Argenta-Fund Wereld Aandelen

LU0121415722
3 774,98 EUR 21/07/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0121415722
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2000
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2021) 80,100 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,74 %
Liquiditeiten 0,25 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 27,87 %
Consumptiegoederen 17,94 %
Spitstechnologie 16,27 %
Financiële sector 14,36 %
Diverse industrieën en diensten 13,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,88 %
Nutsbedrijven 2,27 %
Telecomoperatoren 1,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,54 %
Nederland 4,99 %
Frankrijk 4,79 %
Ierland 4,56 %
Zwitserland 2,68 %
België 2,63 %
China 2,28 %
Australië 2,07 %
Japan 1,89 %
Duitsland 1,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,91 %
EUR - Euro 16,39 %
CHF - Zwitserse frank 2,68 %
HKD - Hongkongse dollar 2,28 %
AUD - Australische dollar 2,07 %
JPY - Japanse yen 1,89 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,69 %
CAD - Canadese dollar 1,56 %
INR - Indiase roepie 1,36 %
GBP - Brits pond 1,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC ORD 1,96 %
PFIZER INC ORD 1,91 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,90 %
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC ORD 1,86 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 1,81 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 1,78 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,69 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 1,65 %
T ROWE PRICE GROUP INC ORD 1,61 %
RANDSTAD NV ORD 1,56 %

Prestaties in EUR (21/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,89 % 1,16 %
Rendement 3 maanden 3,62 % 4,70 %
Rendement 6 maanden 12,12 % 11,74 %
Rendement 1 jaar 21,05 % 31,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,81 % 12,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,13 % 11,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,12 % 11,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,16 %
Volatiliteit van de benchmark 13,56 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,44 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,72
Ratio van Treynor 11,29