Argenta-Funds Global Thematic Defensiv R (Uitkering)

LU1600559014
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.074,92 EUR 14/08/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,40 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1600559014
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2019) 39,480 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 3,60 EUR
Datum laatste dividend 6/06/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 60,26 %
Obligaties 39,13 %
Liquiditeiten 0,61 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,97 %
Consumptiegoederen 19,33 %
Diverse industrieën en diensten 15,67 %
Gezondheid en Farma 3,08 %
Nutsbedrijven 1,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,23 %
Spanje 8,96 %
Italië 8,91 %
Japan 8,23 %
Portugal 6,17 %
China 3,48 %
Australië 3,14 %
Zwitserland 3,13 %
Polen 3,11 %
Nieuw-Zeeland 2,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,94 %
EUR - Euro 29,10 %
JPY - Japanse yen 8,23 %
AUD - Australische dollar 3,14 %
PLN - Poolse zloty 3,11 %
CHF - Zwitserse frank 2,63 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,45 %
GBP - Brits pond 1,94 %
HKD - Hongkongse dollar 1,84 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 3,50 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,22 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 1,89 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 1,71 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 1,58 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 1,56 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 1,47 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 1,37 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 1,35 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 1,35 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,89 % 0,46 %
Rendement 3 maanden 0,77 % 3,55 %
Rendement 6 maanden 4,36 % 6,37 %
Rendement 1 jaar 1,40 % 7,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;