Asian Equities at Work C

LU0216386259
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
221,26 EUR 25/05/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,54 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0216386259
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/07/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/04/2018) 199,010 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,37 %
Volatiliteit van de benchmark 11,20 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 6,15

Prestaties in EUR (25/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,49 % 5,72 %
Rendement 3 maanden 3,64 % 3,63 %
Rendement 6 maanden 1,30 % 3,84 %
Rendement 1 jaar 7,54 % 12,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,06 % 4,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,31 % 9,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,43 % 7,39 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,38 %
Liquiditeiten 7,41 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 35,42 %
Consumptiegoederen 17,66 %
Spitstechnologie 15,91 %
Telecomoperatoren 9,10 %
Financiële sector 7,94 %
Gezondheid en Farma 6,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,16 %
Nutsbedrijven 0,08 %
Olie en Gas 0,06 %
Landen Gewicht
China 35,84 %
Japan 23,66 %
Australië 7,31 %
Zuid-Korea 6,22 %
Hong-Kong 5,97 %
Verenigde Staten 4,80 %
India 2,29 %
Indonesië 1,89 %
Singapore 1,20 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 26,89 %
JPY - Japanse yen 23,66 %
USD - Amerikaanse dollar 19,75 %
AUD - Australische dollar 7,33 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,22 %
INR - Indiase roepie 2,29 %
IDR - Indonesische roepia 1,89 %
SGD - Singaporese dollar 1,20 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,03 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,45 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,22 %
LAS VEGAS SANDS CORP ORD 3,97 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,77 %
CHINA MOBILE LTD ORD 3,75 %
DENTSU INC ORD 3,62 %
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD ORD 3,61 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,41 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,24 %