AXA World Funds Euro Aggregate Short Duration

LU0251660352
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
140,37 EUR 18/07/2019
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
0,71 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251660352
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (28/06/2019) 239,550 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,41 %
Liquiditeiten 1,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,92 %
USD - Amerikaanse dollar 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 6,27 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 5,81 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 5,57 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 5,28 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 5,26 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 5,10 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 4,48 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 4,29 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 2,36 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 2,04 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,46 % 0,44 %
Rendement 3 maanden 0,97 % 1,45 %
Rendement 6 maanden 1,67 % 2,46 %
Rendement 1 jaar 0,71 % 2,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,46 % 0,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,37 % 1,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,32 % 3,15 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,50 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 0,56