AXA World Funds Euro 7-10

LU0251659180
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
192,60 EUR 19/09/2019
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
10,07 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251659180
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (30/08/2019) 290,250 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,95 %
Liquiditeiten 0,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,69 %
USD - Amerikaanse dollar 0,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 6,30 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 6,14 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 5,76 %
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 4,86 %
AUSTRIA 0.50% 02/20/29 SR: 4,37 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 3,78 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 3,36 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 2,60 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 1,93 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 1,71 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,64 % -0,57 %
Rendement 3 maanden 2,69 % 2,76 %
Rendement 6 maanden 6,63 % 6,62 %
Rendement 1 jaar 10,07 % 10,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,55 % 3,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,40 % 4,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,30 % 5,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,91 %
Volatiliteit van de benchmark 6,30 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 6,07
;