AXA World Funds Euro Bonds

LU0072814717
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
61,25 EUR 18/07/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
5,49 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072814717
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/06/2019) 690,060 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,05 %
Liquiditeiten 1,89 %
Landen Gewicht
Italië 26,39 %
Frankrijk 22,42 %
Spanje 16,20 %
België 6,88 %
Duitsland 4,78 %
Nederland 4,50 %
Portugal 4,16 %
Australië 2,83 %
Canada 2,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,81 %
USD - Amerikaanse dollar 0,19 %
GBP - Brits pond 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 3,25 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 2,77 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 2,40 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,34 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,19 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 2,19 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,03 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 1,98 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 1,97 %
EUR CASH 1,79 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,12 % 0,92 %
Rendement 3 maanden 3,95 % 3,75 %
Rendement 6 maanden 6,15 % 6,03 %
Rendement 1 jaar 5,49 % 6,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,08 % 1,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,34 % 3,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,76 % 4,39 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,46 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,45
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 1,55