AXA World Funds Euro 10+ LT (Uitkering)

LU0251661244
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
173,86 EUR 16/01/2019
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
0,44 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251661244
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,01 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,75 %
Liquiditeiten 1,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,92 %
USD - Amerikaanse dollar 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 7,14 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 6,90 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 5,47 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 4,99 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 4,92 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 4,29 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 4,14 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 4,04 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 3,73 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 3,44 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,65 % 0,65 %
Rendement 3 maanden 2,86 % 2,04 %
Rendement 6 maanden -0,42 % 0,49 %
Rendement 1 jaar 0,44 % 1,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,76 % 2,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,26 % 4,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,14 % 5,28 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,65 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 4,80
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-euro-10-lt-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden