AXA WF - Selectiv' Infrastructure (Kapitalisatie)

LU1719066794
96,66 EUR 27/09/2022
Aandelen - Sector infrastructuur Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1719066794
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2017
Categorie Aandelen - Sector infrastructuur
Fondsgrootte (31/08/2022) 132,300 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 47,52 %
Obligaties 44,93 %
Liquiditeiten 23,44 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 27,04 %
Diverse industrieën en diensten 15,48 %
Financiële sector 3,63 %
Telecomoperatoren 1,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,82 %
Frankrijk 17,67 %
Spanje 9,82 %
Australië 8,67 %
Nederland 4,96 %
Groot-Brittannië 4,94 %
Italië 4,41 %
Duitsland 2,73 %
Canada 1,39 %
België 1,34 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,61 %
USD - Amerikaanse dollar 38,48 %
AUD - Australische dollar 6,95 %
GBP - Brits pond 3,62 %
CAD - Canadese dollar 1,39 %
JPY - Japanse yen 1,31 %
HKD - Hongkongse dollar 1,06 %
DKK - Deense kroon 0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 36,67 %
EUR CASH 14,92 %
USD CASH 7,12 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 6,37 %
Transurban Group 4,94 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,07 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,62 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 3,13 %
IBERDROLA SA ORD 2,82 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 2,80 %

Prestaties in EUR (27/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,69 % -7,61 %
Rendement 3 maanden -3,88 % 3,58 %
Rendement 6 maanden -9,55 % 1,70 %
Rendement 1 jaar -10,66 % 17,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,59 % 6,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -