AXA World Funds Euro 5-7

LU0251659776
163,83 EUR 27/03/2020
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
-0,57 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251659776
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (28/02/2020) 517,840 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,29 %
Liquiditeiten 0,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,52 %
USD - Amerikaanse dollar 0,44 %
JPY - Japanse yen 0,05 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 8,44 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 6,97 %
FRANCE 1.00% 11/25/25 SR: 6,22 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 5,65 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 4,57 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 4,17 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 2,87 %
BANK MORTG 0.63% 03/14/25 SR: 1,20 %
ING BELGIQUE 0.63% 05/30/25 SR: 1,20 %
NN BANK 0.63% 09/11/25 SR: 1,19 %

Prestaties in EUR (27/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,96 % -3,72 %
Rendement 3 maanden -3,19 % -1,94 %
Rendement 6 maanden -4,14 % -3,74 %
Rendement 1 jaar -0,57 % 1,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,27 % 3,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,15 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,96 % 4,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,51 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 1,14