Argenta-Fund Wereld Aandelen

LU0121415722
3 366,89 EUR 20/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0121415722
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2000
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/12/2020) 66,690 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,95 %
Liquiditeiten 0,05 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 26,92 %
Consumptiegoederen 19,46 %
Spitstechnologie 17,28 %
Diverse industrieën en diensten 14,22 %
Financiële sector 12,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,06 %
Nutsbedrijven 2,15 %
Telecomoperatoren 0,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,36 %
Nederland 6,83 %
Zwitserland 4,33 %
Duitsland 3,44 %
Frankrijk 3,42 %
Zweden 3,24 %
Ierland 3,02 %
China 2,95 %
Groot-Brittannië 2,64 %
België 2,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,08 %
EUR - Euro 18,07 %
CHF - Zwitserse frank 4,33 %
HKD - Hongkongse dollar 3,42 %
SEK - Zweedse kroon 3,24 %
DKK - Deense kroon 2,23 %
JPY - Japanse yen 2,14 %
AUD - Australische dollar 1,98 %
GBP - Brits pond 1,82 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novo Nordisk ORD 1,55 %
ASM INTL ORD 1,53 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,53 %
PFIZER ORD 1,51 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES CL B ORD 1,51 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,42 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 1,39 %
GEELY AUTO ORD 1,36 %
DAVITA ORD 1,31 %
Microsoft ORD 1,29 %

Prestaties in EUR (20/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,04 % 6,31 %
Rendement 3 maanden 8,43 % 13,94 %
Rendement 6 maanden 10,59 % 15,69 %
Rendement 1 jaar 10,01 % 7,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,84 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,02 % 12,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,79 % 10,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,63 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,40 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 5,71