AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B EUR

IE0031069051
18,15 EUR 22/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,47 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0031069051
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 220,630 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,98 %
Liquiditeiten 0,88 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,83 %
Consumptiegoederen 17,98 %
Diverse industrieën en diensten 16,58 %
Gezondheid en Farma 14,54 %
Financiële sector 11,89 %
Telecomoperatoren 6,68 %
Nutsbedrijven 4,53 %
Landen Gewicht
Europa 16,93 %
Japan 8,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,99 %
JPY - Japanse yen 8,23 %
EUR - Euro 7,79 %
CAD - Canadese dollar 4,62 %
CHF - Zwitserse frank 2,73 %
GBP - Brits pond 2,59 %
SEK - Zweedse kroon 2,26 %
AUD - Australische dollar 1,59 %
DKK - Deense kroon 0,82 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 4,25 %
Microsoft 3,40 %
Amazon.com 3,12 %
Alphabet Inc 1,76 %
Facebook Inc 1,37 %
Oracle 1,16 %
Servicenow Inc 1,01 %
IBM 0,97 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 0,89 %
UNILEVER NV 0,87 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,89 % 1,62 %
Rendement 3 maanden 1,06 % 3,45 %
Rendement 6 maanden 10,40 % 12,30 %
Rendement 1 jaar -2,04 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,50 % 5,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,01 % 6,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,22 % 9,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,22 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -0,27
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 6,25