AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B EUR

IE0031069721
19,25 EUR 23/10/2020
Aandelen - Japan small cap Beleggingsbeleid
2,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0031069721
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2001
Categorie Aandelen - Japan small cap
Fondsgrootte (30/09/2020) 16,400 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,56 %
Liquiditeiten 0,44 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,67 %
Consumptiegoederen 30,94 %
Spitstechnologie 13,05 %
Vastgoed 8,77 %
Gezondheid en Farma 5,13 %
Telecomoperatoren 4,16 %
Financiële sector 3,01 %
Nutsbedrijven 1,07 %
Landen Gewicht
Japan 99,97 %
Verenigde Staten 0,02 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Turkije 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,97 %
EUR - Euro 0,02 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
TRY - Turkse lire -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HASEKO CORP 1,45 %
Sugi Holdings 1,30 %
Sumitomo Forestry Co Ltd 1,28 %
Anritsu Corp 1,27 %
SENKO Group Holdings Co Ltd 1,27 %
Fuji Corp 1,24 %
Meitec Corp 1,20 %
ACTIVIA PROPERTIES INC 1,19 %
Heiwado Co Ltd 1,19 %
Izumi Co Ltd 1,18 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,77 % -1,62 %
Rendement 3 maanden 5,08 % 5,99 %
Rendement 6 maanden 6,29 % 9,27 %
Rendement 1 jaar -13,11 % -3,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,90 % 1,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,04 % 6,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,36 % 10,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,61 %
Volatiliteit van de benchmark 14,18 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -0,34
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 3,48