Aviva Investors - European Equity Fund B

LU0010019577
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,406 EUR 12/07/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-4,60 % Rendement 1 jaar
2,04 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0010019577
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/1990
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 9,020 Miljoen EUR
Beheerder Aviva Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,22 %
Liquiditeiten 0,78 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,39 %
Consumptiegoederen 20,28 %
Diverse industrieën en diensten 19,07 %
Gezondheid en Farma 16,66 %
Spitstechnologie 10,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,35 %
Telecomoperatoren 3,87 %
Nutsbedrijven 2,37 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,23 %
Frankrijk 17,66 %
Duitsland 13,87 %
Zwitserland 10,43 %
Spanje 8,30 %
Nederland 6,29 %
Ierland 5,49 %
België 4,13 %
Italië 4,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,67 %
GBP - Brits pond 26,83 %
CHF - Zwitserse frank 10,52 %
USD - Amerikaanse dollar 1,22 %
SEK - Zweedse kroon 0,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 4,56 %
NOVARTIS N ORD 3,96 %
PERNOD RICARD ORD 3,49 %
BANCO SANTANDER ORD 3,31 %
ASML HOLDING ORD 2,97 %
FRESENIUS ORD 2,91 %
NESTLE N ORD 2,91 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,90 %
LVMH ORD 2,90 %
AIRBUS ORD 2,82 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,92 % 1,40 %
Rendement 3 maanden 1,47 % 0,79 %
Rendement 6 maanden 13,62 % 12,31 %
Rendement 1 jaar -4,60 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,72 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 1,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,66 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,08 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -