Aviva Investors - European Equity Fund B

LU0010019577
9,122 EUR 17/09/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0010019577
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/1990
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2020) 7,570 Miljoen EUR
Beheerder Aviva Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,14 %
Liquiditeiten 1,86 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,90 %
Gezondheid en Farma 19,70 %
Financiële sector 15,59 %
Diverse industrieën en diensten 14,71 %
Spitstechnologie 9,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,37 %
Nutsbedrijven 7,37 %
Telecomoperatoren 1,19 %
Landen Gewicht
Frankrijk 24,02 %
Groot-Brittannië 20,97 %
Duitsland 18,59 %
Zwitserland 14,15 %
Nederland 6,76 %
Ierland 3,50 %
België 3,40 %
Italië 2,19 %
Portugal 1,78 %
Finland 1,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,64 %
GBP - Brits pond 22,55 %
CHF - Zwitserse frank 12,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 3,91 %
ASML HOLDING ORD 3,50 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,21 %
NOVARTIS N ORD 3,19 %
NESTLE N ORD 3,06 %
LONZA GROUP ORD 3,02 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,81 %
FRESENIUS ORD 2,47 %
ASTRAZENECA ORD 2,45 %
LVMH ORD 2,09 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,84 % 0,74 %
Rendement 3 maanden 2,74 % 1,98 %
Rendement 6 maanden 35,56 % 29,77 %
Rendement 1 jaar -2,33 % -2,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,76 % 2,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,65 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,03 % 6,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,49 %
Volatiliteit van de benchmark 14,35 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor 0,62