AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR

IE0031069275
25,54 EUR 25/01/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
11,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,42 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0031069275
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2001
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/12/2020) 91,000 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,73 %
Liquiditeiten 1,14 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,62 %
Consumptiegoederen 21,66 %
Gezondheid en Farma 12,32 %
Financiële sector 12,23 %
Telecomoperatoren 9,60 %
Diverse industrieën en diensten 8,84 %
Nutsbedrijven 3,93 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,22 %
Ierland 3,00 %
Groot-Brittannië 1,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,87 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 6,73 %
Microsoft 5,88 %
Amazon.com 4,85 %
Alphabet Inc 3,28 %
Facebook Inc 2,21 %
Tesla Inc 2,14 %
JPMorgan Chase & Co 1,54 %
Oracle 1,44 %
Applied Materials 1,32 %
Cisco Systems 1,26 %

Prestaties in EUR (25/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,20 % 4,02 %
Rendement 3 maanden 11,72 % 12,06 %
Rendement 6 maanden 16,78 % 18,12 %
Rendement 1 jaar 4,07 % 11,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,98 % 14,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,44 % 14,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,44 % 14,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,64 %
Volatiliteit van de benchmark 15,06 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,71 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -0,45
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 8,72