AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund B EUR

IE0004346098
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,44 EUR 19/07/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-1,42 % Rendement 1 jaar
1,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004346098
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 11,230 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,69 %
Liquiditeiten 0,31 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,88 %
Consumptiegoederen 22,04 %
Financiële sector 20,21 %
Nutsbedrijven 9,71 %
Gezondheid en Farma 8,57 %
Spitstechnologie 8,42 %
Telecomoperatoren 3,36 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,01 %
Frankrijk 15,43 %
Duitsland 14,51 %
Zwitserland 11,75 %
Zweden 7,37 %
Nederland 6,48 %
Spanje 5,99 %
Italië 3,18 %
Finland 2,94 %
Denemarken 2,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,45 %
GBP - Brits pond 23,58 %
CHF - Zwitserse frank 10,50 %
SEK - Zweedse kroon 7,65 %
DKK - Deense kroon 3,14 %
NOK - Noorse kroon 0,68 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNILEVER NV 3,37 %
Roche Holdings 3,20 %
Nestle 2,95 %
ALLIANZ SE 2,10 %
Diageo 2,09 %
Siemens 1,94 %
L'OREAL SA 1,74 %
Hsbc Holdings 1,72 %
Glaxosmithkline 1,69 %
Novo Nordisk 1,69 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % 0,38 %
Rendement 3 maanden -0,88 % 0,67 %
Rendement 6 maanden 8,74 % 11,40 %
Rendement 1 jaar -1,42 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,87 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,05 % 1,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,00 % 3,78 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,81 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 2,04