Argenta-Fund Vlaanderen Aandelen

LU0132368522
4.843,78 EUR 20/11/2019
Aandelen - België Beleggingsbeleid
13,68 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132368522
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/07/2001
Categorie Aandelen - België
Fondsgrootte (30/10/2019) 41,230 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,98 %
Liquiditeiten 0,02 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 40,00 %
Consumptiegoederen 22,46 %
Spitstechnologie 16,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,65 %
Gezondheid en Farma 10,22 %
Financiële sector 0,35 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,84 %
Zwitserland 13,67 %
België 12,41 %
Zweden 11,17 %
Nederland 7,91 %
Duitsland 6,91 %
Frankrijk 5,41 %
Japan 3,47 %
Groot-Brittannië 2,76 %
Ierland 1,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,58 %
USD - Amerikaanse dollar 30,07 %
CHF - Zwitserse frank 13,33 %
SEK - Zweedse kroon 11,17 %
JPY - Japanse yen 3,47 %
GBP - Brits pond 2,76 %
AUD - Australische dollar 1,18 %
HKD - Hongkongse dollar 0,88 %
DKK - Deense kroon 0,52 %
NOK - Noorse kroon 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ATLAS COPCO ORD 3,46 %
RANDSTAD ORD 3,27 %
HENNES & MAURITZ ORD 2,98 %
KUEHNE & NAGEL ORD 2,88 %
Roche Holding Par 2,63 %
HENKEL& KGAA PRF 2,45 %
UCB ORD 2,42 %
ROBERT HALF ORD 2,37 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,34 %
Pepsico ORD 2,32 %

Prestaties in EUR (20/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,38 % 2,66 %
Rendement 3 maanden 11,27 % 6,97 %
Rendement 6 maanden 7,61 % 7,50 %
Rendement 1 jaar 13,68 % 18,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,58 % 9,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,95 % 5,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,35 % 7,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,22 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,28
Tracking error 2,22 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 6,71
;