Argenta-Fund Vlaanderen Aandelen

LU0132368522
4.402,20 EUR 3/06/2020
Aandelen - België Beleggingsbeleid
2,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132368522
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/07/2001
Categorie Aandelen - België
Fondsgrootte (27/05/2020) 35,340 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,96 %
Liquiditeiten 1,04 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 36,54 %
Consumptiegoederen 24,46 %
Spitstechnologie 16,86 %
Gezondheid en Farma 13,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,65 %
Zwitserland 16,07 %
Zweden 15,19 %
Nederland 9,68 %
België 7,10 %
Duitsland 5,84 %
Frankrijk 2,56 %
Ierland 2,29 %
Japan 1,87 %
Australië 1,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,57 %
EUR - Euro 27,50 %
CHF - Zwitserse frank 16,07 %
SEK - Zweedse kroon 15,19 %
JPY - Japanse yen 1,87 %
AUD - Australische dollar 1,24 %
HKD - Hongkongse dollar 0,94 %
NOK - Noorse kroon 0,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 3,74 %
ATLAS COPCO ORD 3,52 %
KUEHNE & NAGEL ORD 3,41 %
GRACO ORD 2,92 %
Pepsico ORD 2,75 %
NOVARTIS N ORD 2,74 %
HENKEL& KGAA PRF 2,63 %
RANDSTAD ORD 2,53 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,37 %
Microsoft ORD 2,31 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,81 % 8,89 %
Rendement 3 maanden -7,72 % -3,40 %
Rendement 6 maanden -10,40 % -14,49 %
Rendement 1 jaar -1,02 % -9,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,34 % -7,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,09 % -3,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,50 % 6,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,81 %
Volatiliteit van de benchmark 18,09 %
Bêta 0,80
Tracking error 4,03 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,42 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 2,19