AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B EUR

IE0031069614
10,08 EUR 12/01/2022
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
3,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0031069614
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2001
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/12/2021) 23,940 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,40 %
Liquiditeiten 0,60 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,65 %
Consumptiegoederen 24,20 %
Spitstechnologie 19,80 %
Gezondheid en Farma 11,34 %
Telecomoperatoren 8,37 %
Financiële sector 7,89 %
Vastgoed 1,85 %
Nutsbedrijven 0,29 %
Landen Gewicht
Japan 99,96 %
Verenigde Staten 0,03 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,31 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SONY GROUP CORP 3,61 %
Toyota Motor 3,27 %
Keyence 3,23 %
Tokyo Electron 2,67 %
Recruit Holdings Co Ltd 2,42 %
Hoya 2,28 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,28 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 1,96 %
Honda Motor 1,93 %
Murata Manufacturing 1,66 %

Prestaties in EUR (12/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,30 % -2,95 %
Rendement 3 maanden 2,13 % -0,16 %
Rendement 6 maanden 2,23 % -0,08 %
Rendement 1 jaar 4,46 % 2,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,15 % 9,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,27 % 5,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,21 % 9,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,91 %
Volatiliteit van de benchmark 11,97 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -0,34
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor 3,91