AXA World Funds Euro 10+ LT (Uitkering)

LU0251661244
155,73 EUR 2/12/2022
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
-2,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,87 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251661244
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,75 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2019

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,30 %
Liquiditeiten 25,38 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,32 %
GBP - Brits pond 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -1,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 24,18 %
EUR BUXL 4% DEC2 12,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 7,29 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 5,76 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 4,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 01-MAR-2040 4,27 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 4,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 3,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 3,26 %
10 YR UL TN DEC2 2,96 %

Prestaties in EUR (2/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,00 % 4,43 %
Rendement 3 maanden 0,87 % -0,86 %
Rendement 6 maanden -4,57 % -4,04 %
Rendement 1 jaar -27,38 % -20,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,09 % -6,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,45 % -2,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,52 % 2,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 11,61 %
Volatiliteit van de benchmark 8,02 %
Bêta 1,44
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -