AXA World Funds Euro 10+ LT

LU0251661087
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
219,31 EUR 23/05/2018
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
1,58 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251661087
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (30/04/2018) 31,180 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,92 %
Volatiliteit van de benchmark 6,50 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 4,62

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,98 % -0,32 %
Rendement 3 maanden -0,10 % 0,46 %
Rendement 6 maanden -2,07 % -1,22 %
Rendement 1 jaar 1,58 % 1,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,40 % 2,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,08 % 4,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,99 % 5,80 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,26 %
Liquiditeiten 0,66 %
Landen Gewicht
Frankrijk 27,57 %
Italië 23,62 %
Spanje 13,88 %
België 8,05 %
Nederland 5,70 %
Portugal 4,12 %
Verenigde Staten 3,10 %
Ierland 2,16 %
Duitsland 2,02 %
Oostenrijk 1,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 5.750% 30-JUL-2032 9,31 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 6,77 %
FRANCE 4.750% 25-APR-2035 6,48 %
GERMANY 5.500% 04-JAN-2031 6,41 %
ITALY 5.000% 01-AUG-2034 5,29 %
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 5,07 %
ITALY 4.000% 01-FEB-2037 4,39 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 4,25 %
BELGIUM 4.000% 28-MAR-2032 4,01 %
BELGIUM 3.750% 22-JUN-2045 3,43 %