AXA World Funds Euro 5-7 (Uitkering)

LU0251659933
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
130,66 EUR 18/04/2019
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
-0,02 % Rendement 1 jaar
0,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251659933
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,13 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,10 %
Liquiditeiten 0,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,12 %
GBP - Brits pond 0,78 %
USD - Amerikaanse dollar 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 9,17 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 6,84 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 5,35 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 4,92 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 3,92 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 3,13 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 2,80 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 2,20 %
ONTARIO 0.63% 04/17/25 SR:116 1,42 %
DEXIA CR LOCAL 1.25% 10/27/25 SR:G 2015-12 1,29 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,56 % 0,69 %
Rendement 3 maanden 2,00 % 3,16 %
Rendement 6 maanden 2,92 % 5,19 %
Rendement 1 jaar -0,02 % 3,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,37 % 2,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,74 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,21 % 5,61 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,45 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 1,77
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-euro-57-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden