AXA World Funds Euro 5-7 (Uitkering)

LU0251659933
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
128,93 EUR 19/07/2018
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
-0,81 % Rendement 1 jaar
0,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251659933
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,65 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 1,03
Ratio van Treynor 2,55

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,15 % 0,45 %
Rendement 3 maanden -1,22 % 0,68 %
Rendement 6 maanden -1,47 % 0,91 %
Rendement 1 jaar -0,81 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,67 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,51 % 4,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,82 % 6,14 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,45 %
Liquiditeiten 1,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,98 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 8,02 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 7,34 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 7,04 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 4,61 %
ITALY 5.500% 01-NOV-2022 4,37 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 3,87 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 3,32 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 3,06 %
FRANCE 1.750% 25-MAY-2023 2,88 %
ITALY 4.500% 01-FEB-2020 1,58 %
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-euro-57-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden