AXA World Funds Euro Bonds (Uitkering)

LU0072815284
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
32,87 EUR 19/02/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,09 % Rendement 1 jaar
0,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072815284
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,21 %
Liquiditeiten 1,91 %
Landen Gewicht
Italië 26,39 %
Frankrijk 22,42 %
Spanje 16,20 %
België 6,88 %
Duitsland 4,78 %
Nederland 4,50 %
Portugal 4,16 %
Australië 2,83 %
Canada 2,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,88 %
USD - Amerikaanse dollar 0,12 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 4,33 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 3,95 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 3,79 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 3,05 %
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR:10Y 2,74 %
FRANCE 8.50% 04/25/23 SR: 2,61 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,09 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,07 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 2,05 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,03 %

Prestaties in EUR (19/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,77 % 0,86 %
Rendement 3 maanden 2,18 % 2,31 %
Rendement 6 maanden 0,80 % 1,24 %
Rendement 1 jaar 0,09 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,36 % 1,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,19 % 3,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,44 % 4,12 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,36 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,40
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 1,57
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-euro-bonds-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden