AS SICAV I - Diversified Income A MInc

LU1124234862
10,08 USD 26/01/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1124234862
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/06/2015
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2021) 6,410 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 3/01/2022

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 59,98 %
Obligaties 33,89 %
Liquiditeiten 3,87 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,78 %
Spitstechnologie 6,17 %
Consumptiegoederen 3,79 %
Diverse industrieën en diensten 2,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,32 %
Gezondheid en Farma 1,82 %
Nutsbedrijven 1,51 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 30,21 %
Verenigde Staten 15,07 %
Ierland 5,61 %
Canada 3,18 %
Mexico 2,86 %
Indonesië 2,54 %
Brazilië 2,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,58 %
JPY - Japanse yen 4,93 %
MXN - Mexicaanse peso 2,86 %
IDR - Indonesische roepia 2,54 %
BRL - Braziliaanse real 2,04 %
EUR - Euro 1,77 %
RUB - Russische roebel 1,54 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,45 %
CHF - Zwitserse frank 0,72 %
INR - Indiase roepie 0,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 78,21 %
MI TWENTYFOUR ASSET BACKED OPPTYS I GROSS INC 5,91 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,70 %
USD CASH 3,16 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 2,41 %
BIOPHARMA CREDIT PLC ORD 2,26 %
3I INFRASTRUCTURE PLC 2,05 %
TRITAX BIG BOX REIT PLC ORD 1,77 %
GBP CASH 1,68 %
HICL Infrastructure Plc 1,68 %

Prestaties in EUR (26/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,87 % -3,08 %
Rendement 3 maanden 3,71 % -1,19 %
Rendement 6 maanden 6,28 % 1,55 %
Rendement 1 jaar 16,34 % 6,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,76 % 7,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,99 % 5,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,20 %
Volatiliteit van de benchmark 6,19 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 4,18