AXA World Funds Euro 5-7

LU0251659776
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
170,86 EUR 14/08/2019
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
5,73 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251659776
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (31/07/2019) 577,310 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,37 %
Liquiditeiten 2,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,45 %
GBP - Brits pond 2,26 %
USD - Amerikaanse dollar 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 7,48 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 7,32 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 5,23 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 4,96 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 3,89 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 3,54 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 2,90 %
GBP CASH 2,26 %
UNEDIC 1.25% 03/28/27 SR: 1,14 %
BPIFRANCE FINANC 0.88% 09/26/28 SR: 1,10 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,26 % 3,08 %
Rendement 3 maanden 3,56 % 6,25 %
Rendement 6 maanden 5,05 % 8,86 %
Rendement 1 jaar 5,73 % 10,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,94 % 3,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,85 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,94 % 5,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,50 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 1,73
;