AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha

IE00B101K104
20,64 EUR 2/03/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B101K104
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (26/02/2021) 44,210 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,44 %
Liquiditeiten 1,05 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 42,72 %
Financiële sector 16,68 %
Consumptiegoederen 14,03 %
Nutsbedrijven 5,63 %
Gezondheid en Farma 5,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,59 %
Diverse industrieën en diensten 4,41 %
Telecomoperatoren 4,13 %
Landen Gewicht
China 36,07 %
Zuid-Korea 11,45 %
India 10,59 %
Brazilië 4,92 %
Zuid-Afrika 3,96 %
Turkije 2,36 %
Rusland 2,12 %
Verenigde Staten 1,75 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,16 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,88 %
USD - Amerikaanse dollar 12,48 %
INR - Indiase roepie 11,66 %
CNY - Chinese yuan 6,51 %
BRL - Braziliaanse real 4,27 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,58 %
TRY - Turkse lire 2,22 %
THB - Thaise baht 1,46 %
MXN - Mexicaanse peso 1,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 5,99 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,93 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,50 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,84 %
INVESCO MSCI SAUDI ARABIA UCITS ETF 2,87 %
INFOSYS ORD 1,86 %
USD CASH 1,75 %
NASPERS N ORD 1,56 %
HON HAI IND ORD 1,50 %
Tata Consultancy Services ORD 1,41 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,87 % 1,05 %
Rendement 3 maanden 12,17 % 8,48 %
Rendement 6 maanden 18,69 % 15,72 %
Rendement 1 jaar 25,02 % 11,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,36 % 4,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,63 % 8,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,22 % 4,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,90 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 12,35