AXA WF - Selectiv' Infrastructure (Uitkering)

LU1719066877
109,10 EUR 25/10/2021
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1719066877
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/06/2019
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2020

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 45,13 %
Obligaties 44,18 %
Liquiditeiten 2,93 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 21,80 %
Diverse industrieën en diensten 13,58 %
Financiële sector 5,04 %
Telecomoperatoren 4,04 %
Consumptiegoederen 0,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,44 %
Frankrijk 18,63 %
Spanje 12,35 %
Australië 9,28 %
Nederland 6,41 %
Italië 5,34 %
Groot-Brittannië 4,20 %
Duitsland 1,80 %
Denemarken 1,27 %
Zweden 1,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,20 %
USD - Amerikaanse dollar 29,34 %
AUD - Australische dollar 7,45 %
GBP - Brits pond 3,08 %
DKK - Deense kroon 1,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,92 %
JPY - Japanse yen 0,86 %
CAD - Canadese dollar 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 28,40 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 7,13 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,99 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,91 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,81 %
IBERDROLA SA ORD 3,45 %
ENEL SPA ORD 3,42 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,95 %
Transurban Group 2,93 %
AENA SME SA ORD 2,42 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,87 % 3,61 %
Rendement 3 maanden 0,31 % 4,52 %
Rendement 6 maanden 1,56 % 7,35 %
Rendement 1 jaar 6,03 % 18,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 9,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,06 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -