AS SICAV I - Diversified Income A MInc

LU1124234862
8,91 USD 29/09/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1124234862
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/06/2015
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2022) 7,350 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 1/09/2022

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 56,41 %
Obligaties 37,52 %
Liquiditeiten 3,61 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,27 %
Spitstechnologie 3,75 %
Consumptiegoederen 2,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,29 %
Nutsbedrijven 1,88 %
Diverse industrieën en diensten 1,42 %
Gezondheid en Farma 1,08 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 30,77 %
Verenigde Staten 8,59 %
Ierland 6,02 %
Indonesië 3,36 %
Brazilië 3,10 %
Mexico 2,80 %
Zuid-Afrika 2,69 %
Canada 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,33 %
JPY - Japanse yen 4,80 %
IDR - Indonesische roepia 3,36 %
BRL - Braziliaanse real 3,10 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,94 %
MXN - Mexicaanse peso 2,80 %
EUR - Euro 2,23 %
CLP - Chileense peso 1,35 %
THB - Thaise baht 0,96 %
CHF - Zwitserse frank 0,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 81,63 %
MI TWENTYFOUR ASSET BACKED OPPTYS I GROSS INC 6,03 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,10 %
GBP CASH 3,04 %
BIOPHARMA CREDIT PLC ORD 2,23 %
RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LTD ORD 1,98 %
3I INFRASTRUCTURE PLC 1,89 %
EMINI S&P JUN2 1,82 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 1,73 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT L2 GBP DIS 1,61 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,40 % -3,49 %
Rendement 3 maanden 3,56 % -0,02 %
Rendement 6 maanden 5,35 % -4,67 %
Rendement 1 jaar 9,54 % -2,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,80 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,93 % 3,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,29 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,84
Ratio van Treynor -