AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B EUR

IE0031069721
19,36 EUR 2/12/2020
Aandelen - Japan small cap Beleggingsbeleid
1,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0031069721
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2001
Categorie Aandelen - Japan small cap
Fondsgrootte (30/11/2020) 16,280 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,06 %
Liquiditeiten 0,94 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,55 %
Consumptiegoederen 31,25 %
Spitstechnologie 11,58 %
Vastgoed 9,13 %
Gezondheid en Farma 5,67 %
Telecomoperatoren 4,48 %
Financiële sector 2,21 %
Nutsbedrijven 0,89 %
Landen Gewicht
Japan 99,45 %
Turkije 0,52 %
Verenigde Staten 0,02 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,65 %
TRY - Turkse lire 0,31 %
EUR - Euro 0,02 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gungho Online Entertainment 1,39 %
HASEKO CORP 1,37 %
Sugi Holdings 1,37 %
Sawai Pharmaceutical Co Ltd 1,34 %
Sumitomo Forestry Co Ltd 1,32 %
Fuji Corp 1,31 %
Anritsu Corp 1,27 %
SENKO Group Holdings Co Ltd 1,26 %
Meitec Corp 1,21 %
Taiyo Yuden Co Ltd 1,20 %

Prestaties in EUR (2/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,33 % 3,53 %
Rendement 3 maanden 3,92 % 6,82 %
Rendement 6 maanden 0,62 % 4,79 %
Rendement 1 jaar -15,27 % -3,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,90 % 1,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,13 % 5,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,49 % 9,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,12 %
Volatiliteit van de benchmark 13,70 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -0,35
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 1,02