AXA World Funds Defensive Optimal Income (Uitkering)

LU0094159125
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
49,76 EUR 9/11/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-2,07 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094159125
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/04/1999
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,53 EUR
Datum laatste dividend 29/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 79,00 %
Aandelen 15,93 %
Liquiditeiten 4,32 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 4,16 %
Spitstechnologie 2,52 %
Financiële sector 2,30 %
Consumptiegoederen 2,11 %
Gezondheid en Farma 0,66 %
Telecomoperatoren 0,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,43 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,33 %
Spanje 18,03 %
Italië 17,77 %
Verenigde Staten 11,08 %
Groot-Brittannië 5,35 %
Nederland 4,66 %
Duitsland 2,92 %
Luxemburg 1,77 %
China 1,62 %
Japan 1,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,98 %
USD - Amerikaanse dollar 9,79 %
GBP - Brits pond 1,27 %
HKD - Hongkongse dollar 1,07 %
JPY - Japanse yen 0,94 %
SEK - Zweedse kroon 0,66 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,29 %
CHF - Zwitserse frank 0,28 %
NOK - Noorse kroon 0,10 %
DKK - Deense kroon 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 9,99 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 8,70 %
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 8,29 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 8,21 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 5,57 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 4,56 %
EUR CASH 2,43 %
SPAIN 0.25% 01/31/19 SR: 2,42 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 2,31 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 2,28 %

Prestaties in EUR (9/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,24 % 1,04 %
Rendement 3 maanden -1,64 % -1,67 %
Rendement 6 maanden -2,72 % 0,20 %
Rendement 1 jaar -2,07 % 0,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,50 % 2,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,68 % 4,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,37 % 5,95 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,16 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,51
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,60
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 5,00
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-defensive-optimal-income-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden