AXA World Funds Euro Aggregate Short Duration

LU0251660352
136,19 EUR 25/03/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,92 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251660352
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/02/2020) 235,380 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,85 %
Liquiditeiten 1,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,82 %
USD - Amerikaanse dollar 0,13 %
JPY - Japanse yen 0,05 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 6,53 %
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 6,21 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 6,00 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 5,89 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 5,05 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 4,57 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 4,31 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 3,91 %
EUR CASH 1,09 %
CREDIT AGRI HME 0.38% 03/24/23 SR:55 1,08 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,83 % -3,06 %
Rendement 3 maanden -2,73 % -2,51 %
Rendement 6 maanden -3,03 % -3,06 %
Rendement 1 jaar -1,92 % -1,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,25 % 0,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,79 % 0,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,54 % 2,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,42 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 0,55
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -