Argenta-Fund Vlaanderen Aandelen

LU0132368522
5 276,82 EUR 20/01/2021
Aandelen - België Beleggingsbeleid
8,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132368522
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/07/2001
Categorie Aandelen - België
Fondsgrootte (30/12/2020) 38,260 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,96 %
Liquiditeiten 0,04 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,83 %
Spitstechnologie 20,10 %
Consumptiegoederen 19,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,22 %
Gezondheid en Farma 14,92 %
Telecomoperatoren 4,52 %
Financiële sector 2,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,40 %
België 10,73 %
Nederland 10,14 %
Duitsland 6,47 %
Groot-Brittannië 4,86 %
Zweden 4,85 %
Zwitserland 4,18 %
Japan 3,54 %
Frankrijk 3,49 %
Ierland 2,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,88 %
EUR - Euro 32,95 %
SEK - Zweedse kroon 4,85 %
CHF - Zwitserse frank 4,18 %
JPY - Japanse yen 3,54 %
HKD - Hongkongse dollar 1,79 %
AUD - Australische dollar 1,70 %
DKK - Deense kroon 1,36 %
NOK - Noorse kroon 1,22 %
GBP - Brits pond 0,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ORDINA ORD 4,49 %
RANDSTAD ORD 3,91 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 2,81 %
HENKEL& KGAA PRF 2,58 %
ROBERT HALF ORD 2,56 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,45 %
Pepsico ORD 2,42 %
TESSENDERLO ORD 2,33 %
Intel ORD 2,30 %
Oracle ORD 2,26 %

Prestaties in EUR (20/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,72 % 3,75 %
Rendement 3 maanden 11,70 % 17,41 %
Rendement 6 maanden 17,01 % 11,03 %
Rendement 1 jaar 5,03 % -6,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,47 % -3,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,00 % 0,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,96 % 7,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,42 %
Volatiliteit van de benchmark 18,83 %
Bêta 0,75
Tracking error 3,98 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,53 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 6,88