AXA World Funds Euro 10+ LT

LU0251661087
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
253,63 EUR 18/07/2019
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
13,61 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251661087
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (28/06/2019) 62,670 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,09 %
Liquiditeiten 2,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,89 %
USD - Amerikaanse dollar 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 5,24 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 4,28 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 4,06 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 3,98 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 3,57 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 3,55 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 3,34 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 3,34 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 3,17 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 3,12 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,23 % 1,02 %
Rendement 3 maanden 9,60 % 4,19 %
Rendement 6 maanden 14,51 % 7,48 %
Rendement 1 jaar 13,61 % 7,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,80 % 2,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,59 % 4,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,25 % 5,75 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,82 %
Volatiliteit van de benchmark 6,30 %
Bêta 1,40
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 4,64