Asian Equities at Work C

LU0216386259
230,01 EUR 11/11/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
14,72 % Rendement 1 jaar
1,78 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0216386259
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/07/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/10/2019) 104,620 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,41 %
Liquiditeiten 3,12 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,32 %
Consumptiegoederen 21,65 %
Diverse industrieën en diensten 13,62 %
Financiële sector 13,06 %
Gezondheid en Farma 8,90 %
Telecomoperatoren 6,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,73 %
Nutsbedrijven 0,02 %
Landen Gewicht
China 46,34 %
Japan 26,47 %
Zuid-Korea 6,55 %
Verenigde Staten 5,32 %
Australië 3,61 %
Singapore 3,21 %
India 2,02 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 29,42 %
JPY - Japanse yen 26,47 %
USD - Amerikaanse dollar 22,23 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,55 %
AUD - Australische dollar 3,61 %
SGD - Singaporese dollar 3,21 %
INR - Indiase roepie 2,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro -1,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,33 %
Ping An ORD H 7,59 %
Tencent ORD 6,69 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,55 %
TRIP COM GROUP ADR 5,44 %
TRAVELSKY TECH ORD H 4,55 %
LAS VEGAS SANDS ORD 4,24 %
TAKEDA PHARM ORD 3,52 %
NABTESCO CORP ORD 3,43 %
CHINA MOBILE ORD 3,35 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,57 % 5,20 %
Rendement 3 maanden 11,77 % 10,96 %
Rendement 6 maanden 6,33 % 9,01 %
Rendement 1 jaar 14,72 % 14,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,17 % 9,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,11 % 8,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,23 % 9,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,27 %
Volatiliteit van de benchmark 12,50 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 5,78
;