AXA World Funds Euro 5-7

LU0251659776
169,12 EUR 15/11/2019
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
5,38 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251659776
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (31/10/2019) 536,350 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,99 %
Liquiditeiten 1,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,36 %
USD - Amerikaanse dollar 0,39 %
GBP - Brits pond 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 8,62 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 7,99 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 5,73 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 5,08 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 4,10 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 3,90 %
UNEDIC 1.25% 03/28/27 SR: 1,19 %
BPIFRANCE FINANC 0.88% 09/26/28 SR: 1,16 %
ING BELGIQUE 0.63% 05/30/25 SR: 1,12 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,53 % -0,71 %
Rendement 3 maanden -1,02 % -2,18 %
Rendement 6 maanden 2,50 % 3,94 %
Rendement 1 jaar 5,38 % 9,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,25 % 3,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,31 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,58 % 5,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,53 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 1,65
;