Argenta-Fund Wereld Aandelen

LU0121415722
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.624,48 EUR 14/08/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-6,19 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0121415722
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2000
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 60,510 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,58 %
Liquiditeiten 0,38 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,16 %
Consumptiegoederen 25,64 %
Gezondheid en Farma 20,46 %
Diverse industrieën en diensten 12,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,26 %
Financiële sector 3,25 %
Nutsbedrijven 1,68 %
Telecomoperatoren 0,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,71 %
Japan 8,03 %
Zwitserland 4,31 %
Groot-Brittannië 4,15 %
China 3,57 %
Zweden 3,21 %
Denemarken 2,97 %
Canada 2,83 %
Duitsland 2,74 %
Zuid-Korea 2,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,14 %
JPY - Japanse yen 8,02 %
EUR - Euro 7,97 %
CHF - Zwitserse frank 4,31 %
GBP - Brits pond 4,15 %
SEK - Zweedse kroon 3,21 %
DKK - Deense kroon 2,97 %
HKD - Hongkongse dollar 2,40 %
CAD - Canadese dollar 2,13 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 3,84 %
VERISK ANALYTICS ORD 1,35 %
Mastercard Cl A ORD 1,18 %
FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER I-ACC-USD 1,16 %
CYBER ARK SOFTWARE ORD 1,13 %
Starbucks ORD 1,12 %
KLA ORD 1,12 %
BIOGEN ORD 1,11 %
NIKE CL B ORD 1,08 %
GRACO ORD 1,04 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,91 % -4,44 %
Rendement 3 maanden -0,36 % 0,20 %
Rendement 6 maanden 0,78 % 3,76 %
Rendement 1 jaar -6,19 % 2,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,58 % 9,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,10 % 10,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,79 % 12,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,38 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,29
Tracking error 2,24 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 5,12
;