AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR

IE0031069275
25,49 EUR 14/02/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
23,86 % Rendement 1 jaar
1,42 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0031069275
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2001
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/01/2020) 105,050 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2018)

Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,30 %
Consumptiegoederen 17,90 %
Financiële sector 16,48 %
Diverse industrieën en diensten 13,02 %
Gezondheid en Farma 11,51 %
Telecomoperatoren 5,55 %
Nutsbedrijven 4,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,40 %
Ierland 4,69 %
Groot-Brittannië 2,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 5,27 %
Apple 3,03 %
Visa 2,31 %
JPMorgan Chase & Co 2,16 %
MasterCard 2,09 %
Intel 2,05 %
Verizon Communications 1,95 %
Pfizer 1,83 %
Medtronic Plc 1,82 %
PepsiCo 1,68 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,00 % 3,93 %
Rendement 3 maanden 10,06 % 11,06 %
Rendement 6 maanden 18,50 % 20,86 %
Rendement 1 jaar 23,86 % 29,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,65 % 14,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,69 % 13,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,13 % 16,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,38 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 9,05