AXA World Funds Euro Aggregate Short Duration(Uitkering)

LU0251660519
106,03 EUR 24/02/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,37 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251660519
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,98 %
Liquiditeiten 0,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,87 %
USD - Amerikaanse dollar 0,12 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 6,43 %
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 6,18 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 5,92 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 5,78 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 5,17 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 4,43 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 3,69 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 3,41 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,37 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 1,35 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,16 % 0,37 %
Rendement 3 maanden 0,28 % 0,56 %
Rendement 6 maanden -0,38 % -0,24 %
Rendement 1 jaar 1,37 % 2,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,48 % 1,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,20 % 1,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,90 % 2,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,47 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 0,56
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 0,36