AXA World Funds ACT Global Green Bonds A EUR Dis

LU2094260564
80,52 EUR 3/10/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,99 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2094260564
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2020
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,18 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2020

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,49 %
Liquiditeiten 18,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,80 %
USD - Amerikaanse dollar 26,23 %
GBP - Brits pond 6,93 %
CAD - Canadese dollar 3,05 %
AUD - Australische dollar 1,21 %
SEK - Zweedse kroon 1,20 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 26,17 %
EUR CASH 16,89 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 4,68 %
BUND FUT 6% JUN2 3,96 %
EUR BUXL 4% JUN2 3,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 3,28 %
LONG GILT SEP2 2,46 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 2,32 %
USD CASH 1,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 1,37 %

Prestaties in EUR (3/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,94 % -
Rendement 3 maanden -5,01 % -
Rendement 6 maanden -13,79 % -
Rendement 1 jaar -20,05 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar - -
Jaarlijks rendement 5 jaar - -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -