AXA World Funds Euro Aggregate Short Duration(Uitkering)

LU0251660519
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
105,29 EUR 12/06/2019
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
0,24 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251660519
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,98 %
Liquiditeiten 1,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,91 %
USD - Amerikaanse dollar 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 6,57 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 6,15 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 5,82 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 5,50 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 5,39 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 4,58 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 4,13 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 4,07 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 2,47 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 2,16 %

Prestaties in EUR (12/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,21 % 0,46 %
Rendement 3 maanden 0,41 % 0,96 %
Rendement 6 maanden 1,00 % 2,03 %
Rendement 1 jaar 0,24 % 2,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,61 % 0,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,27 % 1,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,41 % 3,26 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,49 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 0,53
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-euro-aggregate-short-durationuitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden