AXA WF Euro Credit Total Return A EUR Cap

LU1164219682
118,12 EUR 28/11/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1164219682
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/04/2015
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2022) 401,480 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,88 %
Liquiditeiten 34,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,02 %
USD - Amerikaanse dollar 28,92 %
GBP - Brits pond 5,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 32,37 %
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 28,63 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,05 %
TOTALENERGIES SE 1.75% 1,82 %
USD CASH 1,68 %
JUST GROUP PLC 5% 1,57 %
DE VOLKSBANK NV 7% 1,56 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.875% 1,50 %
HSBC HOLDINGS PLC 5.25% 1,47 %
TELEFONICA EUROPE BV 3% 04-DEC-2049 1,47 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,78 % 0,13 %
Rendement 3 maanden 0,85 % -2,91 %
Rendement 6 maanden -0,16 % -4,96 %
Rendement 1 jaar -4,56 % -10,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,28 % -3,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,57 % -1,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,81 %
Volatiliteit van de benchmark 3,42 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,07 %
Correlatie met de benchmark 0,42
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,12
Ratio van Treynor 1,01