AS SICAV I - Diversified Income A MInc

LU1124234862
9,591 USD 4/03/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1124234862
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/06/2015
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (26/02/2021) 2,920 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 1/03/2021

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 61,37 %
Obligaties 34,37 %
Liquiditeiten 7,24 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,91 %
Nutsbedrijven 7,56 %
Spitstechnologie 4,79 %
Diverse industrieën en diensten 4,48 %
Consumptiegoederen 3,12 %
Gezondheid en Farma 1,49 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 28,04 %
Verenigde Staten 17,31 %
Ierland 3,10 %
Mexico 2,48 %
Frankrijk 2,20 %
Indonesië 2,15 %
Duitsland 1,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 103,76 %
JPY - Japanse yen 7,13 %
MXN - Mexicaanse peso 2,48 %
IDR - Indonesische roepia 2,15 %
BRL - Braziliaanse real 1,68 %
RUB - Russische roebel 1,63 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,59 %
DKK - Deense kroon 1,36 %
INR - Indiase roepie 0,68 %
PLN - Poolse zloty 0,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 73,74 %
JPY FORWARD CONTRACT 6,25 %
USD CASH 3,81 %
GBP CASH 3,76 %
TWENTYFOUR INCOME ORD 3,42 %
PRYTANIA DIVERSIFIED ASSET BACKED SECURITIES GBP 3,04 %
MI TWENTYFOUR ASSET BACKED OPPTYS I GROSS INC 2,46 %
GREENCOAT UK WIND ORD 2,41 %
HICL INFRASTRUCTURE COMPANY LIMITED 2,31 %
3I INFRASTRUCTURE ORD 2,02 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,22 % -1,92 %
Rendement 3 maanden 1,17 % 0,60 %
Rendement 6 maanden 3,19 % 5,07 %
Rendement 1 jaar -3,26 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,17 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,29 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,00 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 3,42