ASN Duurzaam Mix Fonds

NL0014270241
103,70 EUR 15/06/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0014270241
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 18/06/2020
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/05/2021) 281,860 Miljoen EUR
Beheerder ASN Beleggingsinstellingen Beheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,90 EUR
Datum laatste dividend 19/05/2020

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 53,19 %
Aandelen 46,18 %
Liquiditeiten 0,23 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,31 %
Consumptiegoederen 12,96 %
Gezondheid en Farma 6,00 %
Diverse industrieën en diensten 4,92 %
Nutsbedrijven 2,38 %
Telecomoperatoren 2,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,17 %
Financiële sector 1,12 %
Landen Gewicht
Duitsland 12,82 %
Nederland 10,76 %
Verenigde Staten 8,92 %
Oostenrijk 7,07 %
Frankrijk 6,94 %
Groot-Brittannië 6,88 %
Ierland 4,87 %
Portugal 4,55 %
Italië 3,97 %
Spanje 3,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,70 %
USD - Amerikaanse dollar 10,13 %
GBP - Brits pond 6,89 %
JPY - Japanse yen 3,91 %
SEK - Zweedse kroon 1,65 %
DKK - Deense kroon 1,37 %
HKD - Hongkongse dollar 1,16 %
CHF - Zwitserse frank 0,83 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,83 %
AUD - Australische dollar 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,83 %
ASML HOLDING NV ORD 1,25 %
EUR CASH 1,00 %
NOVO NORDISK A/S ORD 0,95 %
L'OREAL SA ORD 0,88 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,87 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 0,85 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 21-OCT-202 0,81 %
LG ELECTRONICS INC ORD 0,80 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 0,79 %

Prestaties in EUR (15/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,55 % 1,11 %
Rendement 3 maanden 1,64 % 1,34 %
Rendement 6 maanden 5,89 % 4,13 %
Rendement 1 jaar 14,97 % 9,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,02 % 5,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,55 % 5,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,45 % 6,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,65 %
Volatiliteit van de benchmark 6,09 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 5,30