AXA World Funds ACT Global Green Bonds A D EUR

LU2094260564
101,59 EUR 16/09/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2094260564
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2020
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 0,18 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2020

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,54 %
Liquiditeiten 2,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,52 %
USD - Amerikaanse dollar 22,04 %
GBP - Brits pond 1,76 %
CAD - Canadese dollar 1,73 %
SEK - Zweedse kroon 1,00 %
AUD - Australische dollar 0,70 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 22,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 4,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 2,03 %
EUR CASH 1,88 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 1,70 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 1,47 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,46 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .5% 13-NOV-2037 1,13 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JA 1,05 %
Eur/Sek Forward Contract 0,99 %

Prestaties in EUR (16/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,76 % -0,12 %
Rendement 3 maanden 0,73 % 3,55 %
Rendement 6 maanden 0,87 % 2,72 %
Rendement 1 jaar -0,19 % -0,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -