AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund B EUR

IE0004352823
11,19 EUR 30/07/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-1,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004352823
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/2000
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/07/2020) 66,310 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,43 %
Liquiditeiten 1,04 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,80 %
Spitstechnologie 15,17 %
Financiële sector 14,18 %
Diverse industrieën en diensten 12,55 %
Nutsbedrijven 11,73 %
Gezondheid en Farma 10,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,66 %
Telecomoperatoren 4,10 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,88 %
Duitsland 26,44 %
Nederland 16,49 %
Spanje 7,98 %
België 4,16 %
Italië 4,03 %
Finland 3,53 %
Oostenrijk 1,48 %
Ierland 1,09 %
Zwitserland 1,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,91 %
GBP - Brits pond 1,09 %
USD - Amerikaanse dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING ORD 4,51 %
SAP ORD 4,17 %
SANOFI ORD 3,48 %
LVMH ORD 3,37 %
L'OREAL ORD 2,76 %
UNILEVER NV ORD 2,70 %
Allianz ORD 2,35 %
SIEMENS N ORD 2,35 %
IBERDROLA ORD 2,14 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,03 %

Prestaties in EUR (30/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,84 % -1,15 %
Rendement 3 maanden 9,60 % 9,27 %
Rendement 6 maanden -14,19 % -10,26 %
Rendement 1 jaar -5,93 % -1,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,53 % 0,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,37 % 2,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,02 % 6,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,39 %
Volatiliteit van de benchmark 15,97 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,74 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -0,42
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -