AXA World Funds Euro Aggregate Short Duration

LU0251660352
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
140,56 EUR 16/09/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,46 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251660352
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/08/2019) 233,880 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,33 %
Liquiditeiten -0,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,97 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 6,39 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 6,14 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 5,63 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 5,32 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 4,89 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 4,80 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 4,60 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 4,42 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 2,40 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 2,08 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,11 % -0,28 %
Rendement 3 maanden 0,88 % 1,09 %
Rendement 6 maanden 1,30 % 2,07 %
Rendement 1 jaar 1,46 % 3,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,44 % 0,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,24 % 1,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,19 % 2,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,49 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 0,49
;