AXA WF - Selectiv' Infrastructure (Uitkering)

LU1719066877
101,18 EUR 2/12/2022
Aandelen - Sector infrastructuur Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1719066877
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/06/2019
Categorie Aandelen - Sector infrastructuur
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2020

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 45,48 %
Obligaties 45,45 %
Liquiditeiten 3,81 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 27,02 %
Diverse industrieën en diensten 15,09 %
Financiële sector 2,13 %
Telecomoperatoren 1,25 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,67 %
Frankrijk 18,16 %
Spanje 9,31 %
Australië 7,47 %
Nederland 4,92 %
Italië 3,99 %
Duitsland 2,86 %
Groot-Brittannië 2,29 %
Japan 1,58 %
Denemarken 1,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,09 %
USD - Amerikaanse dollar 38,24 %
AUD - Australische dollar 5,68 %
GBP - Brits pond 2,15 %
JPY - Japanse yen 1,58 %
CAD - Canadese dollar 1,35 %
HKD - Hongkongse dollar 1,07 %
DKK - Deense kroon 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 37,73 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 6,99 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,73 %
Transurban Group 4,41 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,74 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 3,43 %
EUR CASH 3,35 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 3,09 %
DOMINION ENERGY INC ORD 2,90 %
IBERDROLA SA ORD 2,84 %

Prestaties in EUR (2/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,75 % 2,14 %
Rendement 3 maanden -0,61 % -4,33 %
Rendement 6 maanden -2,94 % -2,12 %
Rendement 1 jaar -5,62 % 14,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,07 % 7,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 14,66 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -