AXA World Funds Defensive Optimal Income (Uitkering) LU0094159125

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
51,26 EUR 14/12/2017
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
5,13 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094159125
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/04/1999
Categorie Gemengde - Flexibel
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,30 %
Volatiliteit van de benchmark 5,20 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,95 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 6,29

Prestaties in EUR (14/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % 1,19 %
Rendement 3 maanden 0,49 % 2,28 %
Rendement 6 maanden 2,27 % 0,33 %
Rendement 1 jaar 5,13 % 2,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,72 % 5,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,41 % 5,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,32 % 5,42 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 64,11 %
Aandelen 29,03 %
Liquiditeiten 4,73 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 3,78 %
Diverse industrieën en diensten 3,08 %
Consumptiegoederen 2,31 %
Olie en Gas 2,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,88 %
Gezondheid en Farma 1,64 %
Telecomoperatoren 0,85 %
Nutsbedrijven 0,53 %
Spitstechnologie 0,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,96 %
Italië 18,47 %
Frankrijk 11,54 %
Spanje 11,25 %
Portugal 4,90 %
Groot-Brittannië 3,89 %
China 3,79 %
Nederland 2,33 %
Zweden 2,20 %
Japan 2,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,00 %
USD - Amerikaanse dollar 23,94 %
HKD - Hongkongse dollar 2,74 %
GBP - Brits pond 2,43 %
JPY - Japanse yen 1,98 %
SEK - Zweedse kroon 1,49 %
CHF - Zwitserse frank 0,71 %
DKK - Deense kroon 0,34 %
NOK - Noorse kroon 0,19 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 13,71 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 7,19 %
ITALY 0.100% 15-APR-2019 7,03 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.350% 01-NOV-2021 6,57 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 5,03 %
PORTUGAL 4.800% 15-JUN-2020 3,32 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2024 3,03 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2020 2,95 %
AXA IM WAVECATBONDSE CAP EUR H 2,85 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,74 %
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-defensive-optimal-income-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden