AXA WF Euro Credit Total Return A EUR Cap

LU1164219682
109,67 EUR 30/06/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1164219682
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/04/2015
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/06/2022) 383,620 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,41 %
Liquiditeiten 1,43 %
Aandelen 1,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,53 %
GBP - Brits pond 4,50 %
USD - Amerikaanse dollar 0,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 4,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,09 %
TELEFONICA EUROPE BV 3% 04-DEC-2049 2,03 %
JUST GROUP PLC 5% 2,02 %
DEUTSCHE BANK AG 6% 1,77 %
TOTALENERGIES SE 1.75% 1,66 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.5% 25-MAR-2075 1,57 %
HSBC HOLDINGS PLC 5.25% 1,51 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 1,41 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,41 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,26 % -1,07 %
Rendement 3 maanden -11,84 % -3,56 %
Rendement 6 maanden -12,75 % -7,09 %
Rendement 1 jaar -12,61 % -7,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,40 % -2,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,33 % -0,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,04 %
Volatiliteit van de benchmark 2,51 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,31
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor 0,85