AXA World Funds Euro 5-7 (Uitkering)

LU0251659933
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
129,50 EUR 22/05/2018
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
-0,58 % Rendement 1 jaar
0,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251659933
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,73 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 2,18

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,83 % -0,61 %
Rendement 3 maanden -0,26 % 0,59 %
Rendement 6 maanden -1,51 % -1,36 %
Rendement 1 jaar -0,58 % 0,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,52 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,31 % 4,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,67 % 5,81 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,26 %
Liquiditeiten -0,35 %
Landen Gewicht
Italië 25,28 %
Frankrijk 23,75 %
Spanje 14,43 %
België 6,29 %
Ierland 5,12 %
Portugal 4,13 %
Nederland 3,76 %
Australië 3,29 %
Verenigde Staten 3,18 %
Duitsland 2,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 8,02 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 7,34 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 7,04 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 4,61 %
ITALY 5.500% 01-NOV-2022 4,37 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 3,87 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 3,32 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 3,06 %
FRANCE 1.750% 25-MAY-2023 2,88 %
ITALY 4.500% 01-FEB-2020 1,58 %