AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B EUR

IE0031069051
23,25 EUR 22/09/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,48 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0031069051
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2021) 326,620 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,48 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,54 %
Liquiditeiten 1,27 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,51 %
Diverse industrieën en diensten 17,35 %
Financiële sector 16,10 %
Consumptiegoederen 16,04 %
Gezondheid en Farma 12,74 %
Telecomoperatoren 7,68 %
Nutsbedrijven 2,36 %
Vastgoed 0,99 %
Landen Gewicht
Europa 16,09 %
Japan 9,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,17 %
EUR - Euro 10,55 %
JPY - Japanse yen 8,49 %
CAD - Canadese dollar 5,24 %
GBP - Brits pond 2,17 %
AUD - Australische dollar 2,11 %
SEK - Zweedse kroon 1,74 %
HKD - Hongkongse dollar 1,40 %
DKK - Deense kroon 1,22 %
CHF - Zwitserse frank 1,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 4,06 %
Apple 4,06 %
Alphabet Inc 2,32 %
Amazon.com 2,27 %
Facebook Inc 1,56 %
Adobe Inc 1,32 %
AT&T 1,04 %
Oracle 1,04 %
Schneider Electric Se 0,97 %
Servicenow Inc 0,96 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,44 % 0,38 %
Rendement 3 maanden 3,06 % 3,47 %
Rendement 6 maanden 10,40 % 11,10 %
Rendement 1 jaar 33,47 % 33,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,30 % 13,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,23 % 11,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,85 % 13,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,97 %
Volatiliteit van de benchmark 13,53 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,73
Ratio van Treynor 10,35