AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR

IE0031069275
23,18 EUR 16/10/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
8,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,42 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0031069275
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2001
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2020) 86,550 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,38 %
Liquiditeiten 0,24 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,17 %
Gezondheid en Farma 18,33 %
Consumptiegoederen 17,58 %
Telecomoperatoren 9,71 %
Diverse industrieën en diensten 8,88 %
Financiële sector 6,30 %
Nutsbedrijven 5,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,67 %
Ierland 3,51 %
Groot-Brittannië 1,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,61 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 7,39 %
Microsoft 6,78 %
Amazon.com 5,57 %
Alphabet Inc 2,48 %
Facebook Inc 2,42 %
Pfizer 1,91 %
Medtronic Plc 1,82 %
Oracle 1,56 %
Verizon Communications 1,51 %
IBM 1,49 %

Prestaties in EUR (16/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,12 % 4,66 %
Rendement 3 maanden 3,48 % 4,46 %
Rendement 6 maanden 10,96 % 13,73 %
Rendement 1 jaar 5,14 % 11,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,82 % 12,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,55 % 11,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,74 % 15,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,91 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,68 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -0,50
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 8,45