AXA World Funds Euro Aggregate Short Duration(Uitkering)

LU0251660519
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
104,41 EUR 17/01/2019
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
-2,53 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251660519
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,68 %
Liquiditeiten 2,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,91 %
USD - Amerikaanse dollar 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 9,09 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 8,00 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 6,90 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 4,75 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 4,72 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 3,92 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 3,05 %
EUR CASH 2,32 %
SOCTE GENL 4.25% 02/03/23 SR: 1,75 %
BNG BANK 3.88% 05/26/23 SR: 1,73 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,04 % 0,29 %
Rendement 3 maanden 0,12 % 0,90 %
Rendement 6 maanden -0,98 % 0,10 %
Rendement 1 jaar -2,53 % 0,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,55 % 0,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,65 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,44 % 3,30 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,61 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 1,30
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-euro-aggregate-short-durationuitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden