AXA World Funds Defensive Optimal Income (Uitkering)

LU0094159125
47,51 EUR 28/05/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094159125
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/04/1999
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,27 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 74,54 %
Aandelen 26,78 %
Liquiditeiten -1,17 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 7,48 %
Consumptiegoederen 6,52 %
Spitstechnologie 4,92 %
Gezondheid en Farma 3,68 %
Financiële sector 2,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,15 %
Nutsbedrijven 0,57 %
Telecomoperatoren 0,19 %
Landen Gewicht
Frankrijk 23,11 %
Verenigde Staten 17,94 %
Groot-Brittannië 8,95 %
Nederland 8,91 %
Spanje 8,82 %
Italië 7,53 %
Duitsland 4,52 %
Luxemburg 3,11 %
Ierland 2,99 %
Zweden 2,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,66 %
USD - Amerikaanse dollar 12,79 %
GBP - Brits pond 1,56 %
HKD - Hongkongse dollar 1,37 %
SEK - Zweedse kroon 1,19 %
JPY - Japanse yen 0,98 %
NOK - Noorse kroon 0,31 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,18 %
CHF - Zwitserse frank 0,18 %
DKK - Deense kroon 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 13,00 %
CREDIT AGRICOLE 0.00% 02/03/20 SR: 5,27 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 4,13 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 2,92 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,35 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 2,31 %
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 2,05 %
CAD/CHF FORWARD CONTRACT 1,90 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 1,23 %
Eur/Sek Forward Contract 1,09 %

Prestaties in EUR (28/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,09 % 1,78 %
Rendement 3 maanden -2,06 % 1,16 %
Rendement 6 maanden -4,77 % 0,51 %
Rendement 1 jaar -2,69 % 6,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,97 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,03 % 3,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,29 % 4,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,22 %
Volatiliteit van de benchmark 4,73 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,33