AXA World Funds Defensive Optimal Income A Dis gr EUR

LU0094159125
50,11 EUR 21/10/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094159125
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/04/1999
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,41 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2020

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 48,28 %
Aandelen 39,07 %
Liquiditeiten 13,92 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,61 %
Verenigde Staten 13,73 %
Groot-Brittannië 11,69 %
Nederland 8,11 %
Italië 5,56 %
China 5,22 %
Spanje 4,14 %
Duitsland 3,26 %
Zweden 3,16 %
Zwitserland 3,06 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 10,55 %
EUR CASH 9,03 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 4,64 %
ESTX BANKS SEP1 2,88 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 2,74 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,52 %
ES&P FI SIF SEP1 2,35 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,21 %
OESB DEC1 105C 2,21 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,13 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,54 % 0,70 %
Rendement 3 maanden 0,87 % 1,87 %
Rendement 6 maanden 0,02 % 3,12 %
Rendement 1 jaar 2,13 % 6,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,89 % 6,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,19 % 3,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,17 % 4,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,22 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 0,39
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,39
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 3,99