AXA World Funds Defensive Optimal Income (Uitkering)

LU0094159125
50,53 EUR 4/03/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094159125
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/04/1999
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,41 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 59,81 %
Aandelen 34,80 %
Liquiditeiten 3,24 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 9,08 %
Consumptiegoederen 8,96 %
Spitstechnologie 8,14 %
Gezondheid en Farma 4,30 %
Financiële sector 2,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,17 %
Nutsbedrijven 0,32 %
Telecomoperatoren 0,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,57 %
Frankrijk 18,09 %
Nederland 9,52 %
Groot-Brittannië 7,81 %
Italië 6,76 %
China 4,58 %
Duitsland 4,20 %
Spanje 3,76 %
Japan 2,97 %
Luxemburg 2,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,14 %
USD - Amerikaanse dollar 17,05 %
HKD - Hongkongse dollar 2,73 %
JPY - Japanse yen 2,25 %
CHF - Zwitserse frank 2,11 %
SEK - Zweedse kroon 2,01 %
GBP - Brits pond 1,92 %
CNY - Chinese yuan 0,36 %
NOK - Noorse kroon 0,30 %
DKK - Deense kroon 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 17,16 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 8,56 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 2,67 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,40 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,11 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 1,96 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 1,95 %
Eur/Sek Forward Contract 1,87 %
EUR CASH 1,82 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 1,78 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,63 % -1,89 %
Rendement 3 maanden 2,38 % -1,00 %
Rendement 6 maanden 3,53 % 1,86 %
Rendement 1 jaar 4,18 % -0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,52 % 4,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,65 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,76 % 4,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,30 %
Volatiliteit van de benchmark 4,12 %
Bêta 0,49
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,47
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 6,64