AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund B EUR

IE0004346098
13,83 EUR 22/09/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,56 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004346098
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2021) 8,000 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,46 %
Liquiditeiten 0,54 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,06 %
Diverse industrieën en diensten 18,40 %
Financiële sector 16,52 %
Gezondheid en Farma 11,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,83 %
Nutsbedrijven 6,44 %
Spitstechnologie 4,16 %
Telecomoperatoren 3,28 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,00 %
Groot-Brittannië 14,28 %
Duitsland 13,13 %
Zwitserland 12,62 %
Nederland 10,84 %
Spanje 6,72 %
Zweden 5,48 %
Denemarken 4,66 %
Italië 4,30 %
Ierland 3,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,77 %
GBP - Brits pond 17,73 %
CHF - Zwitserse frank 12,33 %
SEK - Zweedse kroon 5,80 %
DKK - Deense kroon 4,66 %
NOK - Noorse kroon 2,30 %
USD - Amerikaanse dollar 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROCHE HOLDING AG 3,20 %
UNILEVER PLC ORD 2,20 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 1,97 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,76 %
SANOFI SA ORD 1,71 %
RIO TINTO PLC ORD 1,67 %
ALLIANZ SE ORD 1,57 %
NESTLE SA ORD 1,54 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,49 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,48 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,71 % 0,03 %
Rendement 3 maanden 1,10 % 3,93 %
Rendement 6 maanden 8,47 % 12,15 %
Rendement 1 jaar 28,89 % 36,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,58 % 10,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,96 % 10,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,90 % 11,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,94 %
Volatiliteit van de benchmark 14,77 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,69 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Information Ratio -0,77
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 4,51