AXA World Funds Euro 5-7 (Uitkering)

LU0251659933
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
127,94 EUR 21/09/2018
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
-2,10 % Rendement 1 jaar
0,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251659933
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,07 %
Liquiditeiten -0,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,98 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 9,37 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 7,48 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 6,57 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 4,88 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 3,76 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 2,40 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 2,37 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,34 %
BNG BANK 0.25% 05/07/25 SR:1213 1,47 %
EIB 4.50% 10/15/25 SR:1583/0100 1,22 %

Prestaties in EUR (21/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,30 % -0,49 %
Rendement 3 maanden -0,78 % -0,33 %
Rendement 6 maanden -1,81 % 0,14 %
Rendement 1 jaar -2,10 % 0,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,41 % 2,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,39 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,56 % 5,85 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,64 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 2,33
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-euro-57-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden