AXA WF Next Generation A EUR Cap

LU0868490383
209,18 EUR 1/12/2022
Aandelen - Internationaal small cap Beleggingsbeleid
2,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,01 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0868490383
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/01/2013
Categorie Aandelen - Internationaal small cap
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,66 %
Obligaties 1,55 %
Liquiditeiten 0,15 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,05 %
Diverse industrieën en diensten 26,24 %
Consumptiegoederen 16,75 %
Financiële sector 10,85 %
Gezondheid en Farma 7,96 %
Nutsbedrijven 2,06 %
Telecomoperatoren 1,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,71 %
Japan 6,96 %
Frankrijk 6,03 %
Italië 5,00 %
Luxemburg 4,76 %
Groot-Brittannië 4,05 %
Australië 3,77 %
Ierland 2,88 %
Israël 2,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,32 %
EUR - Euro 15,35 %
JPY - Japanse yen 6,96 %
GBP - Brits pond 5,67 %
HKD - Hongkongse dollar 3,92 %
AUD - Australische dollar 3,77 %
CAD - Canadese dollar 1,53 %
NOK - Noorse kroon 1,10 %
CHF - Zwitserse frank 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SWITCH INC ORD 3,75 %
BADGER METER INC ORD 3,35 %
EDENRED SE ORD 3,32 %
NOVANTA INC ORD 3,15 %
MGP INGREDIENTS INC ORD 3,04 %
ICON PLC ORD 2,88 %
TETRA TECH INC ORD 2,85 %
CYBERARK SOFTWARE LTD ORD 2,72 %
BTRS HOLDINGS INC ORD 2,60 %
WORKIVA INC ORD 2,42 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,47 % 0,48 %
Rendement 3 maanden 3,67 % 0,45 %
Rendement 6 maanden 3,82 % 1,44 %
Rendement 1 jaar -18,60 % -3,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,22 % 8,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,11 % 7,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,33 %
Volatiliteit van de benchmark 20,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,13
Ratio van Treynor -