AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B EUR

IE0031069721
21,76 EUR 16/10/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
1,63 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0031069721
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2001
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2019) 21,050 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2018)

Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,46 %
Diverse industrieën en diensten 26,46 %
Vastgoed 15,84 %
Spitstechnologie 14,79 %
Gezondheid en Farma 8,42 %
Telecomoperatoren 3,19 %
Nutsbedrijven 1,68 %
Landen Gewicht
Japan 99,99 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sekisui House REIT Inc 1,68 %
GLP J-REIT 1,59 %
HASEKO CORP 1,52 %
INVINCIBLE INVESTMENT CORP 1,49 %
Sawai Pharmaceutical Co Ltd 1,46 %
Taiyo Yuden Co Ltd 1,43 %
MCUBS MidCity Investment Corp 1,42 %
KAKEN PHARMACEUTICAL CO LTD 1,42 %
Oki Electric Industry Co Ltd 1,38 %
Tokyo Tatemono 1,38 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,98 % 2,62 %
Rendement 3 maanden 4,82 % 3,34 %
Rendement 6 maanden 5,99 % 3,49 %
Rendement 1 jaar 1,63 % 2,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,89 % 14,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,35 % 16,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,96 % 15,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,33 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 9,59
;