Asian Equities at Work C

LU0216386259
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
221,29 EUR 16/09/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,65 % Rendement 1 jaar
1,78 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0216386259
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/07/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/08/2019) 127,760 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,12 %
Liquiditeiten 3,48 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,62 %
Consumptiegoederen 23,14 %
Financiële sector 12,46 %
Diverse industrieën en diensten 12,39 %
Gezondheid en Farma 8,59 %
Telecomoperatoren 7,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,77 %
Nutsbedrijven 0,00 %
Landen Gewicht
China 48,74 %
Japan 24,94 %
Zuid-Korea 5,75 %
Verenigde Staten 5,70 %
Australië 4,02 %
Singapore 2,91 %
India 1,85 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,29 %
JPY - Japanse yen 25,51 %
USD - Amerikaanse dollar 23,32 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,67 %
AUD - Australische dollar 3,65 %
SGD - Singaporese dollar 3,09 %
INR - Indiase roepie 1,83 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro -2,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,39 %
Ping An ORD H 7,61 %
Tencent ORD 7,24 %
CTRIP.COM INTRNTL 8 ADR REP 1 ORD 7,09 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,75 %
LAS VEGAS SANDS ORD 4,39 %
TRAVELSKY TECH ORD H 4,18 %
CHINA MOBILE ORD 4,11 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,50 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,32 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,55 % 7,25 %
Rendement 3 maanden 7,94 % 5,95 %
Rendement 6 maanden 1,40 % 5,33 %
Rendement 1 jaar 6,65 % 7,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,28 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,26 % 8,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,93 % 9,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,24 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 4,51
;