AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Alpha Fund B EUR

IE00B03Z0R82
20,02 EUR 30/06/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
1,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B03Z0R82
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/06/2020) 0,680 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,65 %
Liquiditeiten 0,35 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,54 %
Financiële sector 30,83 %
Consumptiegoederen 13,51 %
Gezondheid en Farma 6,14 %
Telecomoperatoren 4,47 %
Nutsbedrijven 4,44 %
Diverse industrieën en diensten 2,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,74 %
Landen Gewicht
China 37,89 %
Australië 14,62 %
Zuid-Korea 10,14 %
Hong-Kong 8,23 %
India 7,26 %
Thailand 2,20 %
Singapore 1,90 %
Indonesië 1,28 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 27,30 %
AUD - Australische dollar 14,64 %
USD - Amerikaanse dollar 10,71 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,60 %
INR - Indiase roepie 8,56 %
CNY - Chinese yuan 8,24 %
THB - Thaise baht 2,02 %
SGD - Singaporese dollar 1,31 %
IDR - Indonesische roepia 1,19 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,19 %
Tencent ORD 6,20 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,65 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,38 %
AIA ORD 2,32 %
CSL ORD 2,26 %
CCB ORD H 1,90 %
Hkex Ord 1,46 %
CHINA MOBILE ORD 1,45 %
SK HYNIX ORD 1,22 %

Prestaties in EUR (30/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,52 % 5,43 %
Rendement 3 maanden 14,27 % 17,36 %
Rendement 6 maanden -8,29 % -6,59 %
Rendement 1 jaar -5,91 % -1,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,53 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,04 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,94 % 6,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,41 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,46