AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B EUR

IE0031069721
18,44 EUR 13/07/2020
Aandelen - Japan small cap Beleggingsbeleid
1,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0031069721
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2001
Categorie Aandelen - Japan small cap
Fondsgrootte (30/06/2020) 16,240 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,12 %
Liquiditeiten 1,88 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,73 %
Diverse industrieën en diensten 26,44 %
Spitstechnologie 12,47 %
Financiële sector 11,74 %
Gezondheid en Farma 5,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,50 %
Nutsbedrijven 2,39 %
Telecomoperatoren 0,88 %
Landen Gewicht
Japan 98,96 %
Turkije 1,00 %
Verenigde Staten 0,01 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 98,96 %
TRY - Turkse lire 1,00 %
EUR - Euro 0,02 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KOBE BUSSAN ORD 1,26 %
SAWAI PHARM ORD 1,25 %
MABUCHI MOTOR ORD 1,19 %
MEITEC ORD 1,18 %
IWATANI ORD 1,14 %
ANRITSU ORD 1,14 %
EN JAPAN ORD 1,12 %
ACTIVIA PROPERTI REIT ORD 1,10 %
SUGI HOLDINGS ORD 1,09 %
FUJI ORD 1,08 %

Prestaties in EUR (13/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,33 % -2,15 %
Rendement 3 maanden 5,19 % 7,01 %
Rendement 6 maanden -18,33 % -10,70 %
Rendement 1 jaar -11,26 % -1,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,52 % 1,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,00 % 5,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,04 % 9,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,77 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -0,30
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,44