Aviva Investors - European Equity Fund B

LU0010019577
11,56 EUR 18/01/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,04 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0010019577
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/1990
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2021) 7,950 Miljoen EUR
Beheerder Aviva Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,21 %
Obligaties 0,01 %
Liquiditeiten -0,22 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 18,78 %
Gezondheid en Farma 17,74 %
Consumptiegoederen 17,32 %
Financiële sector 16,75 %
Spitstechnologie 13,59 %
Nutsbedrijven 9,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,85 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,03 %
Frankrijk 15,99 %
Duitsland 14,70 %
Nederland 14,67 %
Zwitserland 12,65 %
België 4,23 %
Italië 3,30 %
Spanje 3,07 %
Portugal 2,04 %
Zweden 2,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,75 %
GBP - Brits pond 19,95 %
CHF - Zwitserse frank 10,57 %
USD - Amerikaanse dollar 2,68 %
SEK - Zweedse kroon 2,00 %
DKK - Deense kroon 1,44 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,70 %
ASML HOLDING NV ORD 5,35 %
SAP SE ORD 3,15 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,99 %
NOVARTIS AG ORD 2,96 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,93 %
LONZA GROUP AG ORD 2,72 %
SIEMENS AG ORD 2,69 %
QIAGEN NV ORD 2,68 %
ALCON AG ORD 2,56 %

Prestaties in EUR (18/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,22 % 0,79 %
Rendement 3 maanden 0,47 % 1,34 %
Rendement 6 maanden 2,53 % 5,39 %
Rendement 1 jaar 13,74 % 18,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,07 % 13,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,18 % 9,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,97 % 9,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,22 %
Volatiliteit van de benchmark 14,94 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -0,35
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor 5,72