AXA World Funds Defensive Optimal Income (Uitkering)

LU0094159125
50,35 EUR 16/06/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094159125
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/04/1999
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,41 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 50,90 %
Aandelen 42,35 %
Liquiditeiten 2,27 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 11,28 %
Spitstechnologie 10,88 %
Diverse industrieën en diensten 10,51 %
Gezondheid en Farma 3,92 %
Financiële sector 3,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,73 %
Nutsbedrijven 0,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,29 %
Frankrijk 16,20 %
Groot-Brittannië 8,92 %
Nederland 8,28 %
China 6,70 %
Italië 6,42 %
Spanje 3,96 %
Duitsland 3,53 %
Zweden 2,92 %
Japan 2,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,03 %
USD - Amerikaanse dollar 19,93 %
GBP - Brits pond 3,33 %
HKD - Hongkongse dollar 3,26 %
SEK - Zweedse kroon 2,23 %
JPY - Japanse yen 2,21 %
CHF - Zwitserse frank 2,16 %
CNY - Chinese yuan 0,81 %
NOK - Noorse kroon 0,35 %
DKK - Deense kroon 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 17,60 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 2,89 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 2,74 %
USD CASH 2,22 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,20 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,14 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,12 %
Eur/Sek Forward Contract 2,03 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 1,94 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 1,83 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,12 % 0,38 %
Rendement 3 maanden -0,71 % 0,45 %
Rendement 6 maanden 1,87 % 0,68 %
Rendement 1 jaar 5,80 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,30 % 4,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,15 % 3,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,00 % 4,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,24 %
Volatiliteit van de benchmark 4,16 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,45
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 5,53