AXA World Funds Defensive Optimal Income (Uitkering)

LU0094159125
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
51,09 EUR 17/05/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,62 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094159125
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/04/1999
Categorie Gemengde - Flexibel
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,53 EUR
Datum laatste dividend 29/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,30 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,56
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 5,19

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,16 % 1,52 %
Rendement 3 maanden 0,12 % 2,63 %
Rendement 6 maanden 0,61 % 0,96 %
Rendement 1 jaar 3,62 % 0,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,60 % 2,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,71 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,32 % 5,62 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 73,83 %
Aandelen 17,16 %
Liquiditeiten 7,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,55 %
Italië 19,04 %
Spanje 16,43 %
Frankrijk 8,18 %
Groot-Brittannië 4,79 %
Nederland 3,90 %
Duitsland 2,39 %
China 2,14 %
Portugal 2,05 %
Luxemburg 1,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,45 %
USD - Amerikaanse dollar 12,50 %
HKD - Hongkongse dollar 1,50 %
GBP - Brits pond 1,16 %
JPY - Japanse yen 0,96 %
SEK - Zweedse kroon 0,87 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,62 %
CHF - Zwitserse frank 0,36 %
DKK - Deense kroon 0,15 %
NOK - Noorse kroon 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 13,37 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 7,61 %
ITALY 0.100% 15-APR-2019 6,17 %
ITALY 0.350% 01-NOV-2021 5,21 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 4,61 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 4,03 %
EUR CASH 3,80 %
SPAIN 1.400% 31-JAN-2020 3,09 %
AXA WF EMERGING MARKETS SHORT DURAT BONDS MC EUR H 2,72 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 2,52 %