AXA World Funds Defensive Optimal Income A gr EUR (Uitkering)

LU0094159125
44,67 EUR 6/02/2023
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-1,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094159125
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/04/1999
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,60 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 56,70 %
Liquiditeiten 42,44 %
Aandelen 34,01 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 8,07 %
Diverse industrieën en diensten 7,38 %
Spitstechnologie 5,68 %
Gezondheid en Farma 4,19 %
Financiële sector 3,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,23 %
Nutsbedrijven 1,72 %
Landen Gewicht
Frankrijk 24,35 %
Verenigde Staten 19,17 %
Groot-Brittannië 9,73 %
Nederland 7,47 %
Italië 4,71 %
Spanje 4,66 %
Duitsland 4,40 %
Zwitserland 2,89 %
Japan 2,61 %
Zweden 1,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,89 %
GBP - Brits pond 6,91 %
JPY - Japanse yen 3,24 %
CHF - Zwitserse frank 2,62 %
SEK - Zweedse kroon 1,67 %
HKD - Hongkongse dollar 0,80 %
CAD - Canadese dollar 0,58 %
NOK - Noorse kroon 0,18 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
CNY - Chinese yuan 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 38,77 %
BUND FUT 6% DEC2 11,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 06-SEP-2023 7,38 %
AXA WF EURO INFLATION PLUS M EUR CAP 6,18 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,66 %
Usd/Cny Forward Contract 2,58 %
EUR/GBP DEC2 2,50 %
AXA WF DYNAMIC OPTIMAL INCOME M USD CAP 2,19 %
NESTLE SA ORD 1,46 %
ULTRA BOND DEC2 1,36 %

Prestaties in EUR (6/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,20 % 0,90 %
Rendement 3 maanden -0,82 % 0,79 %
Rendement 6 maanden -4,66 % -0,61 %
Rendement 1 jaar -7,39 % -0,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,87 % 1,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,63 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,83 % 2,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 4,60 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -