AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B USD

IE0004318048
20,43 USD 16/10/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,49 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004318048
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/2000
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 16,110 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,38 %
Liquiditeiten 0,66 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,88 %
Consumptiegoederen 19,20 %
Financiële sector 16,94 %
Diverse industrieën en diensten 16,21 %
Gezondheid en Farma 12,67 %
Telecomoperatoren 5,90 %
Nutsbedrijven 4,40 %
Vastgoed 2,59 %
Landen Gewicht
Europa 20,39 %
Japan 10,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,67 %
EUR - Euro 13,52 %
JPY - Japanse yen 7,96 %
GBP - Brits pond 3,84 %
CAD - Canadese dollar 3,68 %
CHF - Zwitserse frank 3,35 %
AUD - Australische dollar 2,99 %
SEK - Zweedse kroon 0,72 %
SGD - Singaporese dollar 0,59 %
HKD - Hongkongse dollar 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 1,99 %
Visa 1,54 %
UNILEVER NV 1,45 %
Apple 1,35 %
Roche Holdings 1,29 %
Medtronic Plc 1,27 %
Oracle 1,15 %
Intel 1,14 %
Adobe Inc 1,06 %
IBM 1,04 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,99 % -0,38 %
Rendement 3 maanden -0,19 % 1,77 %
Rendement 6 maanden 1,68 % 5,00 %
Rendement 1 jaar 6,49 % 12,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,81 % 11,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,66 % 12,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,76 % 12,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,54 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 8,20
;