AXA World Funds Euro Bonds

LU0072814717
51,38 EUR 29/09/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,00 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072814717
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2022) 406,080 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,47 %
Liquiditeiten 30,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,94 %
USD - Amerikaanse dollar 0,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 32,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,76 %
10 YR UL TN SEP2 2,89 %
BUND FUT 6% SEP2 2,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 2,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 2,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 2,06 %
EUR BUXL 4% SEP2 1,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 1,92 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,60 % -3,33 %
Rendement 3 maanden -4,14 % -3,46 %
Rendement 6 maanden -12,34 % -7,20 %
Rendement 1 jaar -17,79 % -11,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,26 % -4,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,49 % -1,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,52 % 0,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,11 %
Volatiliteit van de benchmark 3,23 %
Bêta 1,46
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -