ASN Duurzaam Mix Fonds

NL0014270241
100,49 EUR 3/03/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0014270241
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 18/06/2020
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (26/02/2021) 266,380 Miljoen EUR
Beheerder ASN Beleggingsinstellingen Beheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,90 EUR
Datum laatste dividend 19/05/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 56,06 %
Aandelen 43,70 %
Liquiditeiten 0,22 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,78 %
Consumptiegoederen 11,95 %
Diverse industrieën en diensten 5,12 %
Gezondheid en Farma 4,75 %
Nutsbedrijven 2,82 %
Telecomoperatoren 2,23 %
Financiële sector 1,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,39 %
Landen Gewicht
Duitsland 13,16 %
Nederland 10,96 %
Verenigde Staten 8,75 %
Oostenrijk 7,39 %
Frankrijk 6,86 %
Groot-Brittannië 6,57 %
Portugal 4,84 %
Ierland 4,81 %
Italië 4,36 %
Slovenië 3,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,06 %
USD - Amerikaanse dollar 9,38 %
GBP - Brits pond 6,72 %
JPY - Japanse yen 2,93 %
SEK - Zweedse kroon 1,67 %
DKK - Deense kroon 1,42 %
HKD - Hongkongse dollar 1,25 %
CHF - Zwitserse frank 0,89 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,77 %
AUD - Australische dollar 0,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 1,84 %
SALESFORCE.COM ORD 1,21 %
ASML HOLDING ORD 1,11 %
Novo Nordisk ORD 0,91 %
SLOVAKIA 4.35% 10/14/25 SR:SD216 0,91 %
ASTRAZENECA ORD 0,85 %
AUSTRIA 1.65% 10/21/24 SR: 0,85 %
PORTUGAL 3.88% 02/15/30 SR: 0,84 %
L'OREAL ORD 0,83 %
NETHERLANDS 2.00% 07/15/24 SR: 0,83 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,07 % -1,92 %
Rendement 3 maanden 3,19 % 0,60 %
Rendement 6 maanden 9,39 % 5,07 %
Rendement 1 jaar 8,71 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,51 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,10 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,08 % 6,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,66 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 5,17