Argenta-Fund Vlaanderen Aandelen

LU0132368522
4 724,14 EUR 21/10/2020
Aandelen - België Beleggingsbeleid
4,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132368522
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/07/2001
Categorie Aandelen - België
Fondsgrootte (30/09/2020) 36,520 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,98 %
Liquiditeiten 0,02 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 30,46 %
Spitstechnologie 21,12 %
Consumptiegoederen 16,01 %
Gezondheid en Farma 15,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,74 %
Telecomoperatoren 4,87 %
Financiële sector 1,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,46 %
Nederland 11,08 %
België 11,02 %
Zweden 7,14 %
Duitsland 6,22 %
Zwitserland 5,24 %
Groot-Brittannië 3,91 %
Ierland 3,25 %
Frankrijk 2,84 %
Japan 2,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,01 %
EUR - Euro 30,42 %
SEK - Zweedse kroon 7,14 %
CHF - Zwitserse frank 5,24 %
JPY - Japanse yen 2,10 %
AUD - Australische dollar 1,87 %
HKD - Hongkongse dollar 1,27 %
DKK - Deense kroon 1,06 %
NOK - Noorse kroon 0,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ORDINA ORD 3,83 %
RANDSTAD ORD 3,38 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,84 %
VOLVO ORD 2,70 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 2,68 %
HENKEL& KGAA PRF 2,67 %
Intel ORD 2,66 %
NOVARTIS N ORD 2,63 %
Roche Holding Par 2,61 %
GRACO ORD 2,58 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,04 % -0,70 %
Rendement 3 maanden 4,76 % -5,47 %
Rendement 6 maanden 14,47 % 11,11 %
Rendement 1 jaar 2,77 % -21,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,73 % -9,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,67 % -2,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,24 % 4,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,33 %
Volatiliteit van de benchmark 17,76 %
Bêta 0,79
Tracking error 3,97 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,58 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -