AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B EUR

IE0031069051
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,20 EUR 24/05/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,24 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0031069051
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (27/04/2018) 80,920 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,16 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,71 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 1,05
Ratio van Treynor 11,06

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,24 % 6,57 %
Rendement 3 maanden 3,93 % 5,01 %
Rendement 6 maanden 5,20 % 6,41 %
Rendement 1 jaar 8,24 % 8,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,64 % 6,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,83 % 12,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,73 % 9,38 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,99 %
Liquiditeiten 1,13 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,28 %
Financiële sector 20,61 %
Consumptiegoederen 19,13 %
Diverse industrieën en diensten 15,08 %
Gezondheid en Farma 6,73 %
Nutsbedrijven 4,99 %
Telecomoperatoren 3,17 %
Landen Gewicht
Europa 24,15 %
Japan 7,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,96 %
EUR - Euro 14,96 %
JPY - Japanse yen 7,66 %
GBP - Brits pond 4,46 %
CAD - Canadese dollar 3,54 %
CHF - Zwitserse frank 3,39 %
AUD - Australische dollar 2,46 %
HKD - Hongkongse dollar 0,88 %
SEK - Zweedse kroon 0,80 %
SGD - Singaporese dollar 0,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMAZON.COM INC 2,25 %
APPLE INC 1,65 %
JPMorgan Chase & Co 1,57 %
Johnson & Johnson 1,44 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,24 %
MICROSOFT CORP 1,20 %
MERCK & CO INC 1,17 %
Alphabet Inc 1,12 %
NVIDIA CORP 1,12 %
IBM 1,10 %