AXA World Funds Euro 10+ LT (Uitkering)

LU0251661244
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
212,08 EUR 16/08/2019
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
22,84 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251661244
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,01 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2018

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,09 %
Liquiditeiten 2,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,89 %
USD - Amerikaanse dollar 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 5,24 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 4,28 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 4,06 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 3,98 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 3,57 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 3,55 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 3,34 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 3,34 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 3,17 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 3,12 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,62 % 2,75 %
Rendement 3 maanden 15,35 % 5,93 %
Rendement 6 maanden 20,08 % 8,62 %
Rendement 1 jaar 22,84 % 10,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,51 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,55 % 4,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,46 % 5,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,90 %
Volatiliteit van de benchmark 6,30 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 4,90
;