AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha

IE00B101K104
20,67 EUR 10/06/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B101K104
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (28/05/2021) 49,120 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,13 %
Liquiditeiten 0,41 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 43,83 %
Financiële sector 22,68 %
Consumptiegoederen 8,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,81 %
Nutsbedrijven 6,57 %
Diverse industrieën en diensten 4,45 %
Gezondheid en Farma 3,71 %
Telecomoperatoren 1,68 %
Landen Gewicht
China 37,13 %
Zuid-Korea 13,01 %
India 8,98 %
Zuid-Afrika 4,37 %
Brazilië 3,30 %
Rusland 3,29 %
Thailand 2,29 %
Mexico 1,88 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 20,34 %
USD - Amerikaanse dollar 14,68 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,01 %
INR - Indiase roepie 8,76 %
CNY - Chinese yuan 6,51 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,37 %
BRL - Braziliaanse real 3,30 %
THB - Thaise baht 2,29 %
MXN - Mexicaanse peso 1,88 %
TRY - Turkse lire 1,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,19 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,80 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,56 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,96 %
INVESCO MSCI SAUDI ARABIA UCITS ETF ACC 3,05 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,89 %
MEITUAN ORD 1,72 %
SK HYNIX INC ORD 1,68 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 1,64 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,48 %

Prestaties in EUR (10/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,33 % 4,21 %
Rendement 3 maanden -1,10 % 2,74 %
Rendement 6 maanden 10,24 % 11,23 %
Rendement 1 jaar 29,51 % 27,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,24 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,24 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,53 % 5,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,52 %
Volatiliteit van de benchmark 14,82 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 11,55