AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B EUR

IE0031069499
65,04 EUR 26/05/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-2,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0031069499
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2001
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/04/2020) 25,430 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,68 %
Liquiditeiten 1,03 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,56 %
Spitstechnologie 23,36 %
Consumptiegoederen 17,50 %
Vastgoed 11,48 %
Gezondheid en Farma 8,90 %
Financiële sector 6,74 %
Nutsbedrijven 3,80 %
Telecomoperatoren 2,37 %
Landen Gewicht
Australië 20,53 %
Zuid-Korea 13,63 %
India 11,41 %
Hong-Kong 7,95 %
China 7,50 %
Singapore 4,24 %
Nieuw-Zeeland 3,30 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 19,65 %
HKD - Hongkongse dollar 15,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,79 %
INR - Indiase roepie 10,98 %
SGD - Singaporese dollar 4,05 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 3,63 %
THB - Thaise baht 1,90 %
USD - Amerikaanse dollar 0,88 %
IDR - Indonesische roepia 0,06 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
King Yuan Electronics Co Ltd 1,32 %
JB Hi-Fi Ltd 1,31 %
Summerset Group Holdings Ltd 1,23 %
ALS Ltd 1,23 %
Great Wall Enterprise Co Ltd 1,20 %
Wistron Corp 1,14 %
POWERTECH TECHNOLOGY INC 1,12 %
Ruentex Development Co Ltd 1,10 %
Synnex Technology International 1,09 %
CJ Corp 1,08 %

Prestaties in EUR (26/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,94 % 0,03 %
Rendement 3 maanden -8,73 % -9,81 %
Rendement 6 maanden -13,00 % -11,04 %
Rendement 1 jaar -9,80 % -4,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,25 % 0,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,39 % 0,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,40 % 6,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,91 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -