Aviva Investors - European Equity Income Fund B

LU0157818666
10,72 EUR 10/08/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-4,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0157818666
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2020) 1,740 Miljoen EUR
Beheerder Aviva Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,99 %
Liquiditeiten 2,01 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,81 %
Financiële sector 18,47 %
Spitstechnologie 13,71 %
Gezondheid en Farma 11,37 %
Diverse industrieën en diensten 10,92 %
Nutsbedrijven 9,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,60 %
Telecomoperatoren 3,11 %
Landen Gewicht
Frankrijk 35,30 %
Duitsland 21,00 %
Zwitserland 14,42 %
Nederland 9,95 %
Italië 5,79 %
Finland 3,88 %
België 3,48 %
Noorwegen 2,08 %
Zweden 2,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,63 %
CHF - Zwitserse frank 14,42 %
SEK - Zweedse kroon 3,85 %
NOK - Noorse kroon 2,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 4,39 %
LVMH ORD 3,77 %
Allianz ORD 3,29 %
SANOFI ORD 3,20 %
ASML HOLDING ORD 3,20 %
SAP ORD 3,13 %
L'OREAL ORD 3,03 %
Total ORD 2,98 %
ADIDAS N ORD 2,90 %
NESTLE N ORD 2,66 %

Prestaties in EUR (10/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,82 % -0,45 %
Rendement 3 maanden 11,38 % 7,43 %
Rendement 6 maanden -17,19 % -13,15 %
Rendement 1 jaar -11,00 % 0,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,43 % 2,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,17 % 2,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,61 % 6,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,29 %
Volatiliteit van de benchmark 14,79 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,52 %
Information Ratio -0,35
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -