AXA World Funds Euro 5-7 (Uitkering)

LU0251659933
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
131,90 EUR 12/06/2019
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
3,22 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251659933
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,13 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,12 %
Liquiditeiten 0,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,20 %
GBP - Brits pond 0,57 %
USD - Amerikaanse dollar 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 7,65 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 6,89 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 4,96 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 4,83 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 4,54 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 3,36 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 2,76 %
DEXIA CR LOCAL 1.25% 10/27/25 SR:G 2015-12 1,42 %
UNEDIC 1.25% 03/28/27 SR: 1,07 %
ESM 1.00% 09/23/25 SR: 1,06 %

Prestaties in EUR (12/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,86 % 1,74 %
Rendement 3 maanden 1,69 % 3,05 %
Rendement 6 maanden 3,39 % 6,19 %
Rendement 1 jaar 3,22 % 7,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,52 % 2,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,59 % 4,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,14 % 5,80 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,41 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 1,55
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-euro-57-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden