Aviva Investors - European Equity Income Fund B

LU0157818666
12,67 EUR 15/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0157818666
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 1,980 Miljoen EUR
Beheerder Aviva Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,97 %
Liquiditeiten 6,03 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,55 %
Financiële sector 17,90 %
Diverse industrieën en diensten 12,04 %
Nutsbedrijven 10,83 %
Gezondheid en Farma 9,89 %
Spitstechnologie 9,36 %
Telecomoperatoren 4,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,56 %
Landen Gewicht
Frankrijk 36,37 %
Duitsland 18,67 %
Zwitserland 12,61 %
Italië 8,18 %
Nederland 5,36 %
Finland 4,89 %
België 3,23 %
Zweden 2,19 %
Noorwegen 1,99 %
Groot-Brittannië 0,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,00 %
CHF - Zwitserse frank 12,61 %
SEK - Zweedse kroon 3,90 %
NOK - Noorse kroon 1,99 %
GBP - Brits pond 0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,35 %
ROCHE HOLDING AG 3,57 %
ADIDAS AG ORD 3,28 %
ALLIANZ SE ORD 3,22 %
NESTE OYJ ORD 3,19 %
ALSTOM SA ORD 3,08 %
L'OREAL SA ORD 2,90 %
TOTAL SE ORD 2,73 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,53 %
SANOFI ORD 2,44 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,09 % 3,31 %
Rendement 3 maanden 8,55 % 8,46 %
Rendement 6 maanden 20,30 % 24,27 %
Rendement 1 jaar 38,19 % 41,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,23 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,40 % 9,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,95 % 7,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,49 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,70 %
Information Ratio -0,47
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,54