AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B USD

IE0004345025
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
24,35 USD 19/08/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
3,18 % Rendement 1 jaar
1,43 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004345025
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/2000
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/07/2019) 10,250 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2018)

Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,00 %
Consumptiegoederen 19,80 %
Financiële sector 17,01 %
Gezondheid en Farma 10,88 %
Diverse industrieën en diensten 9,89 %
Telecomoperatoren 6,14 %
Nutsbedrijven 4,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,40 %
Ierland 4,69 %
Groot-Brittannië 2,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 3,00 %
Amazon.com 2,96 %
Microsoft 2,77 %
JPMorgan Chase & Co 2,23 %
Intel 1,72 %
Verizon Communications 1,72 %
Medtronic Plc 1,60 %
IBM 1,55 %
Oracle 1,46 %
Facebook Inc 1,40 %

Prestaties in EUR (19/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,37 % -1,19 %
Rendement 3 maanden 2,50 % 3,35 %
Rendement 6 maanden 5,96 % 7,69 %
Rendement 1 jaar 3,18 % 6,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,67 % 12,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,73 % 14,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,98 % 16,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,47 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 11,98
;