AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha

IE00B101K104
19,94 EUR 21/10/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
6,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B101K104
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 48,920 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,79 %
Liquiditeiten 0,88 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 38,17 %
Financiële sector 22,31 %
Consumptiegoederen 9,77 %
Nutsbedrijven 8,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,93 %
Diverse industrieën en diensten 5,19 %
Gezondheid en Farma 3,70 %
Telecomoperatoren 1,81 %
Landen Gewicht
China 33,46 %
Zuid-Korea 11,59 %
India 10,83 %
Zuid-Afrika 4,27 %
Brazilië 4,13 %
Rusland 3,36 %
Thailand 2,32 %
Mexico 2,19 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 20,20 %
USD - Amerikaanse dollar 12,43 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,59 %
INR - Indiase roepie 10,40 %
CNY - Chinese yuan 6,29 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,27 %
BRL - Braziliaanse real 4,13 %
THB - Thaise baht 2,32 %
MXN - Mexicaanse peso 2,19 %
TRY - Turkse lire 1,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,84 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,41 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,20 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,84 %
INVESCO MSCI SAUDI ARABIA UCITS ETF ACC 3,52 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,77 %
GAZPROM PAO DR 1,73 %
MEITUAN ORD 1,55 %
NAVER CORP ORD 1,52 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,35 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,36 % 3,79 %
Rendement 3 maanden -1,14 % 6,30 %
Rendement 6 maanden -3,53 % 10,52 %
Rendement 1 jaar 11,58 % 26,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,53 % 10,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,04 % 6,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,73 % 7,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,80 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,10 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 7,87