AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund B EUR

IE0004351072
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,18 EUR 14/08/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-13,19 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004351072
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2019) 3,100 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,27 %
Liquiditeiten 0,73 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 31,48 %
Consumptiegoederen 18,28 %
Spitstechnologie 11,27 %
Financiële sector 11,17 %
Vastgoed 9,86 %
Gezondheid en Farma 6,52 %
Telecomoperatoren 4,77 %
Nutsbedrijven 3,46 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 29,26 %
Zweden 12,88 %
Duitsland 11,27 %
Zwitserland 6,77 %
Finland 5,36 %
België 5,17 %
Denemarken 4,77 %
Frankrijk 4,77 %
Italië 4,66 %
Nederland 3,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,88 %
GBP - Brits pond 29,03 %
SEK - Zweedse kroon 12,70 %
CHF - Zwitserse frank 11,19 %
DKK - Deense kroon 6,03 %
NOK - Noorse kroon 4,19 %
USD - Amerikaanse dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gn Store Nord 1,22 %
ASR Nederland NV 1,21 %
Helvetia Hldg 1,21 %
Castellum Ab 1,17 %
Cineworld Group Plc 1,11 %
BECHTLE AG 1,11 %
BRITVIC PLC 1,07 %
SSP Group Plc 1,07 %
Royal Unibrew 1,05 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA 1,03 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,66 % -7,22 %
Rendement 3 maanden -6,77 % -5,73 %
Rendement 6 maanden -4,85 % -1,41 %
Rendement 1 jaar -13,19 % -9,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,03 % 4,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,61 % 7,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,39 % 11,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,06 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 3,10
;