AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR

IE0031069275
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,66 EUR 18/05/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
9,23 % Rendement 1 jaar
1,42 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0031069275
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2001
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/04/2018) 69,360 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,68 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Ratio van Sharpe 1,18
Ratio van Treynor 12,95

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,36 % 7,16 %
Rendement 3 maanden 4,35 % 6,60 %
Rendement 6 maanden 3,20 % 5,95 %
Rendement 1 jaar 9,23 % 11,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,99 % 8,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,23 % 14,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,54 % 12,58 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,85 %
Liquiditeiten 0,32 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,31 %
Consumptiegoederen 21,67 %
Financiële sector 16,27 %
Diverse industrieën en diensten 11,64 %
Gezondheid en Farma 11,55 %
Nutsbedrijven 7,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,23 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC 2,86 %
Johnson & Johnson 2,72 %
AMAZON.COM INC 2,69 %
JPMorgan Chase & Co 2,59 %
MICROSOFT CORP 2,38 %
MERCK & CO INC 2,06 %
Alphabet Inc 1,98 %
Bank Of America Corp 1,86 %
Amgen Inc 1,84 %
Oracle Corp 1,78 %