AXA World Funds Euro 5-7 (Uitkering)

LU0251659933
135,03 EUR 27/02/2020
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
4,99 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251659933
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,61 %
Liquiditeiten 0,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,51 %
USD - Amerikaanse dollar 0,43 %
GBP - Brits pond 0,06 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 8,36 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 7,54 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 5,54 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 5,47 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 4,37 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 4,08 %
UNEDIC 1.25% 03/28/27 SR: 1,25 %
BPIFRANCE FINANC 0.88% 09/26/28 SR: 1,21 %
BANK MORTG 0.63% 03/14/25 SR: 1,19 %
ING BELGIQUE 0.63% 05/30/25 SR: 1,19 %

Prestaties in EUR (27/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,27 % 0,54 %
Rendement 3 maanden 0,87 % 1,50 %
Rendement 6 maanden -0,51 % -0,55 %
Rendement 1 jaar 4,99 % 8,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,36 % 4,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,94 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,44 % 5,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,54 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 1,37