AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund B EUR

IE0031069382
39,29 EUR 14/02/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
10,43 % Rendement 1 jaar
1,49 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0031069382
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2001
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2020) 25,640 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,61 %
Diverse industrieën en diensten 17,37 %
Consumptiegoederen 16,87 %
Vastgoed 15,37 %
Gezondheid en Farma 9,21 %
Nutsbedrijven 3,79 %
Spitstechnologie 2,59 %
Landen Gewicht
Australië 56,36 %
Hong-Kong 25,72 %
Singapore 11,10 %
China 4,84 %
Nieuw-Zeeland 1,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Csl 6,75 %
AIA Group 5,92 %
Commonwealth Bank of Australia 4,51 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Corp 4,00 %
DBS Group Holdings 3,71 %
Woolworths Group Ltd 3,31 %
Wesfarmers 3,14 %
United Overseas Bank 2,96 %
Oversea-Chinese Banking 2,80 %
BHP Group Ltd 2,64 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,88 % -0,37 %
Rendement 3 maanden 5,50 % 8,51 %
Rendement 6 maanden 10,03 % 18,17 %
Rendement 1 jaar 10,43 % 16,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,20 % 8,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,14 % 7,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,29 % 9,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,57 %
Volatiliteit van de benchmark 13,10 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 4,22