AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B USD

IE0004345025
26,60 USD 24/02/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
17,62 % Rendement 1 jaar
1,43 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004345025
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/2000
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/01/2020) 10,680 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2018)

Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,63 %
Consumptiegoederen 17,08 %
Financiële sector 14,59 %
Diverse industrieën en diensten 13,23 %
Gezondheid en Farma 11,55 %
Telecomoperatoren 7,18 %
Nutsbedrijven 3,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,40 %
Ierland 4,69 %
Groot-Brittannië 2,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 5,70 %
Apple 3,20 %
Visa 2,45 %
MasterCard 2,22 %
Intel 2,19 %
JPMorgan Chase & Co 1,93 %
Verizon Communications 1,89 %
PepsiCo 1,75 %
Pfizer 1,74 %
Alphabet Inc 1,62 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,12 % 2,96 %
Rendement 3 maanden 3,26 % 8,46 %
Rendement 6 maanden 13,99 % 21,02 %
Rendement 1 jaar 17,62 % 27,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,49 % 13,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,55 % 12,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,53 % 16,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,43 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 9,04