AXA World Funds Euro 7-10 (Uitkering)

LU0251659347
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
150,28 EUR 19/07/2019
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
7,29 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251659347
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,42 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,60 %
Liquiditeiten 2,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,70 %
USD - Amerikaanse dollar 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 6,53 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 6,43 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 5,28 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 4,87 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 4,29 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 3,32 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 2,69 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 2,67 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,08 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 1,98 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,34 % 1,30 %
Rendement 3 maanden 4,40 % 4,22 %
Rendement 6 maanden 7,64 % 7,51 %
Rendement 1 jaar 7,29 % 7,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,16 % 2,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,57 % 4,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,45 % 5,75 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,88 %
Volatiliteit van de benchmark 6,30 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 5,83