Argenta-Fund Wereld Aandelen

LU0121415722
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.683,90 EUR 16/05/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,58 % Rendement 1 jaar
2,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0121415722
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2000
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (25/04/2018) 67,530 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,54 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 1,31
Tracking error 2,23 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 6,65

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,50 % 6,46 %
Rendement 3 maanden 2,53 % 6,45 %
Rendement 6 maanden 3,70 % 5,27 %
Rendement 1 jaar 5,58 % 9,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,60 % 6,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,88 % 11,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,35 % 9,29 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,83 %
Liquiditeiten 0,15 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 32,21 %
Spitstechnologie 24,35 %
Consumptiegoederen 19,02 %
Gezondheid en Farma 12,79 %
Financiële sector 3,65 %
Nutsbedrijven 3,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,71 %
Olie en Gas 1,15 %
Telecomoperatoren 0,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,80 %
Duitsland 9,50 %
Groot-Brittannië 9,22 %
China 7,02 %
Japan 3,96 %
Hong-Kong 3,74 %
Zwitserland 3,45 %
België 2,94 %
Zweden 2,91 %
Ierland 2,44 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,74 %
EUR - Euro 18,39 %
GBP - Brits pond 6,59 %
HKD - Hongkongse dollar 6,35 %
JPY - Japanse yen 3,90 %
CHF - Zwitserse frank 3,55 %
SEK - Zweedse kroon 2,62 %
DKK - Deense kroon 2,36 %
SGD - Singaporese dollar 1,44 %
PLN - Poolse zloty 0,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 4,46 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,74 %
ALPHABET INC ORD 1,71 %
Walt Disney Co ORD 1,61 %
HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD ORD 1,55 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 1,45 %
AG ASIA PACIFIC EQUITY I ACC HEDGED EUR 1,43 %
VERISK ANALYTICS INC ORD 1,43 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,42 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 1,39 %