AXA World Funds Euro Aggregate Short Duration

LU0251660352
139,90 EUR 11/11/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,36 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251660352
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2019) 238,870 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,22 %
Liquiditeiten 2,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,89 %
USD - Amerikaanse dollar 0,11 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 6,17 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 5,94 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 5,75 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 5,47 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 5,20 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 4,45 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 3,71 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 3,43 %
EUR CASH 2,66 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 1,39 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,29 % -0,45 %
Rendement 3 maanden -0,38 % -0,54 %
Rendement 6 maanden 0,68 % 1,02 %
Rendement 1 jaar 1,36 % 2,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,39 % 1,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,03 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,04 % 2,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,49 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 0,63
;