AXA World Funds Euro Bonds

LU0072814717
56,50 EUR 19/05/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072814717
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/04/2022) 451,510 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,14 %
Liquiditeiten 26,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 102,50 %
USD - Amerikaanse dollar -2,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 26,25 %
BUND FUT 6% JUN2 5,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 3,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 2,99 %
ULTRA BOND JUN2 2,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 2,11 %
IRELAND (GOVERNMENT) 18-OCT-2032 2,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 1,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,77 %

Prestaties in EUR (19/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,34 % -0,48 %
Rendement 3 maanden -5,75 % -3,48 %
Rendement 6 maanden -10,15 % -6,34 %
Rendement 1 jaar -8,66 % -5,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,53 % -1,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,59 % -0,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,84 % 1,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,03 %
Volatiliteit van de benchmark 2,46 %
Bêta 1,46
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -