AXA World Funds Euro Bonds

LU0072814717
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
58,15 EUR 24/05/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,07 % Rendement 1 jaar
0,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072814717
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2018) 505,000 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,53 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,45
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 1,88

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,92 % -0,29 %
Rendement 3 maanden -0,09 % 0,43 %
Rendement 6 maanden -1,22 % -0,58 %
Rendement 1 jaar 0,07 % 1,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,43 % 1,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,63 % 3,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,07 % 4,67 %

Grootste posten in de portefeuille (29/12/2017)

Landen Gewicht
Italië 26,39 %
Frankrijk 22,42 %
Spanje 16,20 %
België 6,88 %
Duitsland 4,78 %
Nederland 4,50 %
Portugal 4,16 %
Australië 2,83 %
Canada 2,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.250% 25-JUL-2024 4,97 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 4,32 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 4,11 %
SPAIN 4.850% 31-OCT-2020 3,57 %
IRELAND 4.500% 18-OCT-2018 2,92 %
ITALY 4.500% 01-FEB-2020 2,85 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 2,83 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 2,78 %
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 2,76 %
ITALY 3.500% 01-MAR-2030 2,64 %