AXA World Funds Euro 7-10 (Uitkering)

LU0251659347
152,48 EUR 18/02/2020
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
8,03 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251659347
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,24 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,16 %
Liquiditeiten 1,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,89 %
USD - Amerikaanse dollar 0,11 %
JPY - Japanse yen -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 8,01 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 6,90 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 4,36 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 3,72 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 3,66 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 2,72 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 2,52 %
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 2,41 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 2,25 %

Prestaties in EUR (18/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,68 % 1,80 %
Rendement 3 maanden 1,42 % 1,49 %
Rendement 6 maanden -0,65 % -0,45 %
Rendement 1 jaar 8,03 % 8,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,65 % 4,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,46 % 3,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,10 % 5,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,97 %
Volatiliteit van de benchmark 6,40 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 4,56