AXA World Funds Euro 5-7 (Uitkering)

LU0251659933
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
128,13 EUR 17/01/2019
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
-1,89 % Rendement 1 jaar
0,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251659933
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,13 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,06 %
Liquiditeiten -0,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,90 %
USD - Amerikaanse dollar 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 9,37 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 7,86 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 6,53 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 6,00 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 4,69 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,61 %
ONTARIO 0.63% 04/17/25 SR:116 1,44 %
BPIFRANCE FINANC 0.88% 09/26/28 SR: 1,34 %
DEXIA CR LOCAL 1.25% 10/27/25 SR:G 2015-12 1,32 %
ILE DE FRANCE 0.50% 06/14/25 SR: 1,28 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,35 % 0,59 %
Rendement 3 maanden 0,94 % 1,86 %
Rendement 6 maanden -0,53 % 0,17 %
Rendement 1 jaar -1,89 % 1,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,30 % 2,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,85 % 4,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,95 % 5,27 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,53 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 2,00
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-euro-57-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden