AXA World Funds Euro 7-10 (Uitkering) LU0251659347

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
141,43 EUR 16/10/2017
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
-0,29 % Rendement 1 jaar
0,84 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251659347
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,45 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,36 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,19
Ratio van Sharpe 1,14
Ratio van Treynor 7,84

Prestaties in EUR (16/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,70 % 0,72 %
Rendement 3 maanden 1,99 % 2,11 %
Rendement 6 maanden 1,53 % 1,67 %
Rendement 1 jaar -0,29 % -0,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,83 % 3,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,03 % 5,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,70 % 6,13 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,53 %
Liquiditeiten 1,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,68 %
Nutsbedrijven 3,64 %
Diverse industrieën en diensten 3,09 %
Telecomoperatoren 2,35 %
Vastgoed 1,56 %
Landen Gewicht
Italië 22,99 %
Frankrijk 22,25 %
Spanje 17,32 %
Nederland 6,58 %
Ierland 4,84 %
België 4,35 %
Portugal 4,13 %
Duitsland 3,49 %
Australië 2,42 %
Verenigde Staten 2,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,90 %
USD - Amerikaanse dollar 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 10,66 %
ITALY 2.000% 01-DEC-2025 7,30 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2026 5,43 %
BELGIUM 4.500% 28-MAR-2026 5,36 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 5,31 %
SPAIN 1.950% 30-APR-2026 4,75 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 3,45 %
ITALY 4.500% 01-FEB-2020 2,44 %
IRELAND 1.000% 15-MAY-2026 2,26 %
SPAIN 4.600% 30-JUL-2019 2,21 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden