Aviva Investors - European Equity Income Fund B

LU0157818666
13,03 EUR 15/11/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,37 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0157818666
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 2,280 Miljoen EUR
Beheerder Aviva Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,05 %
Liquiditeiten 1,73 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,79 %
Consumptiegoederen 15,64 %
Diverse industrieën en diensten 14,60 %
Gezondheid en Farma 12,24 %
Telecomoperatoren 12,21 %
Nutsbedrijven 8,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,66 %
Spitstechnologie 6,22 %
Landen Gewicht
Frankrijk 34,46 %
Duitsland 22,70 %
Spanje 6,82 %
Zwitserland 6,43 %
Finland 5,43 %
Nederland 5,08 %
Noorwegen 3,89 %
Groot-Brittannië 3,57 %
België 3,25 %
Italië 2,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,54 %
USD - Amerikaanse dollar 4,52 %
CHF - Zwitserse frank 4,24 %
NOK - Noorse kroon 3,90 %
DKK - Deense kroon 2,26 %
GBP - Brits pond 2,21 %
SEK - Zweedse kroon 1,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAINT GOBAIN ORD 3,90 %
BAYER N ORD 3,84 %
Covestro AG 3,59 %
CREDIT AGRICOLE ORD 3,55 %
TECHNIPFMC ORD 3,55 %
BASF N ORD 3,50 %
UMICORE ORD 3,25 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 3,23 %
ILIAD ORD 3,22 %
Orange ORD 3,13 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,56 % 2,68 %
Rendement 3 maanden 10,03 % 13,38 %
Rendement 6 maanden 4,92 % 9,46 %
Rendement 1 jaar 5,37 % 16,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,39 % 9,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,21 % 7,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,29 % 8,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,10 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 2,86
;