Aviva Investors - European Equity Income Fund B

LU0157818666
10,46 EUR 22/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-3,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0157818666
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 1,710 Miljoen EUR
Beheerder Aviva Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,04 %
Liquiditeiten 1,96 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,41 %
Financiële sector 17,43 %
Gezondheid en Farma 11,11 %
Spitstechnologie 10,98 %
Nutsbedrijven 10,78 %
Diverse industrieën en diensten 10,53 %
Telecomoperatoren 5,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,72 %
Landen Gewicht
Frankrijk 34,99 %
Duitsland 20,71 %
Zwitserland 14,29 %
Italië 8,34 %
Nederland 8,00 %
Finland 4,59 %
België 2,94 %
Zweden 2,37 %
Noorwegen 1,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,71 %
CHF - Zwitserse frank 14,29 %
SEK - Zweedse kroon 4,22 %
NOK - Noorse kroon 1,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 4,13 %
LVMH ORD 3,86 %
ADIDAS N ORD 3,44 %
SANOFI ORD 3,02 %
Allianz ORD 2,96 %
L'OREAL ORD 2,93 %
SAP ORD 2,84 %
NESTE ORD 2,74 %
NESTLE N ORD 2,71 %
UNILEVER NV ORD 2,59 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,59 % 1,31 %
Rendement 3 maanden -4,81 % -2,29 %
Rendement 6 maanden 13,34 % 11,13 %
Rendement 1 jaar -18,40 % -5,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,74 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,29 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,15 % 6,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,86 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,58 %
Information Ratio -0,39
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -