Argenta-Fund Wereld Aandelen

LU0121415722
2.901,66 EUR 13/11/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
14,14 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0121415722
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2000
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/10/2019) 60,670 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,60 %
Liquiditeiten 0,39 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,94 %
Consumptiegoederen 25,33 %
Gezondheid en Farma 20,88 %
Diverse industrieën en diensten 13,06 %
Financiële sector 5,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,59 %
Nutsbedrijven 0,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,92 %
Japan 9,45 %
Zwitserland 6,53 %
Duitsland 4,91 %
China 4,20 %
Zweden 3,21 %
Denemarken 3,03 %
Frankrijk 2,90 %
Italië 1,98 %
Canada 1,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,49 %
EUR - Euro 11,15 %
JPY - Japanse yen 9,45 %
CHF - Zwitserse frank 6,53 %
HKD - Hongkongse dollar 3,55 %
SEK - Zweedse kroon 3,21 %
DKK - Deense kroon 3,03 %
AUD - Australische dollar 1,24 %
GBP - Brits pond 1,02 %
CAD - Canadese dollar 0,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 3,76 %
BIOGEN ORD 1,45 %
MYCRONIC ORD 1,43 %
ALIGN TECHNOLOGY ORD 1,43 %
Mastercard Cl A ORD 1,32 %
NVIDIA ORD 1,29 %
JB HUNT TRANSPORT SERVICES ORD 1,13 %
PGT INNOVATIONS ORD 1,11 %
Novo Nordisk ORD 1,10 %
NIKE CL B ORD 1,10 %

Prestaties in EUR (13/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,77 % 3,97 %
Rendement 3 maanden 10,56 % 10,77 %
Rendement 6 maanden 10,16 % 11,00 %
Rendement 1 jaar 14,14 % 18,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,73 % 11,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,84 % 11,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,28 % 13,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,67 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,32
Tracking error 2,27 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 5,32
;