ASN Milieu & Waterfonds

NL0000280501
34,30 EUR 1/06/2020
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
3,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000280501
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 2/07/2001
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (29/05/2020) 549,930 Miljoen EUR
Beheerder ASN Beleggingsinstellingen Beheer
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,60 EUR
Datum laatste dividend 19/05/2020

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,65 %
Liquiditeiten 2,35 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 42,72 %
Nutsbedrijven 16,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,00 %
Consumptiegoederen 15,75 %
Spitstechnologie 4,88 %
Financiële sector 1,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,53 %
Groot-Brittannië 10,83 %
Zwitserland 9,87 %
Japan 8,41 %
Nederland 6,71 %
Denemarken 5,11 %
Spanje 4,60 %
Zweden 4,51 %
Hong-Kong 4,03 %
Ierland 3,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 27,03 %
EUR - Euro 22,89 %
CHF - Zwitserse frank 9,87 %
GBP - Brits pond 9,27 %
JPY - Japanse yen 8,41 %
HKD - Hongkongse dollar 7,00 %
DKK - Deense kroon 5,11 %
SEK - Zweedse kroon 4,51 %
AUD - Australische dollar 2,82 %
NOK - Noorse kroon 1,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AUTODESK ORD 3,21 %
CORBION ORD 3,05 %
EDP RENOVAVEIS ORD 3,04 %
BRAMBLES ORD 2,82 %
GEORG FISCHER N ORD 2,76 %
EAST JAPAN RY ORD 2,68 %
LEM HOLDING N N ORD 2,57 %
SEVERN TRENT ORD 2,53 %
METTLER TOLEDO ORD 2,53 %
SMITH DS ORD 2,53 %

Prestaties in EUR (1/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,99 % 6,44 %
Rendement 3 maanden -1,97 % -7,09 %
Rendement 6 maanden -4,11 % -2,70 %
Rendement 1 jaar 9,03 % 6,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,71 % 5,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,86 % 5,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,75 % 8,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,70 %
Volatiliteit van de benchmark 13,28 %
Bêta 0,84
Tracking error 3,12 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 4,46