Aviva Investors - European Equity Income Fund B

LU0157818666
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,84 EUR 14/08/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-9,86 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0157818666
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2019) 2,290 Miljoen EUR
Beheerder Aviva Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,49 %
Liquiditeiten 1,87 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,78 %
Diverse industrieën en diensten 15,52 %
Consumptiegoederen 15,39 %
Gezondheid en Farma 12,37 %
Telecomoperatoren 11,99 %
Nutsbedrijven 8,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,69 %
Spitstechnologie 4,90 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,87 %
Duitsland 21,65 %
Zwitserland 7,65 %
Spanje 7,02 %
Finland 5,49 %
Nederland 5,07 %
Noorwegen 3,82 %
Groot-Brittannië 3,56 %
Italië 3,14 %
Denemarken 2,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,24 %
CHF - Zwitserse frank 5,29 %
USD - Amerikaanse dollar 4,58 %
NOK - Noorse kroon 3,82 %
DKK - Deense kroon 2,45 %
GBP - Brits pond 2,36 %
SEK - Zweedse kroon 1,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TECHNIPFMC ORD 3,56 %
BAYER N ORD 3,49 %
SAINT GOBAIN ORD 3,49 %
COVESTRO ORD 3,41 %
BASF N ORD 3,39 %
BANCO SANTANDER ORD 3,29 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,15 %
NOVARTIS N ORD 3,11 %
CREDIT AGRICOLE ORD 3,01 %
Orange ORD 2,97 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,58 % -5,62 %
Rendement 3 maanden -4,65 % -3,46 %
Rendement 6 maanden -4,36 % 0,09 %
Rendement 1 jaar -9,86 % 2,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,51 % 4,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,65 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,06 % 8,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,97 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 2,46
;