Aviva Investors - European Equity Fund B

LU0010019577
8,186 EUR 22/05/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-2,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0010019577
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/1990
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2020) 7,100 Miljoen EUR
Beheerder Aviva Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,29 %
Liquiditeiten 2,71 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,69 %
Gezondheid en Farma 19,36 %
Financiële sector 17,39 %
Diverse industrieën en diensten 13,86 %
Spitstechnologie 8,90 %
Nutsbedrijven 7,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,17 %
Telecomoperatoren 1,79 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,72 %
Frankrijk 19,31 %
Duitsland 15,48 %
Zwitserland 14,30 %
Nederland 7,57 %
Ierland 3,36 %
België 3,08 %
Italië 2,55 %
Spanje 1,55 %
Portugal 1,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,26 %
GBP - Brits pond 26,73 %
CHF - Zwitserse frank 13,66 %
USD - Amerikaanse dollar 0,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVARTIS N ORD 3,78 %
NESTLE N ORD 3,38 %
SAP ORD 3,38 %
ASML HOLDING ORD 3,37 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,20 %
LONZA GROUP ORD 2,71 %
PRUDENTIAL ORD 2,69 %
ASTRAZENECA ORD 2,66 %
Ashtead Group ORD 2,46 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,31 %

Prestaties in EUR (22/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,80 % 3,87 %
Rendement 3 maanden -21,07 % -19,76 %
Rendement 6 maanden -15,97 % -14,57 %
Rendement 1 jaar -10,08 % -7,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,66 % -0,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,94 % 0,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,62 % 6,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,89 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -