AXA World Funds Defensive Optimal Income (Uitkering)

LU0094159125
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
49,37 EUR 12/06/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-2,38 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094159125
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/04/1999
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,38 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 78,91 %
Aandelen 11,22 %
Liquiditeiten 9,35 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 3,39 %
Diverse industrieën en diensten 2,62 %
Consumptiegoederen 2,28 %
Financiële sector 1,32 %
Gezondheid en Farma 0,69 %
Nutsbedrijven 0,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,29 %
Telecomoperatoren 0,22 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,71 %
Spanje 18,27 %
Italië 16,38 %
Verenigde Staten 10,16 %
Groot-Brittannië 6,51 %
Nederland 4,46 %
Duitsland 2,88 %
Luxemburg 2,19 %
China 1,52 %
Ierland 1,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,12 %
USD - Amerikaanse dollar 8,65 %
GBP - Brits pond 2,19 %
HKD - Hongkongse dollar 1,06 %
JPY - Japanse yen 0,55 %
SEK - Zweedse kroon 0,37 %
NOK - Noorse kroon 0,22 %
CHF - Zwitserse frank 0,21 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,21 %
DKK - Deense kroon 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 13,09 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 8,82 %
EUR CASH 7,84 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 5,86 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 5,07 %
FRANCE 0.00% 03/27/19 SR: 4,48 %
FRANCE 0.00% 05/15/19 SR: 3,74 %
ITALY 0.00% 05/30/19 SR:2Y 3,74 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 3,48 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 3,07 %

Prestaties in EUR (12/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,02 % 1,44 %
Rendement 3 maanden 0,00 % 3,15 %
Rendement 6 maanden 1,22 % 7,24 %
Rendement 1 jaar -2,38 % 7,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,30 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,68 % 5,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,94 % 6,55 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,25 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 2,98
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-defensive-optimal-income-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden