AXA World Funds Euro 10+ LT (Uitkering)

LU0251661244
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
176,45 EUR 23/04/2018
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
3,27 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251661244
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,85 EUR
Datum laatste dividend 29/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,10 %
Volatiliteit van de benchmark 6,70 %
Bêta 1,36
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 5,50

Prestaties in EUR (23/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,71 % -0,25 %
Rendement 3 maanden 0,85 % -0,13 %
Rendement 6 maanden 2,06 % 0,09 %
Rendement 1 jaar 3,27 % 1,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,38 % 1,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,40 % 4,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,22 % 5,83 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,35 %
Liquiditeiten -2,52 %
Landen Gewicht
Frankrijk 27,57 %
Italië 23,62 %
Spanje 13,88 %
België 8,05 %
Nederland 5,70 %
Portugal 4,12 %
Verenigde Staten 3,10 %
Ierland 2,16 %
Duitsland 2,02 %
Oostenrijk 1,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 5.750% 30-JUL-2032 7,94 %
GERMANY 5.500% 04-JAN-2031 7,94 %
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 5,97 %
ITALY 5.000% 01-AUG-2034 5,31 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 5,26 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 5,22 %
FRANCE 4.750% 25-APR-2035 5,20 %
ITALY 4.000% 01-FEB-2037 5,00 %
BELGIUM 4.000% 28-MAR-2032 4,41 %
ITALY 5.750% 01-FEB-2033 3,91 %
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-euro-10-lt-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden