Argenta-Fund Vlaanderen Aandelen

LU0132368522
5 726,32 EUR 7/04/2021
Aandelen - België Beleggingsbeleid
9,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132368522
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/07/2001
Categorie Aandelen - België
Fondsgrootte (31/03/2021) 41,140 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,70 %
Liquiditeiten 0,30 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,54 %
Spitstechnologie 18,94 %
Consumptiegoederen 18,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,53 %
Gezondheid en Farma 15,49 %
Telecomoperatoren 4,54 %
Financiële sector 2,88 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,97 %
België 11,93 %
Nederland 11,79 %
Duitsland 7,08 %
Groot-Brittannië 4,97 %
Japan 3,65 %
Zwitserland 3,62 %
Zweden 3,25 %
Hong-Kong 2,49 %
Australië 1,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,25 %
EUR - Euro 34,54 %
JPY - Japanse yen 3,65 %
CHF - Zwitserse frank 3,62 %
SEK - Zweedse kroon 3,25 %
HKD - Hongkongse dollar 2,49 %
AUD - Australische dollar 1,76 %
NOK - Noorse kroon 1,30 %
DKK - Deense kroon 1,29 %
GBP - Brits pond 0,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ORDINA NV ORD 4,51 %
RANDSTAD NV ORD 3,72 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 2,75 %
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC ORD 2,75 %
INTEL CORP ORD 2,55 %
Geely Automobile Holdings Ltd Ord 2,49 %
Henkel Ag & Co Kgaa 2,46 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,46 %
TESSENDERLO GROUP NV ORD 2,45 %
PENTAIR PLC ORD 2,40 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,58 % 2,72 %
Rendement 3 maanden 12,71 % 2,25 %
Rendement 6 maanden 22,13 % 13,46 %
Rendement 1 jaar 41,70 % 26,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,79 % -1,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,02 % 0,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,85 % 6,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,01 %
Volatiliteit van de benchmark 18,66 %
Bêta 0,76
Tracking error 3,84 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,71 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 11,86