AS SICAV I Asian Credit Sustainable Bond A Acc

LU1254413948
10,07 USD 28/09/2022
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
1,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1254413948
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2015
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (31/08/2022) 1,110 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,96 %
Liquiditeiten -8,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ULTRA BOND SEP2 7,77 %
10YR TNOTES SEP2 4,37 %
BUSAN BANK 3.625% 25-JUL-2026 2,10 %
VENA ENERGY CAPITAL PTE LTD 3.133% 26-FEB-2025 1,81 %
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 5.275% 1,80 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 17-JAN-2 1,67 %
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (03/33) LTD 7.45% 1,63 %
AXIS BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) 4.1% 08-SEP-204 1,60 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 4.125% 28-JAN-2025 1,56 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 6.375% 08-APR-2030 1,37 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,45 % -
Rendement 3 maanden 3,92 % -
Rendement 6 maanden 3,02 % -
Rendement 1 jaar -4,30 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,26 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,99 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,25 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor -