Aviva Investors - European Equity Fund B

LU0010019577
9,670 EUR 21/11/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
15,15 % Rendement 1 jaar
2,04 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0010019577
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/1990
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 8,880 Miljoen EUR
Beheerder Aviva Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,34 %
Liquiditeiten 1,66 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,94 %
Gezondheid en Farma 19,79 %
Financiële sector 18,99 %
Diverse industrieën en diensten 15,86 %
Spitstechnologie 9,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,52 %
Nutsbedrijven 3,34 %
Telecomoperatoren 1,21 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 29,06 %
Frankrijk 20,16 %
Duitsland 15,59 %
Zwitserland 9,42 %
Nederland 6,02 %
Ierland 5,17 %
België 5,15 %
Spanje 2,68 %
Italië 2,10 %
Oostenrijk 1,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,85 %
GBP - Brits pond 30,57 %
CHF - Zwitserse frank 9,11 %
USD - Amerikaanse dollar 1,47 %
SEK - Zweedse kroon 0,11 %
DKK - Deense kroon 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 4,28 %
NOVARTIS N ORD 3,46 %
ASML HOLDING ORD 3,30 %
NESTLE N ORD 3,12 %
PERNOD RICARD ORD 2,99 %
COMPASS GROUP ORD 2,89 %
LVMH ORD 2,78 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 2,76 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,76 %
FRESENIUS ORD 2,67 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,11 % 2,66 %
Rendement 3 maanden 7,14 % 6,97 %
Rendement 6 maanden 6,09 % 7,50 %
Rendement 1 jaar 15,15 % 18,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,85 % 9,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,05 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;