AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund B EUR

IE0004346098
12,42 EUR 21/09/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-0,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004346098
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2022) 6,460 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,58 %
Liquiditeiten 0,30 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,03 %
Gezondheid en Farma 14,21 %
Diverse industrieën en diensten 13,98 %
Financiële sector 13,88 %
Nutsbedrijven 7,91 %
Spitstechnologie 7,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,64 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,69 %
Frankrijk 15,95 %
Zwitserland 14,56 %
Nederland 10,59 %
Duitsland 8,59 %
Spanje 6,30 %
Denemarken 3,98 %
België 3,70 %
Zweden 3,64 %
Finland 3,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,22 %
GBP - Brits pond 21,11 %
CHF - Zwitserse frank 13,23 %
SEK - Zweedse kroon 4,18 %
DKK - Deense kroon 3,98 %
NOK - Noorse kroon 1,70 %
USD - Amerikaanse dollar 1,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROCHE HOLDING AG 3,17 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,86 %
NESTLE SA ORD 2,36 %
DIAGEO PLC ORD 2,25 %
L'OREAL SA ORD 1,96 %
SANOFI SA ORD 1,86 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,81 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,71 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,55 %
ASML HOLDING NV ORD 1,48 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,19 % -7,61 %
Rendement 3 maanden 1,47 % -0,78 %
Rendement 6 maanden -10,45 % -11,74 %
Rendement 1 jaar -10,20 % -13,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,29 % 3,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,76 % 3,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,86 % 7,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,25 %
Volatiliteit van de benchmark 16,24 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,81 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -0,55
Sharpe-ratio 0,03
Ratio van Treynor 0,48