Aviva Investors - European Equity Fund B

LU0010019577
9,646 EUR 27/11/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0010019577
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/1990
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/10/2020) 6,930 Miljoen EUR
Beheerder Aviva Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,90 %
Liquiditeiten 2,10 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,23 %
Gezondheid en Farma 18,47 %
Financiële sector 14,56 %
Diverse industrieën en diensten 13,31 %
Spitstechnologie 10,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,02 %
Nutsbedrijven 7,40 %
Telecomoperatoren 1,08 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,25 %
Frankrijk 20,83 %
Duitsland 15,40 %
Zwitserland 13,02 %
Nederland 10,02 %
België 4,45 %
Ierland 3,36 %
Italië 2,20 %
Portugal 1,91 %
Finland 1,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,63 %
GBP - Brits pond 23,77 %
CHF - Zwitserse frank 12,21 %
USD - Amerikaanse dollar 1,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING ORD 3,40 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,18 %
NOVARTIS N ORD 3,11 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,06 %
NESTLE N ORD 3,03 %
LONZA GROUP ORD 2,89 %
SAP ORD 2,75 %
ASTRAZENECA ORD 2,30 %
LVMH ORD 1,92 %
EDP ORD 1,91 %

Prestaties in EUR (27/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,40 % 12,41 %
Rendement 3 maanden 5,32 % 7,83 %
Rendement 6 maanden 14,69 % 14,45 %
Rendement 1 jaar -2,56 % -0,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,50 % 4,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,38 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,12 % 7,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,39 %
Volatiliteit van de benchmark 13,99 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -0,26
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -