AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund B EUR

IE0004346098
10,80 EUR 21/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-2,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004346098
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 7,770 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,08 %
Liquiditeiten 0,92 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,74 %
Gezondheid en Farma 16,81 %
Financiële sector 12,79 %
Spitstechnologie 12,41 %
Diverse industrieën en diensten 11,80 %
Nutsbedrijven 9,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,19 %
Telecomoperatoren 3,67 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,62 %
Zwitserland 14,41 %
Duitsland 14,22 %
Frankrijk 13,73 %
Nederland 9,53 %
Zweden 7,75 %
Spanje 5,36 %
Denemarken 4,06 %
Finland 3,50 %
België 3,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,19 %
GBP - Brits pond 19,74 %
CHF - Zwitserse frank 13,18 %
SEK - Zweedse kroon 7,75 %
DKK - Deense kroon 4,06 %
NOK - Noorse kroon 1,06 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 3,74 %
NESTLE N ORD 3,11 %
SAP ORD 2,64 %
ASML HOLDING ORD 2,44 %
NOVARTIS N ORD 2,23 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,95 %
UNILEVER NV ORD 1,86 %
UNILEVER ORD 1,70 %
SANOFI ORD 1,68 %
Novo Nordisk ORD 1,58 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,12 % 1,31 %
Rendement 3 maanden -4,17 % -2,29 %
Rendement 6 maanden 7,89 % 11,13 %
Rendement 1 jaar -14,52 % -5,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,03 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,28 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,08 % 6,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,55 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,51 %
Information Ratio -0,74
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -