AXA World Funds Euro 7-10 (Uitkering)

LU0251659347
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
139,34 EUR 22/02/2018
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
1,71 % Rendement 1 jaar
0,84 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251659347
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,53 EUR
Datum laatste dividend 29/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,30 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,22
Ratio van Sharpe 1,07
Ratio van Treynor 7,38

Prestaties in EUR (22/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,35 % -1,10 %
Rendement 3 maanden -1,53 % -1,93 %
Rendement 6 maanden -0,24 % -0,63 %
Rendement 1 jaar 1,71 % 1,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,94 % 1,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,36 % 4,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,34 % 5,59 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,41 %
Liquiditeiten -0,37 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,68 %
Nutsbedrijven 3,64 %
Diverse industrieën en diensten 3,09 %
Telecomoperatoren 2,35 %
Vastgoed 1,56 %
Landen Gewicht
Italië 22,99 %
Frankrijk 22,25 %
Spanje 17,32 %
Nederland 6,58 %
Ierland 4,84 %
België 4,35 %
Portugal 4,13 %
Duitsland 3,49 %
Australië 2,42 %
Verenigde Staten 2,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,90 %
USD - Amerikaanse dollar 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.500% 01-MAR-2026 7,41 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 7,01 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 6,32 %
ITALY 2.000% 01-DEC-2025 5,52 %
BELGIUM 4.500% 28-MAR-2026 5,07 %
SPAIN 1.950% 30-APR-2026 4,70 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 3,98 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 3,13 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 2,75 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 1,97 %
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-euro-710-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden