AXA World Funds Euro 7-10 (Uitkering)

LU0251659347
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
139,67 EUR 23/05/2018
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
0,61 % Rendement 1 jaar
0,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251659347
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,53 EUR
Datum laatste dividend 29/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,20 %
Volatiliteit van de benchmark 6,50 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 6,07

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,93 % -0,32 %
Rendement 3 maanden -0,10 % 0,46 %
Rendement 6 maanden -1,61 % -1,22 %
Rendement 1 jaar 0,61 % 1,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,38 % 2,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,69 % 4,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,52 % 5,80 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,02 %
Liquiditeiten 1,00 %
Landen Gewicht
Italië 22,99 %
Frankrijk 22,25 %
Spanje 17,32 %
Nederland 6,58 %
Ierland 4,84 %
België 4,35 %
Portugal 4,13 %
Duitsland 3,49 %
Australië 2,42 %
Verenigde Staten 2,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,88 %
USD - Amerikaanse dollar 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 8,68 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 6,90 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2026 6,57 %
SPAIN 1.950% 30-APR-2026 6,57 %
ITALY 2.000% 01-DEC-2025 5,90 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 5,83 %
BELGIUM 4.500% 28-MAR-2026 4,97 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 2,91 %
BELGIUM 5.500% 28-MAR-2028 1,65 %
CADES 2.500% 25-OCT-2022 1,39 %