AS SICAV I Asian Credit Bond A Acc

LU1254413948
12,51 USD 18/10/2021
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
1,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1254413948
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2015
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 1,160 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,29 %
Liquiditeiten -1,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ULTRA BOND DEC1 6,94 %
2YR T-NOTES DEC1 6,62 %
5YR T NOTES DEC1 2,48 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 7.25% 08-APR-2026 1,93 %
BUSAN BANK 3.625% 25-JUL-2026 1,87 %
SANTOS FINANCE LTD 5.25% 13-MAR-2029 1,75 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 17-JAN-2 1,66 %
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 5.275% 1,62 %
VENA ENERGY CAPITAL PTE LTD 3.133% 26-FEB-2025 1,56 %
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.5% 1,46 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,60 % -
Rendement 3 maanden -1,42 % -
Rendement 6 maanden 1,95 % -
Rendement 1 jaar 0,51 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,36 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,68 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,94 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor -