AXA World Funds Euro Bonds (Uitkering)

LU0072815284
35,36 EUR 29/11/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072815284
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,88 %
Liquiditeiten 3,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,87 %
USD - Amerikaanse dollar 0,13 %
GBP - Brits pond 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 3,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,99 %
EUR CASH 2,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 2,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 1,71 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 1,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 1,46 %

Prestaties in EUR (29/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,77 % 1,14 %
Rendement 3 maanden -1,01 % -0,53 %
Rendement 6 maanden 0,45 % 0,26 %
Rendement 1 jaar -2,19 % -0,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,02 % 1,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,48 % 0,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,60 % 2,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,50 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,46
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 0,99