Argenta-Fund Vlaanderen Aandelen

LU0132368522
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
4.844,68 EUR 23/05/2018
Aandelen - België Beleggingsbeleid
0,00 % Rendement 1 jaar
2,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132368522
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/07/2001
Categorie Aandelen - België
Fondsgrootte (25/04/2018) 48,160 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,35 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,48 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,96
Ratio van Treynor 10,63

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,31 % 1,81 %
Rendement 3 maanden -0,54 % 1,90 %
Rendement 6 maanden -2,34 % -1,69 %
Rendement 1 jaar 0,00 % -3,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,60 % -3,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,48 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,64 % -0,17 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,12 %
Liquiditeiten -0,26 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 40,72 %
Consumptiegoederen 20,63 %
Gezondheid en Farma 11,85 %
Spitstechnologie 9,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,23 %
Financiële sector 6,46 %
Telecomoperatoren 1,37 %
Nutsbedrijven 1,17 %
Landen Gewicht
België 48,07 %
Verenigde Staten 9,06 %
Zwitserland 9,04 %
Duitsland 7,42 %
Frankrijk 6,35 %
Zweden 5,14 %
Groot-Brittannië 3,99 %
Nederland 2,21 %
Hong-Kong 2,00 %
Japan 1,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,39 %
USD - Amerikaanse dollar 10,63 %
CHF - Zwitserse frank 9,04 %
SEK - Zweedse kroon 5,24 %
GBP - Brits pond 3,00 %
HKD - Hongkongse dollar 2,00 %
JPY - Japanse yen 1,64 %
DKK - Deense kroon 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MELEXIS NV ORD 4,16 %
PICANOL NV ORD 4,04 %
SAP SE ORD 3,72 %
UCB SA ORD 3,41 %
ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT NV ORD 3,37 %
ATLAS COPCO AB ORD 3,07 %
JENSEN GROUP NV ORD 2,95 %
TESSENDERLO GROUP NV ORD 2,82 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 2,21 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,21 %