AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund B EUR

IE0004346098
11,08 EUR 3/06/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-2,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004346098
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/05/2020) 7,650 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,31 %
Liquiditeiten 0,69 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,44 %
Gezondheid en Farma 18,18 %
Diverse industrieën en diensten 18,00 %
Financiële sector 16,08 %
Nutsbedrijven 10,10 %
Spitstechnologie 8,83 %
Telecomoperatoren 4,16 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,81 %
Zwitserland 17,04 %
Frankrijk 14,30 %
Duitsland 11,92 %
Nederland 8,12 %
Zweden 5,85 %
Spanje 5,32 %
Denemarken 4,79 %
België 3,22 %
Finland 2,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,84 %
GBP - Brits pond 21,52 %
CHF - Zwitserse frank 15,86 %
SEK - Zweedse kroon 5,82 %
DKK - Deense kroon 4,97 %
NOK - Noorse kroon 0,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holdings 4,18 %
Nestle 3,67 %
UNILEVER NV 3,46 %
Novartis 2,45 %
SAP SE 2,21 %
Glaxosmithkline 2,15 %
ASML HOLDING NV 2,14 %
Novo Nordisk 2,08 %
Sanofi 1,81 %
L'OREAL SA 1,66 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,36 % 11,81 %
Rendement 3 maanden -9,40 % -4,63 %
Rendement 6 maanden -14,37 % -8,03 %
Rendement 1 jaar -8,10 % 1,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,32 % 1,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,92 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,24 % 7,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,14 %
Volatiliteit van de benchmark 14,95 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,72 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %
Information Ratio -0,65
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -