Argenta-Fund Technologie Aandelen (Uitkering)

LU1243879225
6 732,83 EUR 19/01/2022
Aandelen - Sector technologie Beleggingsbeleid
16,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243879225
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2016
Categorie Aandelen - Sector technologie
Fondsgrootte (29/12/2021) 43,600 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 25,36 EUR
Datum laatste dividend 2/06/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,95 %
Liquiditeiten 0,05 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 84,28 %
Diverse industrieën en diensten 6,46 %
Consumptiegoederen 3,75 %
Financiële sector 2,23 %
Gezondheid en Farma 1,82 %
Telecomoperatoren 1,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 73,64 %
Zuid-Korea 6,73 %
Nederland 4,02 %
Canada 2,17 %
China 1,71 %
Japan 1,47 %
Zwitserland 1,43 %
Duitsland 1,10 %
Frankrijk 1,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 81,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,73 %
EUR - Euro 5,65 %
JPY - Japanse yen 1,47 %
AUD - Australische dollar 1,27 %
HKD - Hongkongse dollar 1,12 %
CAD - Canadese dollar 1,00 %
NOK - Noorse kroon 0,85 %
SEK - Zweedse kroon 0,69 %
CHF - Zwitserse frank 0,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 3,77 %
APPLE INC ORD 3,30 %
AMAZON.COM INC ORD 3,22 %
NVIDIA CORP ORD 2,45 %
ZSCALER INC ORD 1,13 %
Xilinx INC ORD 1,13 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 1,12 %
ADOBE INC ORD 1,00 %
ASML HOLDING NV ORD 0,99 %
SK HYNIX INC ORD 0,96 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,48 % -9,03 %
Rendement 3 maanden -7,34 % -4,21 %
Rendement 6 maanden -1,58 % 1,96 %
Rendement 1 jaar 8,40 % 13,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 24,43 % 31,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,60 % 24,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 21,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,33 %
Volatiliteit van de benchmark 16,11 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,56 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,84 %
Information Ratio -0,33
Sharpe-ratio 0,96
Ratio van Treynor 17,20