AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund B EUR

IE0004346098
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,39 EUR 17/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,90 % Rendement 1 jaar
1,49 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004346098
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 10,740 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,69 %
Liquiditeiten 0,31 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,10 %
Consumptiegoederen 23,25 %
Financiële sector 20,53 %
Nutsbedrijven 9,68 %
Spitstechnologie 8,54 %
Gezondheid en Farma 7,66 %
Telecomoperatoren 4,20 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,29 %
Frankrijk 17,32 %
Duitsland 12,01 %
Zwitserland 12,00 %
Zweden 6,95 %
Spanje 6,03 %
Nederland 5,70 %
Finland 3,33 %
Italië 3,07 %
België 2,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,45 %
GBP - Brits pond 23,58 %
CHF - Zwitserse frank 10,50 %
SEK - Zweedse kroon 7,65 %
DKK - Deense kroon 3,14 %
NOK - Noorse kroon 0,68 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNILEVER NV 3,37 %
Roche Holdings 3,17 %
Nestle 3,15 %
Diageo 2,12 %
ALLIANZ SE 2,11 %
Siemens 1,85 %
Glaxosmithkline 1,82 %
Hsbc Holdings 1,71 %
L'OREAL SA 1,70 %
Adidas 1,69 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,45 % 4,37 %
Rendement 3 maanden -0,48 % 0,50 %
Rendement 6 maanden 1,89 % 2,37 %
Rendement 1 jaar 0,90 % 6,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,69 % 4,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,77 % 0,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,62 % 2,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,83 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 1,47
;