Argenta-Fund Responsible Utilities -R Dis

LU1243879571
10 218,80 EUR 10/08/2022
Aandelen - Sector nutsbedrijven Beleggingsbeleid
13,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243879571
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2016
Categorie Aandelen - Sector nutsbedrijven
Fondsgrootte (27/07/2022) 47,400 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 95,01 EUR
Datum laatste dividend 2/06/2021

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,86 %
Liquiditeiten 0,14 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 45,54 %
Diverse industrieën en diensten 43,07 %
Spitstechnologie 4,96 %
Consumptiegoederen 4,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,90 %
Denemarken 12,66 %
China 9,35 %
Frankrijk 6,00 %
Spanje 5,95 %
Canada 5,16 %
Groot-Brittannië 4,68 %
Nederland 4,63 %
Italië 4,36 %
Japan 3,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,99 %
EUR - Euro 26,48 %
DKK - Deense kroon 12,66 %
HKD - Hongkongse dollar 9,90 %
JPY - Japanse yen 3,81 %
CAD - Canadese dollar 3,10 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,75 %
GBP - Brits pond 1,70 %
SEK - Zweedse kroon 1,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 8,98 %
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD ORD 7,62 %
ALFEN NV ORD 3,21 %
PENTAIR PLC ORD 2,99 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 2,90 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 2,51 %
ANDRITZ AG ORD 2,46 %
PANASONIC HOLDINGS CORP ORD 2,38 %
REXEL SA ORD 2,35 %
CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD ORD 2,28 %

Prestaties in EUR (10/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,49 % 8,42 %
Rendement 3 maanden 17,68 % 8,50 %
Rendement 6 maanden 12,45 % 19,94 %
Rendement 1 jaar -2,99 % 23,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,37 % 12,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,45 % 11,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,95 %
Volatiliteit van de benchmark 12,77 %
Bêta 1,08
Tracking error 5,28 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 10,99