50 % 1,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,56 % 3,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,07 % 4,63 %

Grootste posten in de portefeuille (29/12/2017)

Landen Gewicht
Italië 26,39 %
Frankrijk 22,42 %
Spanje 16,20 %
België 6,88 %
Duitsland 4,78 %
Nederland 4,50 %
Portugal 4,16 %
Australië 2,83 %
Canada 2,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.250% 25-JUL-2024 4,97 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 4,32 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 4,11 %
SPAIN 4.850% 31-OCT-2020 3,57 %
IRELAND 4.500% 18-OCT-2018 2,92 %
ITALY 4.500% 01-FEB-2020 2,85 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 2,83 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 2,78 %
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 2,76 %
ITALY 3.500% 01-MAR-2030 2,64 %