AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B EUR

IE0031069499
75,95 EUR 21/02/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,34 % Rendement 1 jaar
1,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0031069499
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2001
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2020) 40,220 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,99 %
Spitstechnologie 21,15 %
Consumptiegoederen 20,31 %
Vastgoed 10,93 %
Financiële sector 8,92 %
Nutsbedrijven 7,61 %
Gezondheid en Farma 7,40 %
Landen Gewicht
Australië 23,25 %
India 13,82 %
Zuid-Korea 10,10 %
Hong-Kong 7,44 %
China 7,03 %
Thailand 3,91 %
Singapore 2,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHARTER HALL GROUP 1,68 %
Ansell Ltd 1,44 %
ALS Ltd 1,42 %
Sino-American Silicon Products Inc 1,37 %
Charter Hall Long Wale REIT 1,23 %
Gujarat Gas Ltd 1,21 %
Rajesh Exports Ltd 1,20 %
King Yuan Electronics Co Ltd 1,17 %
Poly Property Group Co Ltd 1,16 %
Technology One Ltd 1,13 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,48 % -4,13 %
Rendement 3 maanden 2,98 % -2,13 %
Rendement 6 maanden 8,48 % 7,03 %
Rendement 1 jaar 3,34 % 8,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,21 % 3,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,52 % 7,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,24 % 9,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,74 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 3,76