AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha

IE00B101K104
18,13 EUR 23/06/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B101K104
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2022) 49,750 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,71 %
Liquiditeiten 1,22 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,56 %
Financiële sector 26,72 %
Consumptiegoederen 9,78 %
Nutsbedrijven 7,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,44 %
Gezondheid en Farma 3,88 %
Diverse industrieën en diensten 3,86 %
Telecomoperatoren 1,73 %
Landen Gewicht
China 33,61 %
India 12,45 %
Zuid-Korea 11,03 %
Zuid-Afrika 5,34 %
Brazilië 4,66 %
Mexico 3,30 %
Thailand 2,14 %
Hong-Kong 1,24 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,72 %
INR - Indiase roepie 12,33 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,03 %
USD - Amerikaanse dollar 7,38 %
CNY - Chinese yuan 6,80 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,34 %
BRL - Braziliaanse real 4,66 %
MXN - Mexicaanse peso 3,30 %
THB - Thaise baht 2,14 %
TRY - Turkse lire 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,49 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,05 %
INVESCO MSCI SAUDI ARABIA UCITS ETF ACC 4,72 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,77 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,00 %
INFOSYS LTD ORD 1,81 %
SK HYNIX INC ORD 1,69 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 1,56 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,51 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,89 % -4,00 %
Rendement 3 maanden -8,43 % -6,53 %
Rendement 6 maanden -8,25 % 1,85 %
Rendement 1 jaar -11,69 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,99 % 6,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,29 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,75 % 6,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,56 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,21 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 4,70