AXA World Funds Euro Bonds

LU0072814717
59,96 EUR 2/04/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,74 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072814717
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/03/2020) 638,550 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,50 %
Liquiditeiten 3,31 %
Landen Gewicht
Italië 26,39 %
Frankrijk 22,42 %
Spanje 16,20 %
België 6,88 %
Duitsland 4,78 %
Nederland 4,50 %
Portugal 4,16 %
Australië 2,83 %
Canada 2,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 3,44 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 3,37 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 2,84 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,68 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,55 %
FRANCE 1.00% 11/25/25 SR: 2,33 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 2,08 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,07 %
EUR CASH 2,01 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,74 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,96 % -3,58 %
Rendement 3 maanden -1,99 % -1,52 %
Rendement 6 maanden -3,65 % -3,27 %
Rendement 1 jaar 1,74 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,24 % 2,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,31 % 1,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,93 % 3,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,96 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,57
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 0,38