AXA World Funds Euro 10+ LT (Uitkering)

LU0251661244
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
172,98 EUR 18/09/2018
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
0,80 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251661244
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,85 EUR
Datum laatste dividend 29/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,38 %
Liquiditeiten 1,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 7,61 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 6,83 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 6,24 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 6,02 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 5,42 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 5,02 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 4,28 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 3,65 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 3,48 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 3,17 %

Prestaties in EUR (18/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,48 % -0,50 %
Rendement 3 maanden -0,44 % -0,37 %
Rendement 6 maanden -1,68 % -0,05 %
Rendement 1 jaar 0,80 % 0,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,98 % 2,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,13 % 4,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,89 % 5,75 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,70 %
Volatiliteit van de benchmark 6,30 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 5,09
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-euro-10-lt-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden