AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B EUR

IE0031069168
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
34,05 EUR 23/05/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,06 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0031069168
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (27/04/2018) 40,580 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,80 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 11,64

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,78 % 7,03 %
Rendement 3 maanden 4,29 % 7,75 %
Rendement 6 maanden 2,38 % 8,07 %
Rendement 1 jaar 4,06 % 12,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,26 % 7,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,20 % 13,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,97 % 12,01 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,79 %
Liquiditeiten 0,70 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,39 %
Consumptiegoederen 22,88 %
Spitstechnologie 19,69 %
Financiële sector 11,55 %
Vastgoed 10,50 %
Gezondheid en Farma 4,54 %
Nutsbedrijven 4,36 %
Landen Gewicht
Europa 23,34 %
Japan 12,44 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,10 %
JPY - Japanse yen 12,47 %
EUR - Euro 11,85 %
GBP - Brits pond 5,82 %
CAD - Canadese dollar 3,83 %
CHF - Zwitserse frank 2,23 %
AUD - Australische dollar 2,08 %
SEK - Zweedse kroon 1,77 %
HKD - Hongkongse dollar 1,62 %
DKK - Deense kroon 1,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ralph Lauren Corp 0,74 %
ASR Nederland NV 0,74 %
Huntsman Corp 0,71 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 0,71 %
On Semiconductor Corp 0,68 %
LOGMEIN INC 0,65 %
Xerox Corp 0,65 %
Leidos Holdings Inc 0,64 %
MURPHY OIL CORP 0,61 %
Sonoco Products Co 0,61 %