AXA World Funds Euro 10+ LT (Uitkering)

LU0251661244
206,03 EUR 18/10/2019
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
21,95 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251661244
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,01 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2018

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,13 %
Liquiditeiten 0,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,93 %
USD - Amerikaanse dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 4,02 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 3,90 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 3,82 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 3,78 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 3,77 %
AUSTRIA 2.40% 05/23/34 SR: 3,71 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 3,22 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 3,21 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 3,10 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 3,09 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,21 % -0,66 %
Rendement 3 maanden 3,60 % 0,94 %
Rendement 6 maanden 13,55 % 5,17 %
Rendement 1 jaar 21,95 % 10,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,33 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,40 % 3,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,94 % 5,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,03 %
Volatiliteit van de benchmark 6,40 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 4,87
;