AXA World Funds ACT Global Green Bonds A C EUR

LU1280195881
107,39 EUR 26/10/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1280195881
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/11/2015
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 1200,720 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,02 %
Liquiditeiten 2,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,17 %
USD - Amerikaanse dollar 22,52 %
GBP - Brits pond 1,73 %
CAD - Canadese dollar 1,61 %
SEK - Zweedse kroon 0,92 %
AUD - Australische dollar 0,65 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 21,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 4,01 %
EUR CASH 2,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 1,91 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,71 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 1,57 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 1,39 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .5% 13-NOV-2037 1,05 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JA 0,98 %
Eur/Sek Forward Contract 0,92 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,86 % -0,44 %
Rendement 3 maanden -1,86 % 1,06 %
Rendement 6 maanden -0,57 % 1,13 %
Rendement 1 jaar -2,07 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,84 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,83 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,84 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,30
Ratio van Treynor 0,92