AXA World Funds Euro Aggregate Short Duration(Uitkering)

LU0251660519
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
106,09 EUR 11/10/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,86 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251660519
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,39 %
Liquiditeiten 0,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,57 %
USD - Amerikaanse dollar 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AXA WF EURO AGGREGATE SHORT DURATION M D EUR 8,34 %
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 5,82 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 5,55 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 5,21 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 4,88 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 4,39 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 4,20 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 4,04 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 3,65 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,90 %

Prestaties in EUR (11/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,24 % -0,35 %
Rendement 3 maanden 0,09 % 0,44 %
Rendement 6 maanden 0,90 % 1,55 %
Rendement 1 jaar 1,86 % 3,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,50 % 0,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,12 % 1,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,11 % 2,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,49 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 0,25
;