AXA World Funds Euro Bonds

LU0072814717
61,22 EUR 11/11/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
7,23 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072814717
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2019) 661,690 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,52 %
Liquiditeiten -0,51 %
Landen Gewicht
Italië 26,39 %
Frankrijk 22,42 %
Spanje 16,20 %
België 6,88 %
Duitsland 4,78 %
Nederland 4,50 %
Portugal 4,16 %
Australië 2,83 %
Canada 2,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,90 %
USD - Amerikaanse dollar 0,10 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 3,11 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 3,03 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,57 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,35 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 2,24 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 2,08 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 1,95 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 1,85 %
AUSTRIA 2.40% 05/23/34 SR: 1,83 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 1,77 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,10 % -1,14 %
Rendement 3 maanden -1,05 % -0,99 %
Rendement 6 maanden 3,75 % 3,61 %
Rendement 1 jaar 7,23 % 7,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,76 % 2,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,81 % 2,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,39 % 4,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,58 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,48
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 1,58
;