AXA World Funds Defensive Optimal Income (Uitkering)

LU0094159125
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
50,46 EUR 17/09/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,21 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094159125
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
-
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/04/1999
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,53 EUR
Datum laatste dividend 29/12/2017

Statistische gegevens

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 81,04 %
Aandelen 16,96 %
Liquiditeiten 1,51 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 4,88 %
Spitstechnologie 2,42 %
Consumptiegoederen 2,34 %
Financiële sector 2,16 %
Gezondheid en Farma 0,72 %
Telecomoperatoren 0,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,49 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,71 %
Spanje 19,63 %
Italië 14,92 %
Verenigde Staten 12,01 %
Groot-Brittannië 6,22 %
Nederland 4,71 %
Duitsland 3,12 %
China 2,00 %
Luxemburg 1,67 %
Zweden 1,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,79 %
USD - Amerikaanse dollar 10,73 %
GBP - Brits pond 1,41 %
HKD - Hongkongse dollar 1,25 %
JPY - Japanse yen 0,99 %
SEK - Zweedse kroon 0,77 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,37 %
CHF - Zwitserse frank 0,28 %
DKK - Deense kroon 0,13 %
NOK - Noorse kroon 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 11,05 %
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 9,65 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 9,60 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 5,28 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 4,73 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 3,72 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 2,68 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 2,68 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 2,32 %
SPAIN 0.25% 01/31/19 SR: 1,73 %

Prestaties in EUR (17/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,04 % -1,16 %
Rendement 3 maanden -1,02 % -0,30 %
Rendement 6 maanden -1,39 % 2,20 %
Rendement 1 jaar 0,21 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,84 % 3,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,11 % 5,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,23 % 5,92 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,07 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,51
Tracking error 0,95 %
Correlatie met de benchmark 0,60
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 6,79
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-defensive-optimal-income-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden