AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B EUR

IE0031069051
20,07 EUR 13/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0031069051
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/12/2020) 244,550 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,78 %
Liquiditeiten 0,22 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,97 %
Consumptiegoederen 18,18 %
Diverse industrieën en diensten 17,08 %
Financiële sector 14,27 %
Gezondheid en Farma 14,10 %
Telecomoperatoren 6,90 %
Nutsbedrijven 3,73 %
Landen Gewicht
Europa 19,70 %
Japan 8,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,62 %
EUR - Euro 9,89 %
JPY - Japanse yen 8,25 %
CAD - Canadese dollar 5,82 %
GBP - Brits pond 3,64 %
SEK - Zweedse kroon 2,09 %
CHF - Zwitserse frank 2,03 %
AUD - Australische dollar 1,65 %
HKD - Hongkongse dollar 1,12 %
DKK - Deense kroon 0,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 4,00 %
Microsoft 3,62 %
Amazon.com 2,85 %
Alphabet Inc 1,88 %
Facebook Inc 1,32 %
Unilever 1,13 %
Tesla Inc 1,11 %
Oracle 1,02 %
Servicenow Inc 1,01 %
ALLIANZ SE 0,95 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,47 % 5,40 %
Rendement 3 maanden 8,37 % 10,61 %
Rendement 6 maanden 12,50 % 16,43 %
Rendement 1 jaar 1,46 % 7,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,49 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,86 % 11,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,13 % 9,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,01 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -0,29
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 6,47