AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B EUR

IE0031069168
28,00 EUR 2/06/2020
Aandelen - Internationaal small cap Beleggingsbeleid
-1,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0031069168
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2001
Categorie Aandelen - Internationaal small cap
Fondsgrootte (29/05/2020) 16,120 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,98 %
Liquiditeiten 0,92 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,05 %
Spitstechnologie 19,34 %
Consumptiegoederen 15,51 %
Gezondheid en Farma 11,77 %
Vastgoed 11,22 %
Financiële sector 10,48 %
Telecomoperatoren 3,47 %
Nutsbedrijven 2,52 %
Landen Gewicht
Europa 23,16 %
Japan 12,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,55 %
JPY - Japanse yen 12,61 %
EUR - Euro 9,43 %
GBP - Brits pond 5,61 %
CAD - Canadese dollar 4,15 %
CHF - Zwitserse frank 2,89 %
AUD - Australische dollar 2,47 %
SEK - Zweedse kroon 1,58 %
HKD - Hongkongse dollar 1,55 %
DKK - Deense kroon 0,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Polymetal International 1,15 %
Hill-Rom Holdings Inc 0,90 %
Henry Schein 0,79 %
Yamana Gold 0,77 %
Legg Mason 0,73 %
QUANTA SERVICES 0,70 %
Snap-on 0,64 %
FAIR ISAAC CORP 0,63 %
United Therapeutics 0,61 %
Generac Holdings Inc 0,61 %

Prestaties in EUR (2/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,33 % 13,28 %
Rendement 3 maanden -8,14 % -0,75 %
Rendement 6 maanden -16,12 % -7,83 %
Rendement 1 jaar -7,39 % 2,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,26 % 3,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,56 % 4,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,42 % 10,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,26 %
Volatiliteit van de benchmark 18,86 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -