AXA World Funds Euro 7-10

LU0251659180
181,88 EUR 25/03/2020
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
0,08 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251659180
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (28/02/2020) 240,470 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,01 %
Liquiditeiten 2,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,84 %
USD - Amerikaanse dollar 0,11 %
JPY - Japanse yen 0,05 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 7,69 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 6,58 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 5,32 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 3,70 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 3,63 %
EUR CASH 2,75 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 2,71 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 2,71 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 2,58 %
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 2,40 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,96 % -5,57 %
Rendement 3 maanden -4,20 % -3,61 %
Rendement 6 maanden -5,97 % -5,53 %
Rendement 1 jaar 0,08 % 0,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,72 % 2,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,94 % 1,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,31 % 4,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,95 %
Volatiliteit van de benchmark 6,40 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 4,23