AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B USD

IE0004345025
24,82 USD 16/10/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
9,18 % Rendement 1 jaar
1,43 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004345025
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/2000
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2019) 10,320 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2018)

Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,45 %
Consumptiegoederen 18,62 %
Financiële sector 16,18 %
Gezondheid en Farma 12,33 %
Diverse industrieën en diensten 8,58 %
Telecomoperatoren 6,34 %
Nutsbedrijven 4,72 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,40 %
Ierland 4,69 %
Groot-Brittannië 2,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,02 %
Apple 2,86 %
Visa 2,34 %
JPMorgan Chase & Co 2,28 %
Verizon Communications 1,95 %
Medtronic Plc 1,82 %
Amazon.com 1,60 %
IBM 1,53 %
Intuit 1,53 %
Intel 1,48 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,51 % -0,72 %
Rendement 3 maanden -0,81 % 1,96 %
Rendement 6 maanden 2,92 % 6,15 %
Rendement 1 jaar 9,18 % 12,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,38 % 13,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,66 % 15,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,95 % 16,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,39 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 10,56
;