AXA World Funds Defensive Optimal Income A Dis gr EUR

LU0094159125
46,02 EUR 27/09/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-1,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094159125
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/04/1999
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,55 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2021

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 58,04 %
Aandelen 32,77 %
Liquiditeiten 26,87 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 9,34 %
Diverse industrieën en diensten 6,77 %
Spitstechnologie 6,74 %
Financiële sector 3,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,32 %
Gezondheid en Farma 1,88 %
Nutsbedrijven 0,71 %
Telecomoperatoren 0,05 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,48 %
Verenigde Staten 12,93 %
Groot-Brittannië 9,05 %
Nederland 7,89 %
Italië 3,76 %
Zwitserland 3,57 %
Spanje 3,55 %
China 2,72 %
Duitsland 2,46 %
Japan 2,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,71 %
USD - Amerikaanse dollar 7,50 %
GBP - Brits pond 4,03 %
CHF - Zwitserse frank 3,31 %
HKD - Hongkongse dollar 2,04 %
JPY - Japanse yen 1,88 %
SEK - Zweedse kroon 1,74 %
CAD - Canadese dollar 0,72 %
CNY - Chinese yuan 0,49 %
NOK - Noorse kroon 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 24,59 %
2YR T-NOTES SEP2 9,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2023 4,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JAN-2023 3,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-APR-2023 3,02 %
USD/CNH FORWARD CONTRACT 3,01 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 2,99 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,94 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,72 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,48 %

Prestaties in EUR (27/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,46 % -1,70 %
Rendement 3 maanden -1,67 % 0,33 %
Rendement 6 maanden -4,76 % -2,03 %
Rendement 1 jaar -6,77 % -1,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,59 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,24 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,95 % 2,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 4,52 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -