AXA World Funds Defensive Optimal Income (Uitkering)

LU0094159125
49,28 EUR 26/10/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094159125
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/04/1999
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,27 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2019

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 64,58 %
Aandelen 32,06 %
Liquiditeiten 0,06 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 8,45 %
Diverse industrieën en diensten 8,28 %
Spitstechnologie 6,94 %
Gezondheid en Farma 3,92 %
Financiële sector 2,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,37 %
Nutsbedrijven 0,39 %
Telecomoperatoren 0,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,85 %
USD - Amerikaanse dollar 14,26 %
HKD - Hongkongse dollar 2,27 %
CHF - Zwitserse frank 1,91 %
JPY - Japanse yen 1,59 %
SEK - Zweedse kroon 1,40 %
GBP - Brits pond 1,30 %
NOK - Noorse kroon 0,30 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,18 %
DKK - Deense kroon 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 13,20 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 2,96 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,50 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 1,92 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 1,71 %
ITALY REPUBBLICA ITALIANA BUONI DEL TESORO POLIENN 1,40 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 1,34 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 1,30 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 1,30 %
NESTLE N ORD 1,29 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,65 % 1,46 %
Rendement 3 maanden 0,92 % 0,00 %
Rendement 6 maanden 5,21 % 2,02 %
Rendement 1 jaar -0,57 % -0,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,53 % 4,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,54 % 3,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,71 % 4,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,80 %
Volatiliteit van de benchmark 4,45 %
Bêta 0,62
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 4,06