AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B EUR

IE0031069051
22,75 EUR 28/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0031069051
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 366,470 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,79 %
Liquiditeiten 1,18 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,82 %
Consumptiegoederen 20,95 %
Financiële sector 14,72 %
Gezondheid en Farma 13,40 %
Diverse industrieën en diensten 11,31 %
Nutsbedrijven 4,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,53 %
Telecomoperatoren 2,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 66,14 %
Japan 7,37 %
Canada 5,22 %
Groot-Brittannië 4,12 %
Frankrijk 2,56 %
Nederland 2,53 %
Australië 1,64 %
Denemarken 1,62 %
Duitsland 1,58 %
Zwitserland 1,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,45 %
EUR - Euro 9,65 %
JPY - Japanse yen 7,37 %
CAD - Canadese dollar 5,00 %
GBP - Brits pond 3,40 %
AUD - Australische dollar 1,64 %
DKK - Deense kroon 1,62 %
CHF - Zwitserse frank 1,39 %
HKD - Hongkongse dollar 1,03 %
NOK - Noorse kroon 0,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 4,76 %
MICROSOFT CORP ORD 4,19 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,27 %
AMAZON.COM INC ORD 1,82 %
TESLA INC ORD 1,39 %
MERCK & CO INC ORD 1,21 %
VISA INC ORD 1,18 %
QUALCOMM INC ORD 1,11 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 1,08 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 1,06 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,19 % -7,77 %
Rendement 3 maanden 2,99 % -0,04 %
Rendement 6 maanden -9,07 % -10,36 %
Rendement 1 jaar -2,15 % -4,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,17 % 7,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,34 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,84 % 10,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,35 %
Volatiliteit van de benchmark 14,78 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 8,78