Argenta-Funds Global Thematic Defensiv R (Uitkering)

LU1600559014
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.087,96 EUR 17/04/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,74 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1600559014
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (27/03/2019) 37,000 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 3,60 EUR
Datum laatste dividend 6/06/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 59,29 %
Obligaties 40,35 %
Liquiditeiten 0,37 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,63 %
Consumptiegoederen 19,84 %
Diverse industrieën en diensten 13,23 %
Gezondheid en Farma 2,58 %
Nutsbedrijven 1,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,06 %
Spanje 9,69 %
Italië 9,55 %
Japan 6,71 %
Portugal 6,56 %
Polen 4,09 %
Australië 3,01 %
China 2,56 %
Canada 2,37 %
Nieuw-Zeeland 2,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,57 %
EUR - Euro 30,19 %
JPY - Japanse yen 6,98 %
PLN - Poolse zloty 3,85 %
AUD - Australische dollar 2,96 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,26 %
HKD - Hongkongse dollar 1,98 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,91 %
CHF - Zwitserse frank 1,54 %
CAD - Canadese dollar 1,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 3,76 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 3,47 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 1,82 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 1,68 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 1,66 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 1,46 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 1,46 %
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 1,43 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 1,41 %
Apple ORD 1,22 %

Prestaties in EUR (17/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,14 % 0,83 %
Rendement 3 maanden 11,03 % 4,17 %
Rendement 6 maanden 7,07 % 5,79 %
Rendement 1 jaar 5,74 % 6,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,45 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
argentafunds-global-thematic-defensiv-r-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden