AXA WF - Selectiv' Infrastructure (Uitkering)

LU1719066877
98,63 EUR 22/06/2022
Aandelen - Sector infrastructuur Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1719066877
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/06/2019
Categorie Aandelen - Sector infrastructuur
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2020

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 47,44 %
Obligaties 44,15 %
Liquiditeiten 2,79 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 25,68 %
Diverse industrieën en diensten 14,74 %
Financiële sector 4,12 %
Telecomoperatoren 1,89 %
Consumptiegoederen 0,58 %
Spitstechnologie 0,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,61 %
Frankrijk 19,79 %
Spanje 10,22 %
Australië 8,15 %
Nederland 5,01 %
Italië 4,90 %
Groot-Brittannië 4,71 %
Duitsland 2,70 %
België 1,32 %
Japan 1,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,58 %
USD - Amerikaanse dollar 35,81 %
AUD - Australische dollar 6,48 %
GBP - Brits pond 3,57 %
JPY - Japanse yen 1,25 %
CAD - Canadese dollar 1,20 %
HKD - Hongkongse dollar 0,78 %
DKK - Deense kroon 0,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 35,28 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 6,40 %
Transurban Group 4,28 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,28 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,18 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,89 %
IBERDROLA SA ORD 2,79 %
EXELON CORP ORD 2,61 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 2,58 %
UNION PACIFIC CORP ORD 2,38 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,69 % -6,84 %
Rendement 3 maanden -7,04 % -1,39 %
Rendement 6 maanden -10,03 % 3,39 %
Rendement 1 jaar -8,79 % 15,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,16 % 6,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -