AXA World Funds ACT Global Green Bonds A EUR Dis

LU2094260564
98,85 EUR 25/01/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2094260564
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2020
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,18 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2020

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,13 %
Liquiditeiten 2,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,05 %
USD - Amerikaanse dollar 23,90 %
GBP - Brits pond 2,16 %
CAD - Canadese dollar 1,58 %
SEK - Zweedse kroon 0,83 %
AUD - Australische dollar 0,73 %
CHF - Zwitserse frank 0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 22,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 4,05 %
EUR CASH 2,37 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 1,96 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 1,59 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 1,50 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .5% 13-NOV-2037 0,94 %
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 1.85% 01-SEP-2032 0,89 %
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS .35% 20-JU 0,85 %

Prestaties in EUR (25/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,62 % -1,63 %
Rendement 3 maanden -1,27 % 0,79 %
Rendement 6 maanden -3,17 % 1,86 %
Rendement 1 jaar -3,86 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 2,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 1,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -