AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B EUR

IE0031069614
10,59 EUR 15/09/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
6,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0031069614
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2001
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/08/2021) 24,110 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,71 %
Liquiditeiten 1,29 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,30 %
Diverse industrieën en diensten 22,95 %
Spitstechnologie 14,91 %
Financiële sector 12,28 %
Gezondheid en Farma 8,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,66 %
Telecomoperatoren 5,86 %
Nutsbedrijven 1,17 %
Landen Gewicht
Japan 99,96 %
Verenigde Staten 0,03 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,42 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,04 %
SONY GROUP CORP ORD 2,60 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,49 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,23 %
HOYA CORP ORD 2,17 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 1,98 %
HITACHI LTD ORD 1,95 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,95 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,90 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,89 %

Prestaties in EUR (15/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,51 % 8,33 %
Rendement 3 maanden 8,62 % 9,51 %
Rendement 6 maanden 7,08 % 6,94 %
Rendement 1 jaar 23,14 % 24,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,91 % 9,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,69 % 9,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,39 % 10,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,82 %
Volatiliteit van de benchmark 11,86 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -0,34
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 5,20