AXA World Funds Euro 10+ LT (Uitkering) LU0251661244

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
172,58 EUR 21/09/2017
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
-6,70 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251661244
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,93 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,04 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 6,01

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,13 % -0,25 %
Rendement 3 maanden -2,07 % -0,50 %
Rendement 6 maanden 3,35 % 2,63 %
Rendement 1 jaar -6,70 % -1,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,53 % 3,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,94 % 5,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,05 % 6,04 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,86 %
Liquiditeiten 0,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 4,38 %
Nutsbedrijven 2,32 %
Telecomoperatoren 2,32 %
Diverse industrieën en diensten 1,87 %
Landen Gewicht
Frankrijk 27,57 %
Italië 23,62 %
Spanje 13,88 %
België 8,05 %
Nederland 5,70 %
Portugal 4,12 %
Verenigde Staten 3,10 %
Ierland 2,16 %
Duitsland 2,02 %
Oostenrijk 1,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,95 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 6,60 %
FRANCE 4.750% 25-APR-2035 5,84 %
BELGIUM 4.000% 28-MAR-2032 5,26 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 5,19 %
ITALY 5.000% 01-AUG-2034 4,87 %
ITALY 5.750% 01-FEB-2033 4,46 %
ITALY 4.000% 01-FEB-2037 4,16 %
SPAIN 5.750% 30-JUL-2032 3,94 %
FRANCE 4.000% 25-APR-2055 3,71 %
SPAIN 6.000% 31-JAN-2029 3,66 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden