AXA World Funds Euro 7-10

LU0251659180
190,18 EUR 8/11/2019
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
9,40 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251659180
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (31/10/2019) 246,810 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,39 %
Liquiditeiten 1,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,90 %
USD - Amerikaanse dollar 0,09 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 6,54 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 6,53 %
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 5,04 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 4,84 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 3,96 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 3,63 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 3,19 %
AUSTRIA 0.50% 02/20/29 SR: 2,43 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 1,77 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 1,60 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,78 % -1,96 %
Rendement 3 maanden -1,33 % -1,36 %
Rendement 6 maanden 4,03 % 3,74 %
Rendement 1 jaar 9,40 % 9,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,52 % 2,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,92 % 3,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,06 % 5,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,97 %
Volatiliteit van de benchmark 6,40 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 5,67
;