AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B EUR

IE0031069614
9,16 EUR 5/08/2022
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
1,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0031069614
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2001
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (29/07/2022) 21,610 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,17 %
Liquiditeiten 2,83 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,62 %
Diverse industrieën en diensten 20,90 %
Spitstechnologie 17,25 %
Financiële sector 10,04 %
Telecomoperatoren 8,94 %
Gezondheid en Farma 8,40 %
Vastgoed 3,08 %
Nutsbedrijven 0,77 %
Landen Gewicht
Japan 99,91 %
Verenigde Staten 0,08 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,44 %
USD - Amerikaanse dollar 0,08 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Toyota Motor 3,39 %
SONY GROUP CORP 2,77 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,34 %
Nintendo 2,23 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 2,13 %
Honda Motor 2,05 %
Keyence 2,01 %
Softbank 1,94 %
Tokyo Electron 1,87 %
Murata Manufacturing 1,75 %

Prestaties in EUR (5/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,21 % 4,18 %
Rendement 3 maanden 2,12 % 2,88 %
Rendement 6 maanden -3,38 % -1,95 %
Rendement 1 jaar -6,40 % -5,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,80 % 5,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,41 % 4,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,15 % 8,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 14,03 %
Volatiliteit van de benchmark 13,03 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -0,36
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 1,89