AXA World Funds Euro Bonds

LU0072814717
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
62,06 EUR 16/09/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
8,00 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072814717
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/08/2019) 638,390 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,34 %
Liquiditeiten 0,83 %
Landen Gewicht
Italië 26,39 %
Frankrijk 22,42 %
Spanje 16,20 %
België 6,88 %
Duitsland 4,78 %
Nederland 4,50 %
Portugal 4,16 %
Australië 2,83 %
Canada 2,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,81 %
USD - Amerikaanse dollar 0,19 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AUSTRIA 2.40% 05/23/34 SR: 2,90 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 2,86 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,60 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 2,50 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,37 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,27 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 2,18 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 1,92 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 1,91 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 1,81 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,89 % -0,81 %
Rendement 3 maanden 3,16 % 3,16 %
Rendement 6 maanden 5,98 % 6,09 %
Rendement 1 jaar 8,00 % 8,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,54 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,33 % 3,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,65 % 4,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,53 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,47
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 1,68
;