Argenta-Fund Technologie Aandelen (Uitkering)

LU1243879225
6 932,81 EUR 13/10/2021
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
18,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243879225
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2016
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (29/09/2021) 35,700 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 25,36 EUR
Datum laatste dividend 2/06/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 88,16 %
Diverse industrieën en diensten 4,29 %
Consumptiegoederen 3,84 %
Telecomoperatoren 1,28 %
Financiële sector 1,06 %
Gezondheid en Farma 0,71 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 71,54 %
Zuid-Korea 5,01 %
Nederland 4,80 %
China 2,99 %
Canada 2,96 %
Japan 2,87 %
Duitsland 1,30 %
Zweden 1,08 %
Australië 0,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 78,60 %
EUR - Euro 5,78 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,01 %
JPY - Japanse yen 2,87 %
HKD - Hongkongse dollar 2,75 %
AUD - Australische dollar 1,71 %
CAD - Canadese dollar 1,59 %
SEK - Zweedse kroon 1,08 %
CHF - Zwitserse frank 0,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 4,17 %
AMAZON.COM INC ORD 3,84 %
APPLE INC ORD 3,44 %
NVIDIA CORP ORD 1,49 %
ADOBE INC ORD 1,35 %
ASML HOLDING NV ORD 1,27 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD 1,11 %
ZSCALER INC ORD 1,08 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 1,00 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 0,96 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,33 % -0,77 %
Rendement 3 maanden 0,32 % 3,09 %
Rendement 6 maanden 5,91 % 11,26 %
Rendement 1 jaar 22,66 % 30,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 22,13 % 31,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,42 % 26,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 22,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,24 %
Volatiliteit van de benchmark 15,92 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,57 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,79 %
Information Ratio -0,31
Sharpe-ratio 0,92
Ratio van Treynor 16,31