AXA WF - Selectiv' Infrastructure (Uitkering)

LU1719066877
102,60 EUR 3/03/2021
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1719066877
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/06/2019
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 46,97 %
Obligaties 45,21 %
Liquiditeiten 1,98 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 22,73 %
Diverse industrieën en diensten 14,73 %
Financiële sector 5,58 %
Telecomoperatoren 3,11 %
Consumptiegoederen 1,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,73 %
Frankrijk 19,10 %
Spanje 9,13 %
Australië 6,58 %
Italië 5,66 %
Groot-Brittannië 5,35 %
Nederland 3,55 %
Duitsland 2,66 %
Denemarken 2,08 %
Ierland 1,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,94 %
USD - Amerikaanse dollar 31,00 %
GBP - Brits pond 4,62 %
AUD - Australische dollar 4,19 %
DKK - Deense kroon 1,64 %
JPY - Japanse yen 1,09 %
CAD - Canadese dollar 0,81 %
HKD - Hongkongse dollar 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 31,33 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 6,50 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 5,05 %
NEXTERA ENERGY ORD 4,85 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 3,81 %
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 3,70 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 3,39 %
ENEL ORD 3,25 %
IBERDROLA ORD 2,99 %
VINCI ORD 2,80 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,25 % -4,78 %
Rendement 3 maanden -2,10 % -1,21 %
Rendement 6 maanden 0,43 % 3,58 %
Rendement 1 jaar -2,33 % -8,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 7,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 12,45 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -