AXA World Funds Euro 3-5

LU0251660352
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
140,66 EUR 18/05/2018
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
-1,05 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251660352
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (30/04/2018) 266,330 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,71 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 1,99

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,44 % -0,21 %
Rendement 3 maanden -0,23 % 0,12 %
Rendement 6 maanden -1,21 % -0,66 %
Rendement 1 jaar -1,05 % 0,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,06 % 0,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,25 % 1,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,12 % 3,95 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,69 %
Liquiditeiten 1,31 %
Landen Gewicht
Frankrijk 26,38 %
Italië 22,02 %
Spanje 15,11 %
Duitsland 7,60 %
België 6,06 %
Portugal 4,53 %
Ierland 3,17 %
Nederland 3,02 %
Australië 2,75 %
Groot-Brittannië 1,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 9,82 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 7,31 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 6,67 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 5,65 %
SPAIN 4.600% 30-JUL-2019 5,31 %
FRANCE 2.250% 25-OCT-2022 4,58 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 4,23 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 2,47 %
SPAIN 0.450% 31-OCT-2022 2,47 %
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 1,95 %