AXA World Funds Euro 10+ LT (Uitkering)

LU0251661244
199,66 EUR 3/04/2020
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
10,85 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251661244
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,75 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,07 %
Liquiditeiten 3,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 5,18 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 4,89 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 3,88 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,61 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 3,26 %
EUR CASH 3,16 %
SPAIN 4.20% 01/31/37 SR: 3,03 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 2,70 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 2,69 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 2,66 %

Prestaties in EUR (3/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,68 % -4,76 %
Rendement 3 maanden -1,04 % -2,87 %
Rendement 6 maanden -5,11 % -4,46 %
Rendement 1 jaar 10,85 % 1,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,94 % 2,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,36 % 1,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,08 % 4,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,33 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 1,81