AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B EUR

IE0031069614
8,520 EUR 7/07/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
1,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,51 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0031069614
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2001
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/06/2020) 22,940 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,84 %
Liquiditeiten 1,16 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,63 %
Financiële sector 15,65 %
Diverse industrieën en diensten 15,58 %
Gezondheid en Farma 14,26 %
Spitstechnologie 13,93 %
Telecomoperatoren 7,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,20 %
Nutsbedrijven 0,88 %
Landen Gewicht
Japan 99,97 %
Verenigde Staten 0,01 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,97 %
EUR - Euro 0,02 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Toyota Motor ORD 4,34 %
Mitsub UFJ Fg ORD 2,35 %
NTT ORD 2,26 %
SONY ORD 2,22 %
NINTENDO ORD 2,13 %
SMFG ORD 2,04 %
HONDA MOTOR ORD 1,96 %
Kddi Ord 1,89 %
CHUGAI PHARM ORD 1,77 %
ASTELLAS PHARMA ORD 1,76 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,18 % -3,13 %
Rendement 3 maanden 6,50 % 6,91 %
Rendement 6 maanden -10,69 % -7,13 %
Rendement 1 jaar -1,16 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,27 % 3,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,52 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,47 % 7,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,67 %
Volatiliteit van de benchmark 12,96 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -0,29
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,33