AXA World Funds Euro Bonds (Uitkering)

LU0072815284
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
33,45 EUR 23/05/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,95 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072815284
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,81 %
Liquiditeiten 2,18 %
Landen Gewicht
Italië 26,39 %
Frankrijk 22,42 %
Spanje 16,20 %
België 6,88 %
Duitsland 4,78 %
Nederland 4,50 %
Portugal 4,16 %
Australië 2,83 %
Canada 2,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,87 %
USD - Amerikaanse dollar 0,13 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 3,65 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 3,62 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 2,90 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,83 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,73 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,52 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 2,48 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 2,19 %
EUR CASH 2,08 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 2,08 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,60 % 0,76 %
Rendement 3 maanden 1,76 % 1,91 %
Rendement 6 maanden 3,62 % 3,99 %
Rendement 1 jaar 1,95 % 3,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,57 % 1,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,02 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,58 % 4,23 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,39 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 1,47
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-euro-bonds-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden