Argenta-Fund Wereld Aandelen

LU0121415722
3 105,25 EUR 21/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0121415722
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2000
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 62,520 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,99 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 26,34 %
Spitstechnologie 23,84 %
Consumptiegoederen 22,56 %
Diverse industrieën en diensten 12,72 %
Financiële sector 8,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,64 %
Nutsbedrijven 1,38 %
Telecomoperatoren 0,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,30 %
Zweden 4,91 %
China 4,50 %
Nederland 4,34 %
Duitsland 3,56 %
Frankrijk 3,09 %
Japan 2,83 %
Ierland 2,81 %
Zwitserland 2,74 %
Denemarken 2,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,12 %
EUR - Euro 12,69 %
SEK - Zweedse kroon 4,91 %
HKD - Hongkongse dollar 4,23 %
JPY - Japanse yen 2,83 %
CHF - Zwitserse frank 2,74 %
DKK - Deense kroon 2,22 %
AUD - Australische dollar 1,91 %
CAD - Canadese dollar 1,76 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 1,92 %
PFIZER ORD 1,82 %
Novo Nordisk ORD 1,71 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 1,68 %
Intel ORD 1,49 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,39 %
Ping An ORD H 1,32 %
ELECTRONIC ARTS ORD 1,31 %
DOMINOS PIZZA ORD 1,26 %
GTT ORD 1,26 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,11 % 2,43 %
Rendement 3 maanden -0,42 % 2,83 %
Rendement 6 maanden 17,41 % 14,38 %
Rendement 1 jaar 12,57 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,94 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,01 % 7,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,86 % 9,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,38 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 1,30
Tracking error 2,22 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 6,42