AXA World Funds Euro 7-10 (Uitkering)

LU0251659347
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
139,45 EUR 13/08/2018
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
-0,67 % Rendement 1 jaar
0,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251659347
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,53 EUR
Datum laatste dividend 29/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,03 %
Volatiliteit van de benchmark 6,30 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 1,02
Ratio van Treynor 6,63

Prestaties in EUR (13/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,68 % -0,26 %
Rendement 3 maanden -1,17 % 0,26 %
Rendement 6 maanden 0,14 % 1,75 %
Rendement 1 jaar -0,67 % 0,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,42 % 2,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,11 % 4,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,42 % 5,79 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,78 %
Liquiditeiten 2,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,86 %
USD - Amerikaanse dollar 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 8,72 %
SPAIN 1.950% 30-APR-2026 7,55 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 6,28 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2026 6,05 %
ITALY 2.000% 01-DEC-2025 5,47 %
AUSTRIA 0.500% 20-APR-2027 4,40 %
BELGIUM 4.500% 28-MAR-2026 3,93 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 3,28 %
BELGIUM 5.500% 28-MAR-2028 2,43 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 2,20 %
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-euro-710-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden