AXA WF - Selectiv' Infrastructure (Kapitalisatie)

LU1719066794
108,42 EUR 21/06/2021
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1719066794
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2017
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (28/05/2021) 108,170 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,83 %
Obligaties 40,69 %
Liquiditeiten 1,12 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,17 %
Nutsbedrijven 21,01 %
Financiële sector 4,32 %
Telecomoperatoren 3,66 %
Consumptiegoederen 0,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,46 %
Frankrijk 17,07 %
Spanje 14,04 %
Australië 8,68 %
Nederland 5,67 %
Italië 5,54 %
Groot-Brittannië 3,35 %
Duitsland 1,80 %
Japan 1,74 %
Finland 1,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,16 %
USD - Amerikaanse dollar 29,86 %
AUD - Australische dollar 6,83 %
GBP - Brits pond 3,38 %
JPY - Japanse yen 1,74 %
DKK - Deense kroon 0,94 %
HKD - Hongkongse dollar 0,90 %
CAD - Canadese dollar 0,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 30,18 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 6,60 %
AENA SME SA ORD 5,37 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,65 %
ENEL SPA ORD 3,77 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,29 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 3,26 %
Transurban Group 3,12 %
IBERDROLA SA ORD 3,06 %
UNION PACIFIC CORP ORD 2,54 %

Prestaties in EUR (21/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,88 % 1,68 %
Rendement 3 maanden 4,12 % 5,85 %
Rendement 6 maanden 4,11 % 13,00 %
Rendement 1 jaar 8,14 % 13,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 8,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,15 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -