Argenta-Fund Responsible Utilities -R Cap

LU0103253828
11 392,07 EUR 1/12/2021
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
15,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0103253828
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/10/1999
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (24/11/2021) 159,390 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,45 %
Liquiditeiten 0,55 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 57,92 %
Diverse industrieën en diensten 33,96 %
Spitstechnologie 5,77 %
Consumptiegoederen 1,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,36 %
Denemarken 11,30 %
China 10,62 %
Japan 5,97 %
Canada 5,12 %
Frankrijk 5,02 %
Spanje 4,80 %
Duitsland 4,61 %
Groot-Brittannië 4,19 %
Italië 4,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,92 %
EUR - Euro 20,81 %
HKD - Hongkongse dollar 11,87 %
DKK - Deense kroon 11,30 %
JPY - Japanse yen 5,97 %
CAD - Canadese dollar 2,60 %
SEK - Zweedse kroon 2,60 %
GBP - Brits pond 2,31 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,27 %
NOK - Noorse kroon 0,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 9,33 %
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD ORD 8,68 %
FIRST SOLAR INC ORD 4,59 %
NORDEX SE ORD 3,79 %
PANASONIC CORP ORD 3,44 %
PLUG POWER INC ORD 3,36 %
CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD ORD 3,14 %
AMERICAN STATES WATER CO ORD 2,95 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 2,63 %
CANADIAN SOLAR INC ORD 2,53 %

Prestaties in EUR (1/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,32 % 0,03 %
Rendement 3 maanden 2,25 % 0,89 %
Rendement 6 maanden 9,77 % 8,35 %
Rendement 1 jaar 8,35 % 14,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 25,82 % 9,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,88 % 9,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,72 % 8,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,03 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 4,59 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,50 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,84
Ratio van Treynor 15,68