AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund B EUR

IE0004346098
13,14 EUR 13/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,47 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004346098
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 8,490 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,73 %
Liquiditeiten 0,27 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,22 %
Consumptiegoederen 21,06 %
Financiële sector 17,43 %
Gezondheid en Farma 11,31 %
Spitstechnologie 8,85 %
Nutsbedrijven 8,05 %
Telecomoperatoren 4,81 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,07 %
Frankrijk 16,92 %
Duitsland 14,14 %
Zwitserland 12,91 %
Nederland 9,43 %
Zweden 8,77 %
Spanje 4,86 %
Denemarken 3,49 %
Italië 2,58 %
Finland 2,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,48 %
GBP - Brits pond 19,91 %
CHF - Zwitserse frank 11,91 %
SEK - Zweedse kroon 8,78 %
DKK - Deense kroon 3,53 %
NOK - Noorse kroon 1,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV 2,41 %
Roche Holdings 2,26 %
Unilever 2,20 %
Royal Dutch Shell 2,04 %
ALLIANZ SE 1,93 %
SAP SE 1,91 %
Novartis 1,78 %
Schneider Electric Se 1,56 %
L'OREAL SA 1,55 %
UBS Group AG 1,51 %

Prestaties in EUR (13/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,06 % 2,99 %
Rendement 3 maanden 6,48 % 6,83 %
Rendement 6 maanden 18,49 % 21,34 %
Rendement 1 jaar 30,10 % 36,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,03 % 8,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,21 % 8,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,49 % 7,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,20 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,72 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,50 %
Information Ratio -0,70
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 3,47