Argenta-Fund Wereld Aandelen

LU0121415722
2.364,01 EUR 25/03/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-11,14 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0121415722
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2000
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (26/02/2020) 62,370 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,84 %
Liquiditeiten 0,16 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,90 %
Consumptiegoederen 25,63 %
Gezondheid en Farma 20,14 %
Diverse industrieën en diensten 14,50 %
Financiële sector 8,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,41 %
Nutsbedrijven 0,83 %
Telecomoperatoren 0,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,15 %
Japan 7,83 %
Duitsland 6,32 %
Zwitserland 6,19 %
Zweden 5,56 %
China 5,09 %
Frankrijk 4,13 %
Denemarken 3,57 %
Australië 2,34 %
Canada 2,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,58 %
EUR - Euro 12,53 %
JPY - Japanse yen 7,83 %
CHF - Zwitserse frank 6,19 %
SEK - Zweedse kroon 5,56 %
DKK - Deense kroon 3,57 %
HKD - Hongkongse dollar 3,27 %
AUD - Australische dollar 2,34 %
CAD - Canadese dollar 1,22 %
INR - Indiase roepie 0,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 3,03 %
Amazon Com ORD 2,04 %
Mastercard Cl A ORD 1,40 %
DOMINOS PIZZA ORD 1,19 %
Tencent ORD 1,16 %
Novo Nordisk ORD 1,10 %
ALBEMARLE ORD 1,08 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 1,04 %
BIOGEN ORD 1,03 %
HYPOPORT N ORD 1,03 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -19,90 % -16,44 %
Rendement 3 maanden -21,54 % -21,58 %
Rendement 6 maanden -12,83 % -16,04 %
Rendement 1 jaar -11,14 % -9,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,55 % 1,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,00 % 3,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,82 % 9,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,44 %
Volatiliteit van de benchmark 11,70 %
Bêta 1,24
Tracking error 2,43 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -