Argenta-Fund Responsible Utilities -R Dis

LU1243879571
10 313,24 EUR 1/02/2023
Aandelen - Sector nutsbedrijven Beleggingsbeleid
13,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243879571
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2016
Categorie Aandelen - Sector nutsbedrijven
Fondsgrootte (25/01/2023) 56,340 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 95,01 EUR
Datum laatste dividend 2/06/2021

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,77 %
Liquiditeiten 0,23 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 53,72 %
Nutsbedrijven 32,13 %
Spitstechnologie 7,03 %
Consumptiegoederen 4,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,23 %
Denemarken 12,48 %
Italië 8,90 %
Frankrijk 8,13 %
Spanje 7,22 %
Oostenrijk 5,06 %
Groot-Brittannië 4,49 %
Japan 4,07 %
Canada 3,42 %
Ierland 3,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,54 %
EUR - Euro 36,65 %
DKK - Deense kroon 12,48 %
JPY - Japanse yen 4,07 %
CAD - Canadese dollar 3,42 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,07 %
NOK - Noorse kroon 0,90 %
CHF - Zwitserse frank 0,58 %
SEK - Zweedse kroon 0,45 %
GBP - Brits pond 0,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 8,97 %
SUNRUN INC ORD 5,38 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 5,32 %
ANDRITZ AG ORD 5,06 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 4,46 %
PENTAIR PLC ORD 4,17 %
CLEAN HARBORS INC ORD 3,90 %
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC ORD 3,87 %
REXEL SA ORD 3,77 %
PANASONIC HOLDINGS CORP ORD 3,61 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,15 % -2,41 %
Rendement 3 maanden 11,58 % -4,62 %
Rendement 6 maanden 10,76 % -7,18 %
Rendement 1 jaar 11,51 % 4,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,71 % 3,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,40 % 9,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 22,79 %
Volatiliteit van de benchmark 13,26 %
Bêta 1,14
Tracking error 5,32 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 11,66