Argenta-Fund Wereld Aandelen

LU0121415722
3 630,37 EUR 14/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0121415722
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2000
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 76,870 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,70 %
Liquiditeiten 0,29 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 26,75 %
Consumptiegoederen 20,32 %
Spitstechnologie 17,81 %
Diverse industrieën en diensten 13,94 %
Financiële sector 11,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,76 %
Nutsbedrijven 2,02 %
Telecomoperatoren 0,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,24 %
Nederland 7,20 %
Zwitserland 3,92 %
Frankrijk 3,19 %
Duitsland 3,17 %
Zweden 2,98 %
Ierland 2,94 %
China 2,91 %
België 2,62 %
Groot-Brittannië 2,53 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,86 %
EUR - Euro 16,65 %
HKD - Hongkongse dollar 3,04 %
CHF - Zwitserse frank 2,44 %
JPY - Japanse yen 2,30 %
SEK - Zweedse kroon 2,13 %
AUD - Australische dollar 2,00 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,68 %
GBP - Brits pond 1,62 %
DKK - Deense kroon 1,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Geely Automobile Holdings Ltd Ord 1,83 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 1,78 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,62 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,55 %
PFIZER INC ORD 1,47 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 1,38 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,38 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC ORD 1,36 %
WATERS CORP ORD 1,33 %
DAVITA INC ORD 1,29 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,51 % 2,70 %
Rendement 3 maanden 8,21 % 7,81 %
Rendement 6 maanden 15,23 % 19,01 %
Rendement 1 jaar 35,87 % 39,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,20 % 12,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,41 % 11,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,18 % 11,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,29 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,51 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 9,84