Asian Equities at Work C

LU0216386259
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
215,14 EUR 18/07/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-1,04 % Rendement 1 jaar
1,78 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0216386259
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/07/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (28/06/2019) 161,140 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,30 %
Liquiditeiten 7,19 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,92 %
Consumptiegoederen 20,07 %
Financiële sector 11,86 %
Diverse industrieën en diensten 10,79 %
Gezondheid en Farma 7,77 %
Telecomoperatoren 7,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,58 %
Landen Gewicht
China 47,63 %
Japan 21,51 %
Zuid-Korea 6,36 %
Verenigde Staten 5,33 %
Australië 3,81 %
Singapore 2,69 %
India 2,03 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 29,92 %
USD - Amerikaanse dollar 23,04 %
JPY - Japanse yen 21,51 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,36 %
AUD - Australische dollar 3,81 %
SGD - Singaporese dollar 2,69 %
INR - Indiase roepie 2,03 %
EUR - Euro -6,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 8,84 %
Tencent ORD 8,34 %
Ping An ORD H 7,14 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,36 %
CTRIP.COM INTRNTL 8 ADR REP 1 ORD 5,57 %
LAS VEGAS SANDS ORD 4,40 %
CHINA MOBILE ORD 4,30 %
TRAVELSKY TECH ORD H 4,14 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,30 %
RAMSAY HEALTH CARE ORD 3,23 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,89 % 3,46 %
Rendement 3 maanden -4,32 % -0,51 %
Rendement 6 maanden 6,78 % 7,67 %
Rendement 1 jaar -1,04 % 3,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,19 % 8,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,44 % 8,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,62 % 9,85 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,35 %
Volatiliteit van de benchmark 12,50 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 5,86