AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund B EUR

IE0031069382
32,37 EUR 3/06/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
0,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0031069382
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2001
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/05/2020) 21,050 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,18 %
Liquiditeiten 0,59 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,17 %
Consumptiegoederen 14,91 %
Vastgoed 13,97 %
Diverse industrieën en diensten 12,88 %
Gezondheid en Farma 12,77 %
Telecomoperatoren 4,02 %
Nutsbedrijven 3,39 %
Spitstechnologie 2,27 %
Landen Gewicht
Australië 53,30 %
Hong-Kong 31,07 %
Singapore 12,74 %
Nieuw-Zeeland 2,89 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 55,18 %
HKD - Hongkongse dollar 29,52 %
SGD - Singaporese dollar 11,93 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 3,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,21 %
TRY - Turkse lire 0,03 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA Group 9,55 %
Csl 7,56 %
Commonwealth Bank of Australia 4,35 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 3,88 %
BHP Group Ltd 3,14 %
Woolworths Group Ltd 3,00 %
DBS Group Holdings 2,85 %
Wesfarmers 2,84 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2,50 %
Oversea-Chinese Banking Corp 2,39 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,24 % 5,40 %
Rendement 3 maanden -6,23 % -4,76 %
Rendement 6 maanden -11,41 % -5,33 %
Rendement 1 jaar -10,28 % -1,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,64 % 1,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,50 % 2,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,65 % 5,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,34 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,34 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -