AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund B EUR

IE0004346098
14,54 EUR 14/01/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,56 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004346098
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/12/2021) 8,140 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,32 %
Liquiditeiten 0,68 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,95 %
Consumptiegoederen 26,39 %
Financiële sector 17,55 %
Gezondheid en Farma 14,36 %
Spitstechnologie 5,72 %
Nutsbedrijven 4,87 %
Telecomoperatoren 3,50 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 18,66 %
Frankrijk 15,09 %
Zwitserland 13,54 %
Duitsland 11,63 %
Zweden 8,02 %
Nederland 6,65 %
Spanje 6,07 %
Denemarken 4,42 %
Finland 3,60 %
Italië 3,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,75 %
GBP - Brits pond 20,18 %
CHF - Zwitserse frank 12,74 %
SEK - Zweedse kroon 8,38 %
DKK - Deense kroon 4,62 %
NOK - Noorse kroon 1,22 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holdings 3,30 %
L'OREAL SA 2,15 %
Novo Nordisk 2,09 %
SAP SE 1,89 %
Novartis 1,80 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vu 1,78 %
UBS Group AG 1,69 %
Unilever 1,68 %
ALLIANZ SE 1,66 %
Glaxosmithkline 1,65 %

Prestaties in EUR (14/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,19 % 2,11 %
Rendement 3 maanden 3,34 % 2,17 %
Rendement 6 maanden 6,36 % 6,76 %
Rendement 1 jaar 18,79 % 20,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,85 % 14,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,95 % 9,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,74 % 10,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,23 %
Volatiliteit van de benchmark 14,94 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,72 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,52 %
Information Ratio -0,72
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 4,06