AXA World Funds Euro Aggregate Short Duration(Uitkering)

LU0251660519
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
106,38 EUR 22/08/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,43 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251660519
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,98 %
Liquiditeiten 2,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,94 %
USD - Amerikaanse dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 6,19 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 5,84 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 5,49 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 5,33 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 5,20 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 5,09 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 4,44 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 4,25 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 2,33 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 2,01 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,19 % 0,38 %
Rendement 3 maanden 1,27 % 1,73 %
Rendement 6 maanden 1,71 % 2,60 %
Rendement 1 jaar 1,43 % 3,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,47 % 0,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,28 % 1,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,25 % 3,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,50 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 0,57
;