AXA World Funds Euro Aggregate Short Duration(Uitkering)

LU0251660519
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
105,07 EUR 17/04/2019
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
-1,75 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251660519
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,41 %
Liquiditeiten 1,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,91 %
USD - Amerikaanse dollar 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 7,66 %
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 7,18 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 5,79 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 5,70 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 5,12 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 4,34 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 2,61 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 2,40 %
BNG BANK 3.88% 05/26/23 SR: 1,69 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 1,69 %

Prestaties in EUR (17/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,14 % 0,23 %
Rendement 3 maanden 0,63 % 0,90 %
Rendement 6 maanden 0,75 % 1,81 %
Rendement 1 jaar -1,75 % 0,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,61 % 0,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,47 % 1,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,46 % 3,27 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,52 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 0,87
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-euro-aggregate-short-durationuitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden