AXA World Funds Defensive Optimal Income (Uitkering)

LU0094159125
50,51 EUR 18/02/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,24 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094159125
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/04/1999
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,27 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 72,94 %
Aandelen 24,21 %
Liquiditeiten 2,41 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 6,21 %
Consumptiegoederen 4,89 %
Spitstechnologie 4,31 %
Gezondheid en Farma 3,32 %
Financiële sector 1,90 %
Nutsbedrijven 1,61 %
Telecomoperatoren 1,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,83 %
Landen Gewicht
Spanje 17,65 %
Frankrijk 17,32 %
Verenigde Staten 15,13 %
Nederland 9,00 %
Groot-Brittannië 8,14 %
Italië 6,66 %
Duitsland 4,24 %
Luxemburg 3,03 %
China 2,00 %
Japan 1,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,31 %
USD - Amerikaanse dollar 11,47 %
GBP - Brits pond 2,17 %
HKD - Hongkongse dollar 1,46 %
JPY - Japanse yen 1,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,88 %
NOK - Noorse kroon 0,38 %
CHF - Zwitserse frank 0,31 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,18 %
DKK - Deense kroon 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 11,05 %
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 10,82 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 3,00 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 2,87 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 2,39 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,14 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 1,27 %
EUR CASH 1,23 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) 1,01 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 1,00 %

Prestaties in EUR (18/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % 2,49 %
Rendement 3 maanden 1,42 % 4,02 %
Rendement 6 maanden 3,30 % 5,61 %
Rendement 1 jaar 3,24 % 13,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,72 % 5,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,58 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,06 % 6,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,21 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,56
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,58
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 3,24