AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Alpha Fund B EUR

IE00B03Z0R82
22,29 EUR 13/02/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,19 % Rendement 1 jaar
1,74 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B03Z0R82
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2020) 1,080 Miljoen EUR
Beheerder AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2018)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,88 %
Spitstechnologie 22,92 %
Diverse industrieën en diensten 17,85 %
Consumptiegoederen 10,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,54 %
Olie en Gas 5,30 %
Gezondheid en Farma 3,38 %
Telecomoperatoren 0,60 %
Nutsbedrijven 0,51 %
Landen Gewicht
China 26,75 %
Australië 15,61 %
India 11,97 %
Zuid-Korea 10,38 %
Hong-Kong 9,59 %
Singapore 5,89 %
Thailand 2,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,73 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,22 %
AIA GROUP LTD ORD 3,65 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,59 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,25 %
CSL LTD ORD 2,63 %
SK HYNIX INC ORD 2,35 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,21 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,20 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,18 %

Prestaties in EUR (13/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,76 % 0,00 %
Rendement 3 maanden 7,16 % 8,46 %
Rendement 6 maanden 14,13 % 18,88 %
Rendement 1 jaar 6,19 % 15,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,92 % 8,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,58 % 7,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,86 % 9,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,50 %
Volatiliteit van de benchmark 13,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 2,55