Argenta-Fund Wereld Aandelen

LU0121415722
3 022,75 EUR 5/08/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0121415722
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2000
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/07/2020) 63,320 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,88 %
Liquiditeiten 0,12 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,76 %
Consumptiegoederen 26,26 %
Gezondheid en Farma 21,06 %
Diverse industrieën en diensten 11,72 %
Financiële sector 7,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,14 %
Nutsbedrijven 1,10 %
Telecomoperatoren 0,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,11 %
China 7,38 %
Zweden 6,10 %
Zwitserland 4,88 %
Frankrijk 4,45 %
Denemarken 4,29 %
Japan 3,85 %
Duitsland 3,35 %
Ierland 1,89 %
Hong-Kong 1,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,72 %
EUR - Euro 12,23 %
SEK - Zweedse kroon 6,10 %
HKD - Hongkongse dollar 5,65 %
CHF - Zwitserse frank 4,88 %
DKK - Deense kroon 4,29 %
JPY - Japanse yen 3,85 %
AUD - Australische dollar 1,01 %
CAD - Canadese dollar 0,81 %
INR - Indiase roepie 0,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 3,50 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,01 %
Amazon Com ORD 2,75 %
EUR CASH 2,54 %
Intel ORD 1,74 %
Novo Nordisk ORD 1,67 %
PFIZER ORD 1,64 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,61 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,54 %
ELECTRONIC ARTS ORD 1,54 %

Prestaties in EUR (5/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,05 % 0,00 %
Rendement 3 maanden 9,46 % 7,17 %
Rendement 6 maanden -0,57 % -8,88 %
Rendement 1 jaar 16,36 % 5,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,02 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,80 % 5,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,71 % 9,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,51 %
Volatiliteit van de benchmark 14,32 %
Bêta 1,33
Tracking error 2,28 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 3,99