AXA World Funds Euro 5-7 (Uitkering) LU0251659933

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
130,81 EUR 21/09/2017
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
-0,40 % Rendement 1 jaar
0,84 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251659933
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,47 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,91 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 1,29
Ratio van Treynor 3,13

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,13 % -0,25 %
Rendement 3 maanden -0,35 % -0,50 %
Rendement 6 maanden 1,50 % 2,63 %
Rendement 1 jaar -0,40 % -1,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,53 % 3,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,59 % 5,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,86 % 6,04 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,75 %
Liquiditeiten 0,26 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,11 %
Nutsbedrijven 3,44 %
Diverse industrieën en diensten 2,82 %
Telecomoperatoren 2,39 %
Autosector 1,71 %
Landen Gewicht
Italië 25,28 %
Frankrijk 23,75 %
Spanje 14,43 %
België 6,29 %
Ierland 5,12 %
Portugal 4,13 %
Nederland 3,76 %
Australië 3,29 %
Verenigde Staten 3,18 %
Duitsland 2,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 8,28 %
ITALY 1.450% 15-SEP-2022 5,88 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 5,72 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 5,33 %
ITALY 5.500% 01-NOV-2022 5,29 %
BELGIUM 2.600% 22-JUN-2024 5,16 %
ITALY 4.500% 01-FEB-2020 4,94 %
FRANCE 2.250% 25-OCT-2022 4,88 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 3,29 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 3,10 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden