Argenta-Fund Responsible Utilities -R Cap

LU0103253828
9 871,62 EUR 21/09/2022
Aandelen - Sector nutsbedrijven Beleggingsbeleid
11,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0103253828
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/10/1999
Categorie Aandelen - Sector nutsbedrijven
Fondsgrootte (31/08/2022) 156,770 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,54 %
Liquiditeiten 0,46 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 54,26 %
Nutsbedrijven 31,03 %
Spitstechnologie 6,66 %
Consumptiegoederen 5,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,44 %
Denemarken 12,75 %
Frankrijk 8,05 %
Spanje 7,58 %
Italië 7,04 %
Canada 4,59 %
Groot-Brittannië 4,48 %
Japan 4,08 %
Oostenrijk 4,00 %
Zuid-Korea 3,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,84 %
EUR - Euro 33,04 %
DKK - Deense kroon 12,75 %
CAD - Canadese dollar 4,59 %
JPY - Japanse yen 4,08 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,27 %
NOK - Noorse kroon 1,31 %
CHF - Zwitserse frank 0,83 %
GBP - Brits pond 0,51 %
SEK - Zweedse kroon 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 9,45 %
CLEAN HARBORS INC ORD 4,09 %
ANDRITZ AG ORD 4,00 %
PENTAIR PLC ORD 3,97 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 3,88 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 3,81 %
PANASONIC HOLDINGS CORP ORD 3,52 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 3,39 %
ROCKWOOL A/S ORD 3,30 %
REXEL SA ORD 3,20 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,85 % -5,63 %
Rendement 3 maanden 6,46 % 6,94 %
Rendement 6 maanden -5,13 % 5,32 %
Rendement 1 jaar -10,55 % 18,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,53 % 8,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,24 % 9,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,03 % 9,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 22,05 %
Volatiliteit van de benchmark 12,77 %
Bêta 1,08
Tracking error 5,29 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor 12,68