AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR

IE0031069275
30,86 EUR 28/09/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
11,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,42 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0031069275
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2001
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2022) 118,620 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,60 %
Liquiditeiten 0,26 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,76 %
Consumptiegoederen 16,86 %
Gezondheid en Farma 14,53 %
Financiële sector 11,55 %
Diverse industrieën en diensten 10,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,05 %
Nutsbedrijven 4,49 %
Telecomoperatoren 1,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,98 %
Groot-Brittannië 0,59 %
Ierland 0,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,86 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 7,86 %
APPLE INC ORD 7,12 %
MICROSOFT CORP ORD 6,54 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,33 %
AMAZON.COM INC ORD 2,99 %
QUALCOMM INC ORD 1,94 %
TESLA INC ORD 1,88 %
ORACLE CORP ORD 1,86 %
VISA INC ORD 1,84 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 1,83 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,16 % -7,57 %
Rendement 3 maanden 5,76 % 3,19 %
Rendement 6 maanden -6,74 % -10,65 %
Rendement 1 jaar 3,42 % -2,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,29 % 12,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,25 % 13,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,53 % 14,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,15 %
Volatiliteit van de benchmark 16,81 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,93 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,76
Ratio van Treynor 12,94