AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B EUR

IE0031069051
22,12 EUR 9/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0031069051
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 283,720 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,74 %
Liquiditeiten 0,26 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,85 %
Consumptiegoederen 18,99 %
Financiële sector 16,63 %
Diverse industrieën en diensten 13,80 %
Gezondheid en Farma 11,39 %
Telecomoperatoren 8,94 %
Nutsbedrijven 4,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,33 %
Japan 9,42 %
Canada 5,41 %
Groot-Brittannië 3,31 %
Nederland 3,09 %
Duitsland 2,77 %
Frankrijk 2,59 %
Zweden 2,54 %
Australië 2,32 %
Zwitserland 1,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,20 %
EUR - Euro 9,66 %
JPY - Japanse yen 9,42 %
CAD - Canadese dollar 5,41 %
GBP - Brits pond 3,22 %
SEK - Zweedse kroon 2,54 %
AUD - Australische dollar 2,44 %
CHF - Zwitserse frank 1,74 %
HKD - Hongkongse dollar 1,64 %
DKK - Deense kroon 0,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 3,92 %
Microsoft 3,68 %
Amazon.com 2,72 %
Alphabet Inc 2,00 %
Facebook Inc 1,67 %
Netflix INC 1,21 %
Oracle 1,11 %
General Motors Co 1,00 %
SAP SE 0,99 %
Manulife Financial 0,97 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,34 % 2,47 %
Rendement 3 maanden 10,21 % 7,09 %
Rendement 6 maanden 19,18 % 17,34 %
Rendement 1 jaar 37,99 % 37,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,04 % 12,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,59 % 12,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,78 % 11,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,00 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 9,84