Aviva Investors - European Equity Income Fund B

LU0157818666
13,32 EUR 15/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0157818666
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 1,910 Miljoen EUR
Beheerder Aviva Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,28 %
Liquiditeiten 6,71 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,25 %
Financiële sector 18,20 %
Gezondheid en Farma 12,65 %
Spitstechnologie 10,42 %
Nutsbedrijven 9,68 %
Diverse industrieën en diensten 7,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,81 %
Telecomoperatoren 4,68 %
Landen Gewicht
Frankrijk 37,83 %
Duitsland 17,73 %
Zwitserland 13,73 %
Italië 8,07 %
Finland 4,41 %
Nederland 3,73 %
België 3,67 %
Noorwegen 2,14 %
Zweden 1,99 %
Groot-Brittannië 0,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,12 %
CHF - Zwitserse frank 13,73 %
SEK - Zweedse kroon 4,30 %
NOK - Noorse kroon 2,14 %
GBP - Brits pond 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,23 %
ROCHE HOLDING AG 3,70 %
L'OREAL SA ORD 3,29 %
ALLIANZ SE ORD 3,08 %
NOVARTIS AG ORD 2,99 %
CAPGEMINI SE ORD 2,89 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,61 %
SANOFI SA ORD 2,47 %
VOLKSWAGEN AG 2,45 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,36 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,83 % 1,63 %
Rendement 3 maanden 1,35 % 4,19 %
Rendement 6 maanden 5,13 % 8,91 %
Rendement 1 jaar 26,46 % 35,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,95 % 13,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,35 % 10,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,63 % 10,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,29 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,76 %
Information Ratio -0,52
Sharpe-ratio 0,12
Ratio van Treynor 1,76