AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund B EUR

IE0004346098
12,27 EUR 13/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,47 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004346098
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/12/2020) 8,270 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,08 %
Liquiditeiten 0,92 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,07 %
Consumptiegoederen 22,68 %
Financiële sector 16,24 %
Gezondheid en Farma 12,96 %
Nutsbedrijven 9,12 %
Spitstechnologie 8,65 %
Telecomoperatoren 3,92 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,28 %
Frankrijk 15,04 %
Zwitserland 14,87 %
Duitsland 11,80 %
Zweden 8,57 %
Nederland 8,34 %
Spanje 6,13 %
Ierland 3,15 %
Finland 3,03 %
Italië 2,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,36 %
GBP - Brits pond 21,32 %
CHF - Zwitserse frank 12,90 %
SEK - Zweedse kroon 8,59 %
DKK - Deense kroon 2,66 %
NOK - Noorse kroon 2,17 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unilever 3,37 %
Novartis 2,37 %
Roche Holdings 2,36 %
Nestle 2,16 %
SAP SE 1,93 %
ASML HOLDING NV 1,93 %
Royal Dutch Shell 1,91 %
Daimler 1,55 %
Schneider Electric Se 1,51 %
Iberdrola 1,45 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,50 % 5,50 %
Rendement 3 maanden 10,64 % 13,58 %
Rendement 6 maanden 10,24 % 15,62 %
Rendement 1 jaar -8,61 % 1,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,67 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,21 % 8,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,59 % 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,31 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,72 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Information Ratio -0,75
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,24