AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B EUR

IE0031069721
19,96 EUR 3/03/2021
Aandelen - Japan small cap Beleggingsbeleid
3,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0031069721
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2001
Categorie Aandelen - Japan small cap
Fondsgrootte (26/02/2021) 16,330 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,59 %
Liquiditeiten 0,41 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 36,81 %
Consumptiegoederen 32,51 %
Spitstechnologie 12,51 %
Gezondheid en Farma 6,63 %
Vastgoed 5,03 %
Telecomoperatoren 4,20 %
Nutsbedrijven 1,31 %
Financiële sector 0,75 %
Landen Gewicht
Japan 99,80 %
Turkije 0,16 %
Verenigde Staten 0,02 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 101,06 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
TRY - Turkse lire -1,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sumitomo Forestry Co Ltd 1,50 %
HASEKO CORP 1,46 %
EBARA 1,41 %
Daicel Corp 1,35 %
Sumitomo Heavy Industries 1,33 %
Anritsu Corp 1,32 %
Fuji Corp 1,30 %
Gungho Online Entertainment 1,29 %
Kenedix Retail REIT Corp 1,27 %
Sawai Pharmaceutical Co Ltd 1,27 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,96 % -1,46 %
Rendement 3 maanden 2,89 % 4,11 %
Rendement 6 maanden 7,66 % 11,44 %
Rendement 1 jaar 3,47 % 15,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,04 % 3,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,94 % 7,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,04 % 9,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,53 %
Volatiliteit van de benchmark 13,28 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -0,32
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 4,02