AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR

IE0031069275
29,87 EUR 13/10/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
12,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0031069275
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2001
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2021) 93,980 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,96 %
Liquiditeiten 1,06 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,88 %
Consumptiegoederen 17,37 %
Gezondheid en Farma 16,24 %
Financiële sector 14,79 %
Diverse industrieën en diensten 8,57 %
Telecomoperatoren 8,29 %
Nutsbedrijven 1,81 %
Vastgoed 0,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,12 %
Groot-Brittannië 1,58 %
Ierland 0,92 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 6,25 %
Apple 6,05 %
Amazon.com 3,84 %
Alphabet Inc 3,75 %
Facebook Inc 2,18 %
Adobe Inc 2,14 %
Lowe'S Companies 1,64 %
Kroger 1,55 %
S&P Global Inc 1,53 %
Oracle 1,48 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,13 % 2,29 %
Rendement 3 maanden 1,22 % 4,20 %
Rendement 6 maanden 6,60 % 11,34 %
Rendement 1 jaar 29,03 % 30,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,45 % 19,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,64 % 16,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,95 % 17,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,89 %
Volatiliteit van de benchmark 15,22 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -0,34
Sharpe-ratio 0,81
Ratio van Treynor 12,44