Aviva Investors - European Equity Fund B

LU0010019577
10,86 EUR 11/05/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,04 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0010019577
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/1990
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2021) 8,520 Miljoen EUR
Beheerder Aviva Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,31 %
Liquiditeiten 0,69 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,63 %
Gezondheid en Farma 17,39 %
Financiële sector 16,99 %
Diverse industrieën en diensten 13,97 %
Spitstechnologie 12,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,59 %
Nutsbedrijven 7,36 %
Telecomoperatoren 1,23 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,40 %
Groot-Brittannië 19,51 %
Duitsland 17,17 %
Zwitserland 12,82 %
Nederland 9,97 %
België 5,03 %
Italië 2,42 %
Portugal 2,01 %
Ierland 1,84 %
Spanje 1,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,90 %
GBP - Brits pond 20,51 %
CHF - Zwitserse frank 12,00 %
USD - Amerikaanse dollar 2,36 %
SEK - Zweedse kroon 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 3,76 %
NESTLE SA ORD 3,43 %
NOVARTIS AG ORD 3,23 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,01 %
SAP SE ORD 2,79 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,55 %
LONZA GROUP AG ORD 2,31 %
SIEMENS AG ORD 2,03 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 2,02 %

Prestaties in EUR (11/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,94 % 0,41 %
Rendement 3 maanden 6,26 % 6,52 %
Rendement 6 maanden 13,57 % 15,52 %
Rendement 1 jaar 33,98 % 33,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,03 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,68 % 9,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,59 % 7,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,59 %
Volatiliteit van de benchmark 14,99 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -0,38
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 4,44