AXA World Funds Defensive Optimal Income (Uitkering)

LU0094159125
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
48,84 EUR 22/01/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-4,57 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094159125
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/04/1999
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,38 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 83,72 %
Aandelen 11,79 %
Liquiditeiten 4,27 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 3,14 %
Spitstechnologie 1,93 %
Financiële sector 1,52 %
Consumptiegoederen 1,44 %
Gezondheid en Farma 0,52 %
Telecomoperatoren 0,44 %
Nutsbedrijven 0,35 %
Landen Gewicht
Frankrijk 23,46 %
Spanje 17,54 %
Italië 14,66 %
Verenigde Staten 11,45 %
Groot-Brittannië 7,51 %
Nederland 5,05 %
Duitsland 3,16 %
Luxemburg 2,37 %
China 1,59 %
Ierland 1,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,48 %
USD - Amerikaanse dollar 7,57 %
GBP - Brits pond 2,35 %
HKD - Hongkongse dollar 1,14 %
JPY - Japanse yen 0,80 %
SEK - Zweedse kroon 0,49 %
NOK - Noorse kroon 0,44 %
CHF - Zwitserse frank 0,36 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,25 %
DKK - Deense kroon 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 9,75 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 7,99 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 7,01 %
FRANCE 0.00% 02/20/19 SR: 5,97 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,34 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 5,18 %
SSGA EUR LIQUIDITY DISTRIBUTOR STABLE NAV 4,16 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 3,67 %
EUR CASH 2,52 %
SPAIN 0.25% 01/31/19 SR: 1,94 %

Prestaties in EUR (22/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,16 % 2,64 %
Rendement 3 maanden -1,30 % 1,47 %
Rendement 6 maanden -2,99 % 0,16 %
Rendement 1 jaar -4,57 % 1,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,70 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,18 % 4,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,40 % 6,15 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,23 %
Volatiliteit van de benchmark 4,80 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 4,09
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-defensive-optimal-income-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden