AS SICAV I Asian Credit Bond A Acc

LU1254413948
12,56 USD 26/10/2020
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
2,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1254413948
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2015
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 1,140 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,05 %
Liquiditeiten -3,87 %
Landen Gewicht
China 13,19 %
Kaaiman eilanden 7,58 %
Zuid-Korea 7,41 %
Singapore 7,08 %
Hong-Kong 6,92 %
India 6,78 %
Nederland 5,88 %
Indonesië 5,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
2YR T-NOTES DEC0 12,12 %
ULTRA BOND DEC0 4,46 %
BUSAN BANK 3.63% 07/25/26 SR: 1,86 %
MANILA WATER 4.38% 07/30/30 SR: 1,81 %
BANK OF THE PHIL 2.50% 09/10/24 SR: 1,71 %
SANTOS FINANCE 5.25% 03/13/29 SR:2 1,71 %
INDONESIA 5.25% 01/17/42 SR: 1,69 %
TNB GLOBAL 3.24% 10/19/26 SR: 1,63 %
PLN 4.00% 06/30/50 SR:11 1,63 %
BANK MANDIRI 3.75% 04/11/24 SR:1 1,59 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,18 % -
Rendement 3 maanden -0,29 % -
Rendement 6 maanden -0,53 % -
Rendement 1 jaar -4,16 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,61 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,86 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,30 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor -